Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -2.2%

Annualizzato: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Altro/Non mappato 5,4%

Portafoglio completo 28 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25.793.189 8,82% 212.550 $3.111.482 Giù ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.325.317 6,95% 480.050 $-3.768.173 Su ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19.380.501 6,63% 293.225 $1.083.901 Su ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18.490.988 6,32% 456.800 $2.796.498 Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18.004.196 6,16% 131.600 $-4.902.034 Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $15.550.153 5,32% 190.743 Su ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15.476.073 5,29% 1.466.100 $648.975 Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15.397.016 5,27% 74.500 $2.087.166 Giù ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14.407.915 4,93% 92.910 $-4.423.504 Giù ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.647.576 4,33% 56.475 $1.175.017 Su ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.914.967 4,08% 476.800 $2.135.645 Su ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11.884.270 4,06% 338.000 $687.533 Su ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.718.821 4,01% 65.275 $11.159.058 Su ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11.591.712 3,96% 105.600 $1.418.950 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.198.189 3,83% 31.335 $529.713 Giù ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11.110.457 3,80% 281.325 $-2.573.271 Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10.831.099 3,70% 150.725 $3.836.022 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.496.783 3,59% 28.140 $74.647 Giù ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10.126.245 3,46% 117.025 $951.388 Su ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9.835.030 3,36% 165.450 $-1.836.801 Giù ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3.282.055 1,12% 139.250 $-543.378 Giù ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721.602 0,25% 8.300 $-28.635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659.529 0,23% 11.700 $115.947
NEM Newmont Corporation $499.690 0,17% 5.350 $-79.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352.054 0,12% 2.575 $-84.821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330.898 0,11% 660 $109.709 Su ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306.122 0,10% 100.000 $-47.562
GROY CUSIP: 38071H106 $55.200 0,02% 20.000 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ADP $12.647.576 4,33% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $15.550.153 190.743 5,32%
GROY $55.200 20.000 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AEP Ridotto -43K -$4.9M
AEM Ridotto -50 -$4.4M
ZTS Acquistato di più +92K +$3.8M
VZ Acquistato di più +100 -$3.8M
TD Ridotto -31K +$3.1M
MFC Acquistato di più +300 +$2.8M
CNQ Acquistato di più +250 -$2.6M
CAE Acquistato di più +100K +$2.1M
RY Ridotto -8K +$2.1M
TECK Ridotto -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TRI 30 Giugno 2026 131.200 $11.817.901 19,5%
HLN 31 Marzo 2026 1.050.050 $10.616.006 -12,1%
NVO 30 Giugno 2025 117.950 $8.190.448 -45,9%
ATS 30 Giugno 2025 323.300 $8.066.758 -42,7%
MGA 31 Dicembre 2025 144.775 $6.855.732 21,1%
UNP 30 Giugno 2026 975 $236.555 2,3%
SLF 30 Giugno 2025 4.000 $229.115 18,2%
MA 31 Marzo 2026 400 $228.352 10,5%
VRSK 30 Giugno 2025 750 $223.215 -47,4%
ORGNW 30 Giugno 2026 16.600 $42 Non più monitorato