JHP Wealth Management, LLC
CIK 2110669 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $122.1M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.990 di 9.443 per valore 13F · top 84.6%
Valore portafoglio QoQ: +16.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,43%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,74% Acquisti stimati $9.116.489 · vendite $4.239.607
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Altro/Non mappato
97,6%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33.768.343 | 27,66% | 45.091 | $4.439.332 | Su ×2 | ||
| VOO | $22.840.995 | 18,71% | 33.257 | $2.349.865 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $17.499.155 | 14,33% | 331.675 | $1.632.413 | Su ×2 | ||
| VEA | $9.290.920 | 7,61% | 130.399 | $1.411.816 | Su ×2 | ||
| SPHQ | $5.680.377 | 4,65% | 63.045 | $1.140.579 | Su ×2 | ||
| IJR | $5.353.433 | 4,38% | 36.096 | $2.040.795 | Su ×2 | ||
| IWM | $3.305.534 | 2,71% | 11.002 | $576.467 | Giù ×1 | ||
| XMMO | $3.111.766 | 2,55% | 18.289 | $1.049.385 | Su ×2 | ||
| AGG | $3.102.108 | 2,54% | 31.341 | $-211.291 | Giù ×1 | ||
| VB | $1.577.797 | 1,29% | 5.205 | $340.571 | Su ×2 | ||
| CGSM | $1.295.919 | 1,06% | 49.116 | $91.606 | Su ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.202.911 | 0,99% | 22.952 | $-2.254.276 | Giù ×2 | ||
| IWB | $1.201.218 | 0,98% | 2.933 | $154.598 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.068.941 | 0,88% | 14.561 | $464.572 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.020.855 | 0,84% | 2.737 | $-42.620 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $953.728 | 0,78% | 5.806 | Su ×1 | |||
| VCRM | $683.987 | 0,56% | 8.953 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $679.388 | 0,56% | 3.395 | $92.658 | Su ×2 | ||
| VTV | $610.738 | 0,50% | 2.802 | $63.608 | Su ×1 | ||
| HYMB | $600.341 | 0,49% | 23.598 | $133.639 | Su ×1 | ||
| VO | $583.229 | 0,48% | 7.239 | Su ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $545.387 | 0,45% | 3.332 | $75.555 | Su ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $528.191 | 0,43% | 4.133 | $75.463 | Su ×2 | ||
| VIG | $502.476 | 0,41% | 2.124 | $35.442 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $485.378 | 0,40% | 970 | $-106.434 | Giù ×2 | ||
| VUG | $447.474 | 0,37% | 5.195 | $69.578 | Su ×1 | ||
| MUB | $425.317 | 0,35% | 3.952 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $377.697 | 0,31% | 506 | $49.600 | Su ×2 | ||
| IDMO | $373.867 | 0,31% | 6.201 | $53.007 | Su ×2 | ||
| XSMO | $363.455 | 0,30% | 3.882 | Su ×1 | |||
| VGT | $333.016 | 0,27% | 2.786 | Su ×1 | |||
| VTI | $319.751 | 0,26% | 864 | $42.543 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $298.224 | 0,24% | 1.031 | $36.681 | |||
| VTEB | $275.484 | 0,23% | 5.447 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265.351 | 0,22% | 751 | $49.919 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $255.739 | 0,21% | 1.073 | $-850 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.186 | 0,19% | 309 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $226.102 | 0,19% | 633 | ||||
| IEFA | $218.279 | 0,18% | 2.260 | Su ×1 | |||
| SMH SMH | $202.360 | 0,17% | 309 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ITOT | $953.728 | 5.806 | 0,78% |
| VCRM | $683.987 | 8.953 | 0,56% |
| VO | $583.229 | 7.239 | 0,48% |
| MUB | $425.317 | 3.952 | 0,35% |
| XSMO | $363.455 | 3.882 | 0,30% |
| VGT | $333.016 | 2.786 | 0,27% |
| VTEB | $275.484 | 5.447 | 0,23% |
| QQQ | $227.186 | 309 | 0,19% |
| GOOGL | $226.102 | 633 | 0,19% |
| IEFA | $218.279 | 2.260 | 0,18% |
| SMH | $202.360 | 309 | 0,17% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +191 | +$4.4M |
| VOO | Ridotto | -1K | +$2.3M |
| IGSB | Ridotto | -43K | -$2.3M |
| IJR | Acquistato di più | +9K | +$2.0M |
| FNDF | Acquistato di più | +7K | +$1.6M |
| VEA | Acquistato di più | +7K | +$1.4M |
| SPHQ | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| XMMO | Acquistato di più | +4K | +$1.0M |
| IWM | Ridotto | -2 | +$576K |
| BND | Acquistato di più | +6K | +$465K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 30 Giugno 2026 | 3.956 | $421.265 | Non più monitorato |
| SPMO | 31 Marzo 2026 | 1.869 | $223.041 | Non più monitorato |
| EWG | 30 Giugno 2026 | 5.580 | $221.365 | Non più monitorato |
| AKRE | 30 Giugno 2026 | 3.900 | $206.115 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 652 | $204.195 | 18,9% |