JW Asset Management, LLC
CIK 1549738 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $319.9M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +31.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,41% Acquisti stimati $9.616.036 · vendite $46.929.760
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +40.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,9% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $231.073.973 | 72,24% | 2.692.856 | $57.230.988 | Giù ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $17.757.831 | 5,55% | 7.810 | $13.628.121 | Su ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $14.459.593 | 4,52% | 218.621 | $3.985.461 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12.207.161 | 3,82% | 388.392 | $2.590.575 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8.080.030 | 2,53% | 7.000 | $5.715.150 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $6.614.845 | 2,07% | 144.650 | $970.643 | Giù ×1 | ||
| IDR | $4.624.202 | 1,45% | 141.197 | $24.714 | Giù ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4.014.100 | 1,25% | 10.000 | $574.200 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3.924.000 | 1,23% | 50.000 | $-121.000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.051.373 | 0,95% | 15.250 | $391.773 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2.583.889 | 0,81% | 72.950 | $-238.070 | Giù ×2 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $1.797.900 | 0,56% | 10.000 | $-486.900 | |||
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.704.300 | 0,53% | 30.000 | Su ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.600.958 | 0,50% | 3.751.073 | $-1.400.276 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.510.110 | 0,47% | 3.500 | Su ×1 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.264.360 | 0,40% | 4.000 | Su ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $953.248 | 0,30% | 3.200 | Su ×1 | |||
| TCNNF | $824.432 | 0,26% | 83.869 | Su ×1 | |||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $811.332 | 0,25% | 10.176 | $200.850 | Giù ×3 | ||
| MSOS | $787.400 | 0,25% | 155.000 | $503.400 | Su ×2 | ||
| HITI High Tide Inc. - Common Shares | $220.346 | 0,07% | 96.643 | $-13.564 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ESTA | Ridotto | -369K | +$57.2M |
| SNDK | Acquistato di più | +1K | +$13.6M |
| MU | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.7M |
| COCO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.0M |
| CPRX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.6M |
| HRTX | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.4M |
| IREN | Ridotto | -20K | +$971K |
| RL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$574K |
| MSOS | Acquistato di più | +75K | +$503K |
| FIVE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$487K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 Dicembre 2025 | 85.000 | $11.774.200 | -53,3% |
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 96.000 | $10.857.600 | 41,6% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 27.539 | $7.899.838 | -3,7% |
| META | 30 Giugno 2026 | 8.700 | $4.977.531 | -2,9% |
| BTC | 31 Marzo 2025 | 107.000 | $4.480.090 | Non più monitorato |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 3.000 | $4.017.390 | -93,3% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 14.500 | $3.181.155 | 38,2% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 15.350 | $2.795.696 | 17,8% |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $1.983.450 | 10,5% |
| ANF | 31 Dicembre 2025 | 20.090 | $1.718.700 | -17,0% |
| VKTX | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $1.192.500 | 31,5% |
| OKLO | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $839.850 | -62,7% |
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $577.180 | |
| GAP | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $213.900 | -22,2% |
| VFF | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $156.500 | -28,2% |
| ACB | 30 Giugno 2025 | 13.280 | $58.299 | -9,6% |