Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $259.7M
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.614 di 9.443 per valore 13F · top 59.5%
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,71%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 7,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,47% Acquisti stimati $3.635.026 · vendite $4.004.714
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
96,9%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72.903.982 | 28,07% | 889.725 | $9.466.390 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $36.724.754 | 14,14% | 667.599 | $3.386.846 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $35.129.618 | 13,52% | 426.641 | $4.237.382 | Giù ×1 | ||
| DFAI | $25.623.896 | 9,86% | 621.176 | $1.357.282 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $14.452.673 | 5,56% | 346.325 | $1.907.382 | Su ×4 | ||
| DFCF | $14.123.694 | 5,44% | 334.600 | $983.704 | Su ×4 | ||
| MUB | $10.460.779 | 4,03% | 97.202 | $356.199 | Su ×2 | ||
| VNQ | $9.220.269 | 3,55% | 95.612 | $821.621 | Su ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.980.299 | 3,46% | 89.205 | $547.041 | Su ×6 | ||
| DFAE | $7.993.740 | 3,08% | 198.791 | $648.132 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $4.076.799 | 1,57% | 110.663 | $127.890 | Giù ×1 | ||
| IJR | $2.538.521 | 0,98% | 17.114 | $254.531 | Giù ×6 | ||
| IJH | $2.190.569 | 0,84% | 28.408 | $27.177 | Giù ×6 | ||
| DFIV | $1.647.878 | 0,63% | 30.505 | $25.332 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.584.153 | 0,61% | 5.475 | $450.727 | Su ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1.286.800 | 0,50% | 4.799 | $83.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.249.684 | 0,48% | 9.141 | $-224.347 | Su ×1 | ||
| BRKB | $894.697 | 0,34% | 1.788 | $37.887 | |||
| IVV | $720.825 | 0,28% | 963 | $69.932 | Giù ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568.230 | 0,22% | 23.597 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548.671 | 0,21% | 1.452 | $99.129 | |||
| DLN | $515.207 | 0,20% | 5.349 | $37.467 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437.727 | 0,17% | 2.641 | $-190.843 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435.124 | 0,17% | 1.166 | $3.536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404.730 | 0,16% | 1.236 | $32.618 | Giù ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391.204 | 0,15% | 961 | $-17.367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378.281 | 0,15% | 8.137 | $-39.522 | Su ×1 | ||
| IEFA | $330.865 | 0,13% | 3.426 | $20.765 | Su ×1 | ||
| VTI | $317.941 | 0,12% | 859 | $34.278 | Giù ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317.833 | 0,12% | 2.885 | $-10.844 | Giù ×1 | ||
| SOXL | $295.213 | 0,11% | 1.107 | Su ×1 | |||
| MEAR | $292.627 | 0,11% | 5.808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278.887 | 0,11% | 1.108 | $38.561 | Su ×1 | ||
| DFAR | $267.391 | 0,10% | 10.222 | $27.348 | Su ×2 | ||
| DFAU | $256.883 | 0,10% | 4.969 | $29.573 | Giù ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252.044 | 0,10% | 992 | $9.804 | Su ×1 | ||
| DGRO | $249.443 | 0,10% | 3.291 | $3.726 | Giù ×1 | ||
| VB | $246.740 | 0,09% | 814 | $33.537 | |||
| DFSV | $236.397 | 0,09% | 6.095 | $22.992 | Su ×1 | ||
| VIG | $224.826 | 0,09% | 950 | $20.485 | |||
| VPL | $213.448 | 0,08% | 1.845 | Su ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200.991 | 0,08% | 2.100 | $-1.701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147.900 | 0,06% | 15.000 | Su ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133.964 | 0,05% | 13.998 | $14.911 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14.452.673 | 5,56% | su ×4 |
| DFCF | $14.123.694 | 5,44% | su ×4 |
| VNQ | $9.220.269 | 3,55% | su ×4 |
| SGOV | $8.980.299 | 3,46% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Ridotto | -5K | +$9.5M |
| DFAS | Ridotto | -8K | +$4.2M |
| DFUV | Ridotto | -20K | +$3.4M |
| DUHP | Acquistato di più | +5K | +$1.9M |
| DFAI | Ridotto | -2K | +$1.4M |
| DFCF | Acquistato di più | +23K | +$984K |
| VNQ | Acquistato di più | +940 | +$822K |
| DFAE | Ridotto | -18K | +$648K |
| SGOV | Acquistato di più | +5K | +$547K |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$451K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 Giugno 2025 | 3.974 | $417.394 | 50,3% |
| DFEV | 30 Giugno 2025 | 14.066 | $380.474 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Giugno 2025 | 4.627 | $378.165 | Non più monitorato |
| DIHP | 30 Giugno 2025 | 9.148 | $246.419 | Non più monitorato |
| T | 31 Dicembre 2025 | 7.551 | $213.241 | 1,6% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 1.289 | $205.363 | -6,1% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.236 | $204.979 | 78,0% |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.051 | $204.410 | 22,0% |
| IBHE | 31 Dicembre 2025 | 8.631 | $200.402 | Non più monitorato |