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CIK 1419099 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +7.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli57,66%

Peso dei primi 25 titoli82,89%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni21,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,6% Acquisti stimati $4.263.117 · vendite $4.123.905

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,1% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato32

Diminuito34

Chiuso5

Valore del portafoglio $164.1M #7.152 di 9.337 per valore 13F · top 76.6%

Posizioni 74

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Industrials 0,5%

Technology 0,4%

Retail 0,2%

Communication Services 0,2%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 96,3%

Portafoglio completo 74 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$21.797.562	13,29%	29.754	$1.943.861	Giù ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$11.877.433	7,24%	171.709	$991.074	Su ×2
AGG iShares Trust	$10.197.254	6,22%	103.176	$-114.644	Giù ×5
RAVI FlexShares Trust	$9.988.080	6,09%	132.435	$445.921	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9.104.549	5,55%	12.656	$2.252.794	Su ×1
QUAL iShares Trust	$7.638.703	4,66%	35.355	$963.908	Su ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6.844.134	4,17%	79.099	$41.140	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.763.870	3,51%	24.707	$115.458	Giù ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$5.763.720	3,51%	49.303	$1.064.679	Su ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$5.622.212	3,43%	52.529	$724.114	Su ×2
IGM iShares Trust	$4.886.165	2,98%	30.172	$1.377.132	Su ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$4.619.670	2,82%	138.256	$-23.761	Giù ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.257.895	2,60%	13.407	$555.302	Su ×1
GOVT iShares Trust	$3.961.632	2,41%	173.991	$-23.813	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3.158.127	1,93%	65.195	$-44.656	Giù ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$2.916.756	1,78%	34.328	$315.080	Giù ×1
ITA iShares Trust	$2.403.122	1,46%	10.234	$-90.339	Giù ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$2.325.012	1,42%	79.644	$26.811	Giù ×1
IWN iShares Trust	$2.138.564	1,30%	9.909	$106.548	Giù ×6
EFV iShares Trust	$2.045.715	1,25%	27.438	$-161.387	Giù ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.952.859	1,19%	23.965	$261.558	Su ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.937.864	1,18%	12.266	$-73.328	Giù ×5
LQD iShares Trust	$1.654.682	1,01%	15.241	$34.403	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.594.022	0,97%	8.339	$530.444	Su ×1
XLU XLU	$1.537.658	0,94%	33.878	$-28.933	Giù ×2
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.366.453	0,83%	8.024	$126.925	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.344.034	0,82%	17.799	$-238.526	Giù ×1
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.225.603	0,75%	28.039	$228.840	Giù ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.223.969	0,75%	23.058	$-66.246	Giù ×6
XLP XLP	$1.161.833	0,71%	14.036	$76.175	Su ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.039.845	0,63%	28.440	$67.697	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$959.025	0,58%	1.539	$169.265	Su ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND	$865.279	0,53%	4.420	$-40.617	Giù ×1
SMH SMH	$824.324	0,50%	1.289	$348.693	Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$813.105	0,50%	13.462	$112.946
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$804.591	0,49%	5.316	$-78.344	Giù ×4
GATX GATX Corporation Common Stock	$797.355	0,49%	4.500	$29.025
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$751.384	0,46%	9.105	$36.492	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$748.328	0,46%	13.805	$-152.951	Giù ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$738.557	0,45%	10.218	$111.989
