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CIK 60086 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $12.5B
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#417 di 9.443 per valore 13F · top 4.4%
Valore portafoglio QoQ: +5.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 1
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,09% Acquisti stimati $133.378.665 · vendite $184.006.925
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 50,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Financials
96,4%
Industrials
0,8%
Technology
0,7%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
0,1%
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA CNA Financial Corporation Common Stock | $12.075.440.414 | 96,43% | 248.414.738 | $668.235.645 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $69.794.400 | 0,56% | 780.000 | $8.870.200 | Su ×2 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $52.897.200 | 0,42% | 680.000 | $2.392.200 | Giù ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $23.000.250 | 0,18% | 175.000 | Su ×1 | |||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $21.780.000 | 0,17% | 2.200.000 | $6.100.000 | Su ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $20.392.400 | 0,16% | 280.000 | $-694.400 | |||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $18.987.800 | 0,15% | 130.000 | $-2.933.200 | Giù ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $16.969.710 | 0,14% | 71.000 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $16.551.150 | 0,13% | 82.500 | $-7.164.750 | Giù ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $16.542.000 | 0,13% | 360.000 | $2.419.200 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15.772.120 | 0,13% | 28.000 | $-17.697.485 | Giù ×1 | ||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $15.760.500 | 0,13% | 1.330.000 | $-8.126.300 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $15.606.000 | 0,12% | 360.000 | $-9.873.750 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $15.221.250 | 0,12% | 45.000 | Su ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $14.286.000 | 0,11% | 75.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) | $14.213.900 | 0,11% | 190.000 | $-6.614.900 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $13.080.550 | 0,10% | 35.000 | Su ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $12.777.000 | 0,10% | 300.000 | $-4.827.450 | Giù ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $11.718.300 | 0,09% | 27.500 | Su ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $10.335.000 | 0,08% | 500.000 | ||||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $10.155.630 | 0,08% | 8.500 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $10.060.400 | 0,08% | 140.000 | Su ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9.820.000 | 0,08% | 400.000 | $632.800 | Su ×1 | ||
| JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | $7.283.948 | 0,06% | 496.520 | $29.791 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $6.629.700 | 0,05% | 70.000 | $-10.832.600 | Giù ×1 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $3.525.000 | 0,03% | 300.000 | $672.000 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $2.973.000 | 0,02% | 150.000 | $-2.973.000 | Giù ×1 | ||
| LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock | $1.028.375 | 0,01% | 1.250.000 | Su ×1 | |||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $297.000 | 0,00% | 30.000 | Opzione Call | $61.800 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CHKP | $23.000.250 | 175.000 | 0,18% |
| LNG | $16.969.710 | 71.000 | 0,14% |
| AXP | $15.221.250 | 45.000 | 0,12% |
| DHR | $14.286.000 | 75.000 | 0,11% |
| GE | $13.080.550 | 35.000 | 0,10% |
| ETN | $11.718.300 | 27.500 | 0,09% |
| AMTM | $10.335.000 | 500.000 | 0,08% |
| FICO | $10.155.630 | 8.500 | 0,08% |
| ZTS | $10.060.400 | 140.000 | 0,08% |
| LAB | $1.028.375 | 1.250.000 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CNA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$668.2M |
| META | Ridotto | -30K | -$17.7M |
| INGR | Ridotto | -85K | -$10.8M |
| AMCR | Ridotto | -281K | -$9.9M |
| BLDR | Acquistato di più | +40K | +$8.9M |
| JBS | Solo movimento di prezzo | +0 | -$8.1M |
| COF | Ridotto | -48K | -$7.2M |
| — | Ridotto | -130K | -$6.6M |
| AVTR | Acquistato di più | +200K | +$6.1M |
| BN | Ridotto | -135K | -$4.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HBI | 31 Dicembre 2025 | 31.900.000 | $210.221.000 | Non più monitorato |
| GIL | 31 Marzo 2026 | 888.655 | $55.505.391 | 1,8% |
| UBER | 30 Settembre 2025 | 440.000 | $41.052.000 | -22,4% |
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 140.000 | $29.157.800 | 9,1% |
| BERY | 30 Giugno 2025 | 355.000 | $24.782.550 | Non più monitorato |
| GOOGL | 30 Giugno 2026 | 83.000 | $23.867.480 | -4,3% |
| ALSN | 31 Marzo 2026 | 230.000 | $22.517.000 | 8,3% |
| KMI | 31 Marzo 2026 | 800.000 | $21.992.000 | -2,8% |
| UBER | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $21.579.000 | 5,3% |
| AVT | 31 Marzo 2026 | 430.000 | $20.674.400 | 46,6% |
| ECC | 30 Giugno 2025 | 2.450.000 | $19.845.000 | -50,5% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 170.000 | $15.844.000 | 9,5% |
| LNG | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $14.098.800 | 40,0% |
| ELV | 30 Giugno 2026 | 48.000 | $14.052.000 | 3,6% |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 7.000 | $11.834.340 | 6,3% |
| APO | 30 Settembre 2025 | 80.000 | $11.349.600 | 0,1% |
| AMTM | 30 Settembre 2025 | 470.000 | $11.096.700 | -11,8% |
| LEA | 31 Marzo 2025 | 115.000 | $10.890.500 | 42,4% |
| HPQ | 30 Giugno 2026 | 550.000 | $10.565.500 | 38,3% |
| VST | 30 Giugno 2026 | 70.000 | $10.523.100 | -12,8% |
| GS | 31 Dicembre 2025 | 12.500 | $9.954.375 | 16,0% |
| FERG | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $8.983.200 | 11,8% |
| GS | 31 Marzo 2025 | 13.500 | $7.730.370 | 86,6% |
| GM | 30 Giugno 2025 | 160.000 | $7.524.800 | 73,8% |
| DHI | 30 Giugno 2025 | 55.000 | $6.992.150 | 18,5% |
| NTR | 30 Giugno 2025 | 140.000 | $6.953.800 | 22,1% |
| TMHC | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $6.601.000 | Non più monitorato |
| BLDR | 30 Settembre 2025 | 40.000 | $4.667.600 | -40,7% |
| TSM | 31 Marzo 2025 | 20.000 | $3.949.800 | 146,2% |
| PRKS | 30 Giugno 2026 | 100.000 | $3.266.000 | -2,7% |
| LYB | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $2.942.400 | 55,4% |
| ARW | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $2.420.000 | 90,3% |
| VGZ | 30 Settembre 2025 | 1.924.217 | $1.877.843 | Non più monitorato |