Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 2021711 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$177.1M
#6.870 di 9.443 per valore 13F · top 72.8%
Posizioni
50
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +27.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
74,89%
Peso dei primi 25 titoli
93,83%
Posizioni superiori all'1%
18
Numero effettivo di posizioni
12,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,78% Acquisti stimati $15.109.414 · vendite $2.806.285

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
2
Aumentato
10
Diminuito
17
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
19,6%
N/A
2,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Industrials
0,5%
Health Care
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
72,5%

Portafoglio completo 50 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
INTC Intel Corporation - Common Stock $32.625.946 18,42% 233.660 $24.703.507 Su ×4
SPMD $23.220.806 13,11% 343.706 $3.873.137 Su ×6
SPYM $13.477.541 7,61% 153.363 $1.586.822 Giù ×1
SPEM $13.060.091 7,37% 252.223 $1.359.698 Su ×2
SPDW $12.236.053 6,91% 242.827 $1.086.816 Giù ×1
IVV $10.796.664 6,09% 14.417 $1.051.553 Giù ×3
VNQ $8.630.524 4,87% 89.500 $1.204.524 Su ×6
VEA $7.023.846 3,97% 98.580 $649.676 Giù ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6.092.738 3,44% 135.847 $343.930 Su ×6
VO $5.491.732 3,10% 68.161 $584.687 Su ×1
VWO $5.270.854 2,98% 88.304 $369.610 Giù ×3
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $4.817.030 2,72% 438.310 $489.979 Su ×6
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3.948.950 2,23% 293.821 $852.322 Su ×6
SPSM $3.237.916 1,83% 56.146 $519.650 Giù ×1
DES $2.724.198 1,54% 66.967 $269.980 Giù ×1
DGS $2.236.452 1,26% 34.561 $163.361 Su ×6
DLS $2.127.037 1,20% 25.385 $71.987 Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.874.842 1,06% 13.713 $-451.706
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.305.717 0,74% 25.995 $-3.161 Giù ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.200.309 0,68% 2.313 $53.616
COP ConocoPhillips Common Stock $1.070.269 0,60% 10.295 $-288.671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $961.364 0,54% 7.027 $40.264
VTI $942.122 0,53% 2.546 $125.339
VB $916.635 0,52% 3.024 $122.231 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $914.269 0,52% 2.451 $4.080 Giù ×1
DON $881.147 0,50% 15.590 $62.048
IJH $818.986 0,46% 10.621 $101.749
GDXJ $689.814 0,39% 7.021 $-443.484 Giù ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $686.174 0,39% 4.059 $-53.295
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $606.473 0,34% 1.225 $166.845
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $601.831 0,34% 5.883 $-14.943 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $590.648 0,33% 4.666 $-20.345
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $485.957 0,27% 421 Su ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $463.320 0,26% 5.500 $63.140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $444.505 0,25% 1.865 $56.081
MCK McKesson Corporation Common Stock $423.892 0,24% 561 $-61.575
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $421.324 0,24% 8.039 $-6.725 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397.351 0,22% 1.373 $48.879
SYK Stryker Corporation Common Stock $363.326 0,21% 1.154 $-15.867
PPL PPL Corporation Common Stock $334.566 0,19% 9.204 $-17.027
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321.575 0,18% 2.375 $-48.792 Giù ×1
TT Trane Technologies plc $312.378 0,18% 636 $38.163 Giù ×1
SCHF $299.493 0,17% 10.812 $31.896
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290.490 0,16% 1.033 $40.101
IWM $287.559 0,16% 957 $49.455 Giù ×1
STPZ $264.780 0,15% 4.964 $-3.806
EEM $263.598 0,15% 3.853 $44.774
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $255.044 0,14% 5.565 $24.541
EFA $219.415 0,12% 2.112 $3.768 Giù ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212.388 0,12% 210 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
INTC $32.625.946 18,42% su ×4
SPMD $23.220.806 13,11% su ×6
VNQ $8.630.524 4,87% su ×6
VNQI $6.092.738 3,44% su ×6
FRA $4.817.030 2,72% su ×6
CHI $3.948.950 2,23% su ×6
DGS $2.236.452 1,26% su ×6
DLS $2.127.037 1,20% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MU $485.957 421 0,27%
GS $212.388 210 0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
INTC Acquistato di più +54K +$24.7M
SPMD Acquistato di più +17K +$3.9M
SPYM Ridotto -2K +$1.6M
SPEM Acquistato di più +3K +$1.4M
VNQ Acquistato di più +6K +$1.2M
SPDW Ridotto -1K +$1.1M
IVV Ridotto -502 +$1.1M
CHI Acquistato di più +5K +$852K
VEA Ridotto -892 +$650K
VO Acquistato di più +51K +$585K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CRDO 30 Giugno 2026 8.458 $793.953 -14,9%
BRKB 31 Dicembre 2025 593 $298.125 Non più monitorato
SHEL 30 Giugno 2026 2.383 $221.619 20,9%
IWM 31 Marzo 2025 970 $214.425 Non più monitorato
BAR 30 Giugno 2026 4.613 $212.798 Non più monitorato
ACGL 30 Giugno 2025 2.155 $207.230 9,5%
ACGL 30 Giugno 2026 2.155 $206.821 2,8%