Heritage Wealth Management, Inc./Texas

CIK 1966400 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli90,71%

Peso dei primi 25 titoli98,06%

Posizioni superiori all'1%11

Numero effettivo di posizioni7,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,47% Acquisti stimati $3.635.026 · vendite $4.004.714

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato15

Diminuito16

Chiuso1

Valore del portafoglio $259.7M #5.671 di 9.337 per valore 13F · top 60.7%

Posizioni 44

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 1,3%

Technology 1,0%

Financials 0,7%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,1%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 44 posizioni

					Sequenza
DFUS Dimensional ETF Trust	$72.903.982	28,07%	889.725	$9.466.390	Giù ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$36.724.754	14,14%	667.599	$3.386.846	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$35.129.618	13,52%	426.641	$4.237.382	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$25.623.896	9,86%	621.176	$1.357.282	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$14.452.673	5,56%	346.325	$1.907.382	Su ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$14.123.694	5,44%	334.600	$983.704	Su ×4
MUB iShares Trust	$10.460.779	4,03%	97.202	$356.199	Su ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.220.269	3,55%	95.612	$821.621	Su ×4
SGOV iShares Trust	$8.980.299	3,46%	89.205	$547.041	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$7.993.740	3,08%	198.791	$648.132	Giù ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.076.799	1,57%	110.663	$127.890	Giù ×1
IJR iShares Trust	$2.538.521	0,98%	17.114	$254.531	Giù ×6
IJH iShares Trust	$2.190.569	0,84%	28.408	$27.177	Giù ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.647.878	0,63%	30.505	$25.332	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.584.153	0,61%	5.475	$450.727	Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$1.286.800	0,50%	4.799	$83.551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.249.684	0,48%	9.141	$-224.347	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$894.697	0,34%	1.788	$37.887
IVV iShares Trust	$720.825	0,28%	963	$69.932	Giù ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$568.230	0,22%	23.597		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$548.671	0,21%	1.452	$99.129
DLN WisdomTree Trust	$515.207	0,20%	5.349	$37.467	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$437.727	0,17%	2.641	$-190.843	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$435.124	0,17%	1.166	$3.536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$404.730	0,16%	1.236	$32.618	Giù ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$391.204	0,15%	961	$-17.367
SLB SLB Limited Common Shares	$378.281	0,15%	8.137	$-39.522	Su ×1
IEFA iShares Trust	$330.865	0,13%	3.426	$20.765	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$317.941	0,12%	859	$34.278	Giù ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$317.833	0,12%	2.885	$-10.844	Giù ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$295.213	0,11%	1.107		Su ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$292.627	0,11%	5.808	$233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$278.887	0,11%	1.108	$38.561	Su ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$267.391	0,10%	10.222	$27.348	Su ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$256.883	0,10%	4.969	$29.573	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$252.044	0,10%	992	$9.804	Su ×1
DGRO iShares Trust	$249.443	0,10%	3.291	$3.726	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$246.740	0,09%	814	$33.537
DFSV Dimensional ETF Trust	$236.397	0,09%	6.095	$22.992	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$224.826	0,09%	950	$20.485
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$213.448	0,08%	1.845		Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$200.991	0,08%	2.100	$-1.701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$147.900	0,06%	15.000		Su ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$133.964	0,05%	13.998	$14.911	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DUHP	$14.452.673	5,56%	su ×4
DFCF	$14.123.694	5,44%	su ×4
VNQ	$9.220.269	3,55%	su ×4
SGOV	$8.980.299	3,46%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PFE	$568.230	23.597	0,22%
SOXL	$295.213	1.107	0,11%
VPL	$213.448	1.845	0,08%
PSKY	$147.900	15.000	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFUS	Ridotto	-5K	+$9.5M
DFAS	Ridotto	-8K	+$4.2M
DFUV	Ridotto	-20K	+$3.4M
DUHP	Acquistato di più	+5K	+$1.9M
DFAI	Ridotto	-2K	+$1.4M
DFCF	Acquistato di più	+23K	+$984K
VNQ	Acquistato di più	+940	+$822K
DFAE	Ridotto	-18K	+$648K
SGOV	Acquistato di più	+5K	+$547K
AAPL	Acquistato di più	+1K	+$451K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
COP	30 Giugno 2025	3.974	$417.394	41,2%
DFEV	30 Giugno 2025	14.066	$380.474
EFA	30 Giugno 2025	4.627	$378.165
DIHP	30 Giugno 2025	9.148	$246.419
T	31 Dicembre 2025	7.551	$213.241	-2,2%
PG	30 Settembre 2025	1.289	$205.363	-5,7%
JNJ	30 Giugno 2025	1.236	$204.979	67,6%
T	30 Giugno 2026	7.051	$204.410	17,4%
IBHE	31 Dicembre 2025	8.631	$200.402