Jentner Corp

CIK 1695908 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli91,05%

Peso dei primi 25 titoli96,47%

Posizioni superiori all'1%9

Numero effettivo di posizioni8,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2025: 0,75% Acquisti stimati $17.401.517 · vendite $2.646.935

Nuove posizioni2

Aumentato25

Diminuito14

Chiuso1

Valore del portafoglio $373.3M #4.598 di 9.337 per valore 13F · top 49.2%

Posizioni 54

Aggiornato al 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025

Suddivisione settoriale

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 97,3%

Portafoglio completo 54 posizioni

					Sequenza
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70.829.243	18,97%	161.563	$11.492.461	Su ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59.619.253	15,97%	1.094.132	$5.241.619	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56.872.639	15,24%	722.651	$1.554.493	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40.947.364	10,97%	1.317.059	$6.630.975	Su ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28.374.474	7,60%	102.457	$3.242.763	Su ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25.929.339	6,95%	835.891	$3.589.761	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24.460.568	6,55%	831.144	$3.410.054	Su ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17.379.065	4,66%	585.548	$2.477.904	Su ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12.517.215	3,35%	466.538	$417.605	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2.932.673	0,79%	69.363	$-270.721	Giù ×2
IVV iShares Trust	$2.532.651	0,68%	4.079	$240.661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2.050.067	0,55%	52.231	$281.841	Su ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.915.742	0,51%	35.503	$-337.100	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.507.636	0,40%	2.733	$226.078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.326.555	0,36%	47.942	$12.998	Giù ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1.307.225	0,35%	16.551	$169.310	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.208.925	0,32%	2.430	$397.930	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.203.298	0,32%	4.118	$-75.760	Su ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1.201.652	0,32%	6.162	$58.390	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.133.365	0,30%	17.789	$458.983	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.105.783	0,30%	5.390	$-106.121	Giù ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985.171	0,26%	24.998	$112.991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958.500	0,26%	75.000	$-3.100	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913.471	0,24%	21.328	$-788.499	Giù ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881.531	0,24%	12.715	$52.233	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833.315	0,22%	14.617	$82.759	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802.978	0,22%	1.653	$-77.377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762.323	0,20%	26.098	$89.273	Giù ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728.800	0,20%	1	$-69.642
IWF iShares Trust	$686.121	0,18%	1.616	$101.155	Giù ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608.285	0,16%	20.182	$32.210	Giù ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594.912	0,16%	12.016	$-386.321	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570.788	0,15%	15.926	$65.084	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567.055	0,15%	3.559	$-37.902	Su ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535.768	0,14%	7.987	$54.475	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519.774	0,14%	2.377	$188.724	Su ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507.220	0,14%	17.270		Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492.300	0,13%	22.276	$26.916	Giù ×2
IWD iShares Trust	$419.148	0,11%	2.158	$13.099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411.562	0,11%	5.160	$-5.291	Giù ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385.274	0,10%	8.123	$-1.137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374.900	0,10%	660	$35.719
IJH iShares Trust	$365.918	0,10%	5.900	$21.653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364.991	0,10%	15.558	$-64.533	Giù ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341.456	0,09%	5.717	$23.508	Su ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325.451	0,09%	8.551	$46.749	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306.686	0,08%	4.420	$35.409	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295.249	0,08%	1.933	$-24.142	Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280.130	0,08%	6.474	$-13.531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269.705	0,07%	1.526	$6.104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256.173	0,07%	908	$-11.680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226.135	0,06%	2.548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225.160	0,06%	3.908	$1.638	Su ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132.675	0,04%	26.803	$33.236
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFAX	$507.220	17.270	0,14%
SLYG	$226.135	2.548	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+2K	+$11.5M
DFIC	Acquistato di più	+81K	+$6.6M
DFGP	Acquistato di più	+76K	+$5.2M
DFLV	Acquistato di più	+105K	+$3.6M
DFSV	Acquistato di più	+83K	+$3.4M
VBK	Acquistato di più	+3K	+$3.2M
DFEM	Acquistato di più	+22K	+$2.5M
BSV	Acquistato di più	+16K	+$1.6M
DFIV	Ridotto	-22K	-$788K
DFAS	Acquistato di più	+7K	+$459K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SHM	30 Giugno 2025	4.984	$237.238	-2,4%