TIP iShares Trust	$714.802	0,44%	6.536	$-49.613	Giù ×1
ARKK ARK ETF Trust	$667.793	0,41%	8.362	$124.214	Su ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$621.288	0,38%	7.518	$115.416	Su ×3
HBTA Horizon Funds	$613.444	0,37%	18.765	$106.089	Giù ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$565.345	0,34%	2.376	$72.705
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$550.648	0,34%	24.780	$51.930	Su ×1
REZ iShares Trust	$547.862	0,33%	6.257	$66.178	Su ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$533.754	0,33%	5.769	$51.922	Su ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$499.443	0,30%	4.611	$95.387	Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$478.835	0,29%	3.500	$20.055
ESG FlexShares Trust	$468.530	0,29%	2.702	$-37.826	Giù ×4
SPY SPY	$435.381	0,27%	610	$54.555	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$421.007	0,26%	2.014	$91.044	Su ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$382.515	0,23%	7.535	$-33.316	Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$379.676	0,23%	1.593	$52.067	Su ×2
IGE iShares Trust	$378.134	0,23%	7.365	$-55.903	Su ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$361.824	0,22%	6.056	$32.157	Giù ×1
MUB iShares Trust	$359.743	0,22%	3.342	$11.465	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$359.096	0,22%	1.241	$19.525	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$357.217	0,22%	1.011	$68.636	Su ×2
SLV iShares Silver Trust	$347.873	0,21%	6.505	$-107.643	Giù ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$344.695	0,21%	2.466	$-11.820	Giù ×5
TDTT FlexShares Trust	$315.147	0,19%	13.202	$-55.899	Giù ×6
DHS WisdomTree Trust	$313.543	0,19%	2.862	$12.621	Su ×1
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	$306.081	0,19%	13.564	$13.676	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$258.486	0,16%	701	$-41.856	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$242.684	0,15%	2.765	$-20.538	Giù ×1
EFA iShares Trust	$238.589	0,15%	2.343	$-111.389	Giù ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$237.002	0,14%	1.327		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235.003	0,14%	630	$-14.492	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$231.732	0,14%	1.398	$-95.584	Giù ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$212.523	0,13%	2.939	$-17.012	Giù ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$211.328	0,13%	2.208	$-1.788
DTE DTE Energy Company Common Stock	$211.185	0,13%	1.386	$8.524
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
XT	$621.288	0,38%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IJT	$237.002	1.327	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Acquistato di più	+785	+$2.3M
IVV	Ridotto	-640	+$1.9M
IGM	Acquistato di più	+563	+$1.4M
SLYG	Acquistato di più	+669	+$1.1M
VEA	Acquistato di più	+2K	+$991K
QUAL	Acquistato di più	+557	+$964K
SLYV	Acquistato di più	+742	+$724K
VV	Acquistato di più	+1K	+$555K
XLK	Acquistato di più	+337	+$530K
RAVI	Acquistato di più	+6K	+$446K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VTI	30 Giugno 2026	11.005	$428.279
PAVE	31 Dicembre 2025	8.970	$427.241
GILD	30 Settembre 2025	3.200	$354.784	30,4%
EFAV	31 Dicembre 2025	3.906	$331.346
XLB	31 Dicembre 2025	3.605	$323.080	Non più monitorato
TSLA	30 Settembre 2025	1.002	$318.295	-16,7%
IVE	30 Giugno 2026	1.357	$286.720
IWM	30 Giugno 2026	1.063	$263.854	-6,2%
JPIN	31 Dicembre 2025	3.815	$254.117
VCSH	30 Settembre 2025	2.920	$232.218
IVW	31 Dicembre 2025	1.906	$230.092	16,2%
VOX	31 Dicembre 2025	1.217	$228.467
FLOT	30 Settembre 2025	4.473	$228.232
USDU	30 Settembre 2025	8.654	$223.025
COF	31 Marzo 2026	917	$222.244	6,7%
VCR	31 Dicembre 2025	560	$222.040
IEI	30 Settembre 2025	1.862	$221.752
SO	31 Dicembre 2025	2.208	$209.252	-4,0%
COST	30 Settembre 2025	211	$208.877	-0,5%
PZA	31 Marzo 2026	8.826	$204.675
IBUY	31 Marzo 2026	2.747	$204.477
SHY	30 Giugno 2026	2.467	$203.760
PFF	30 Giugno 2026	6.718	$203.690