Suddivisione settoriale

04
Energy 2,7%
Financials 1,4%
Technology 0,8%
Retail 0,5%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Altro/Non mappato 93,2%

Portafoglio completo 70 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $48.048.614 34,28% 129.847 $5.088.848 Giù ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28.601.122 20,40% 370.324 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16.882.166 12,04% 197.475 $1.415.160 Giù ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $10.067.686 7,18% 131.776 Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3.855.324 2,75% 29.154 $556.944 Giù ×1
EAGG iShares Trust $3.067.142 2,19% 64.694 $26.700 Su ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2.521.058 1,80% 95.530 $-41.489 Su ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2.383.177 1,70% 47.117 $-10.428.874 Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.432.428 1,02% 2.085 $186.690 Su ×4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1.268.200 0,90% 15.402 $163.128 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $806.145 0,58% 2.785 $99.697 Su ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $769.734 0,55% 15.092 $5.239 Su ×6
MTUM iShares Trust $758.271 0,54% 2.211 $227.548
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $741.704 0,53% 40.027 $23.156 Su ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $741.660 0,53% 14.100 $5.781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $725.268 0,52% 3.043 $92.544 Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $700.846 0,50% 36.655 $-4.584 Su ×4
ITOT iShares Trust $682.870 0,49% 4.157 Su ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $615.157 0,44% 85.676 $66.337 Su ×6
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $605.705 0,43% 55.467 $50.098 Su ×6
IVV iShares Trust $599.110 0,43% 800 $76.542
JMUB JPMorgan Municipal ETF $536.943 0,38% 10.600 $7.049
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $526.471 0,38% 3.412 $75.746
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $502.330 0,36% 3.178 $-8.571 Giù ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $459.473 0,33% 2.220 $100.322
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $454.176 0,32% 9.378 $54.929 Su ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $415.881 0,30% 2.291 $-22.786 Giù ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $400.676 0,29% 56.195 $21.223 Su ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $392.459 0,28% 15.592 $9.917 Su ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $388.761 0,28% 1.642 $58.219 Su ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $369.551 0,26% 22.128 $27.748 Su ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $364.796 0,26% 10.357 $-18.473 Su ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $359.743 0,26% 4.033 Su ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $327.933 0,23% 6.069 $9.677 Giù ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $325.824 0,23% 34.773 $600 Su ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $318.116 0,23% 925 Su ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $316.923 0,23% 18.752 $8.633 Su ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $314.942 0,22% 3.290 $-1.818 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $310.300 0,22% 4.226 $-25.111.180 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307.879 0,22% 732 $35.758
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $304.697 0,22% 23.330 $10.016 Su ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $302.280 0,22% 6.000 $240
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $299.354 0,21% 8.143 $-7.571 Su ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $297.614 0,21% 2.164 $52.844
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $284.325 0,20% 17.540 $13.312 Su ×1
GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock $279.298 0,20% 59.679 $40.974 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $275.569 0,20% 2.015 Su ×1
MINO PIMCO ETF Trust $274.560 0,20% 6.000 $3.540
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267.320 0,19% 1.336 $34.322
VXF Vanguard Extended Market ETF $263.198 0,19% 1.069 $43.198
VLT Invesco High Income Trust II $258.899 0,18% 24.894 $58.742 Su ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $255.357 0,18% 1.627 Su ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $247.523 0,18% 14.416 $-48.691 Giù ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $246.284 0,18% 19.121 $14.668 Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $244.077 0,17% 331 $16.988 Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $242.811 0,17% 4.479 $313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234.223 0,17% 922 $8.789
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $229.225 0,16% 910
XAR SPDR SERIES TRUST $221.326 0,16% 779 Su ×1
DON WisdomTree Trust $221.275 0,16% 3.915 $15.581
IJH iShares Trust $216.129 0,15% 2.802 Su ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $214.264 0,15% 18.995 $-5.795 Su ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $212.910 0,15% 1.682 $-6.885 Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $200.504 0,14% 1.950 Su ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $189.910 0,14% 13.206 $-980 Su ×6
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $157.066 0,11% 22.632 $11.543
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $155.480 0,11% 11.424 $21.935 Su ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $123.600 0,09% 13.163 $-851 Su ×6
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $103.615 0,07% 10.929 $7.876 Su ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $85.248 0,06% 25.371 $-3.729 Su ×6

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
EAGG $3.067.142 2,19% su ×3
USAC $2.521.058 1,80% su ×4
VOO $1.432.428 1,02% su ×4
JMST $769.734 0,55% su ×6
ARCC $741.704 0,53% su ×6
ET $700.846 0,50% su ×4
CRF $615.157 0,44% su ×6
GOF $605.705 0,43% su ×6
PFN $400.676 0,29% su ×6
FLMI $392.459 0,28% su ×6
PDI $369.551 0,26% su ×6
AB $364.796 0,26% su ×6
EVV $325.824 0,23% su ×6
FLC $316.923 0,23% su ×5
ISD $304.697 0,22% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VCRB $28.601.122 370.324 20,40%
VCRM $10.067.686 131.776 7,18%
ITOT $682.870 4.157 0,49%
AVDE $359.743 4.033 0,26%
VV $318.116 925 0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $275.569 2.015 0,20%
VT $255.357 1.627 0,18%
ABBV $229.225 910 0,16%
XAR $221.326 779 0,16%
IJH $216.129 2.802 0,15%
ESGD $200.504 1.950 0,14%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VTI Ridotto -4K +$5.1M
VXUS Ridotto -3K +$1.4M
ESGV Ridotto -225 +$557K
MTUM Solo movimento di prezzo +0 +$228K
VOO Acquistato di più +1 +$187K
VSGX Ridotto -4 +$163K
RY Solo movimento di prezzo +0 +$100K
AAPL Acquistato di più +2 +$100K
AMZN Acquistato di più +5 +$93K
IVV Solo movimento di prezzo +0 +$77K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 2.015 $342.012 19,4%
CVX 30 Giugno 2026 1.477 $305.694 23,2%
JEPI 31 Marzo 2026 5.075 $290.493
PFF 31 Marzo 2026 8.468 $262.169
JPIE 31 Marzo 2026 4.825 $223.349
ABBV 31 Marzo 2026 910 $208.137 21,0%
DUK 31 Dicembre 2025 1.675 $207.224 -3,0%
DUK 30 Giugno 2025 1.653 $201.632 -3,6%
PFXF 30 Giugno 2025 10.243 $171.673
EFC 30 Settembre 2025 10.816 $140.506 -10,9%
GSBD 30 Giugno 2025 10.241 $119.102 -18,7%
TLRY 30 Settembre 2025 11.628 $4.819 117,6%
STTK 30 Settembre 2025 22.632 $1.790 180,3%