Members Advisory Group LLC
CIK 1908587 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $358.2M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.311 di 8.643 per valore 13F · top 49.9%
Valore portafoglio QoQ: +22.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 18,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 38,4% Acquisti stimati $168.856.764 · vendite $124.748.108
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 55,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,1%
Financials
0,5%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
98,3%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $34.167.504 | 9,54% | 1.179.830 | $-5.573.550 | Giù ×4 | ||
| VOO | $27.404.468 | 7,65% | 39.856 | $980.012 | Giù ×1 | ||
| BINC | $26.079.620 | 7,28% | 498.275 | $24.042.443 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $24.973.062 | 6,97% | 82.427 | Su ×1 | |||
| IQM | $24.434.223 | 6,82% | 196.751 | $20.987.404 | Su ×1 | ||
| PYLD | $24.116.348 | 6,73% | 909.360 | $3.622.277 | Su ×3 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $20.140.373 | 5,62% | 480.790 | $7.131.383 | Su ×2 | ||
| VTV | $17.106.515 | 4,78% | 78.490 | $1.396.543 | Giù ×1 | ||
| DGT | $14.784.441 | 4,13% | 80.007 | $-6.406.338 | Giù ×1 | ||
| GLD | $14.569.084 | 4,07% | 39.549 | $-7.600.333 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $13.919.272 | 3,89% | 188.480 | Su ×1 | |||
| PSI | $12.609.238 | 3,52% | 67.134 | $10.998.427 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12.329.602 | 3,44% | 149.176 | $-6.202.865 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 218946663) | $11.519.940 | 3,22% | 360.223 | Su ×1 | |||
| FRDM | $11.416.703 | 3,19% | 156.601 | $9.240.254 | Su ×1 | ||
| IDEQ | $10.913.467 | 3,05% | 311.190 | $5.378.786 | Su ×1 | ||
| SAMT | $10.791.882 | 3,01% | 226.079 | ||||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $7.848.083 | 2,19% | 234.902 | Su ×1 | |||
| XSD | $7.351.068 | 2,05% | 11.786 | Su ×1 | |||
| UTES | $7.150.408 | 2,00% | 87.475 | Su ×1 | |||
| WQTM | $6.446.859 | 1,80% | 170.507 | Su ×1 | |||
| JPLD | $4.248.331 | 1,19% | 81.398 | $-171.564 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $2.157.692 | 0,60% | 63.765 | $-2.002.805 | Giù ×4 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $1.654.981 | 0,46% | 33.522 | $227.614 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1.400.455 | 0,39% | 5.071 | Su ×1 | |||
| DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $1.392.308 | 0,39% | 255.468 | $1.250.438 | Su ×2 | ||
| NYF | $1.148.961 | 0,32% | 21.312 | $4.844 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $734.884 | 0,21% | 994 | $-4.101.919 | Giù ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $725.739 | 0,20% | 7.310 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $618.933 | 0,17% | 20.373 | Su ×1 | |||
| FLMI | $605.077 | 0,17% | 24.039 | $124.871 | Su ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $562.227 | 0,16% | 9.147 | $-7.366.734 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $459.423 | 0,13% | 1.340 | $138.794 | Su ×1 | ||
| BRKB | $355.277 | 0,10% | 710 | $-11.311 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $300.440 | 0,08% | 415 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $291.014 | 0,08% | 1.221 | $35.884 | Giù ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $279.017 | 0,08% | 979 | $-838.374 | Giù ×1 | ||
| SPXL | $271.127 | 0,08% | 1.001 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $263.489 | 0,07% | 3.252 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $250.255 | 0,07% | 865 | $30.856 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $214.313 | 0,06% | 844 | $8.718 | Su ×1 | ||
| CGHM | $210.005 | 0,06% | 8.124 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PYLD | $24.116.348 | 6,73% | su ×3 |
| FLMI | $605.077 | 0,17% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QQQM | $24.973.062 | 82.427 | 6,97% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $13.919.272 | 188.480 | 3,89% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 218946663) | $11.519.940 | 360.223 | 3,22% |
| SAMT | $10.791.882 | 226.079 | 3,01% |
| AIPO | $7.848.083 | 234.902 | 2,19% |
| XSD | $7.351.068 | 11.786 | 2,05% |
| UTES | $7.150.408 | 87.475 | 2,00% |
| WQTM | $6.446.859 | 170.507 | 1,80% |
| NBIS | $1.400.455 | 5.071 | 0,39% |
| NOW | $725.739 | 7.310 | 0,20% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87975E776) | $618.933 | 20.373 | 0,17% |
| AMAT | $300.440 | 415 | 0,08% |
| SPXL | $271.127 | 1.001 | 0,08% |
| TQQQ | $263.489 | 3.252 | 0,07% |
| CGHM | $210.005 | 8.124 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Ridotto | -12K | -$7.6M |
| VOLT | Acquistato di più | +101K | +$7.1M |
| DGT | Ridotto | -45K | -$6.4M |
| VCIT | Ridotto | -75K | -$6.2M |
| SCHB | Ridotto | -403K | -$5.6M |
| IDEQ | Acquistato di più | +137K | +$5.4M |
| PYLD | Acquistato di più | +127K | +$3.6M |
| SCHG | Ridotto | -79K | -$2.0M |
| VTV | Ridotto | -2K | +$1.4M |
| VOO | Ridotto | -4K | +$980K |
7 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TBUX | 30 Giugno 2026 | 354.730 | $17.647.884 | Non più monitorato |
| JAAA | 31 Dicembre 2025 | 327.117 | $16.610.631 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Giugno 2026 | 161.373 | $13.324.571 | |
| IWR | 31 Dicembre 2025 | 133.486 | $12.889.502 | Non più monitorato |
| SHYG | 31 Dicembre 2025 | 243.207 | $10.530.792 | Non più monitorato |
| DIA | 31 Marzo 2026 | 21.193 | $10.184.742 | Non più monitorato |
| ALAI | 31 Marzo 2026 | 275.867 | $9.961.313 | Non più monitorato |
| SCHO | 30 Giugno 2026 | 396.056 | $9.612.287 | Non più monitorato |
| SPSB | 30 Giugno 2026 | 319.598 | $9.610.299 | Non più monitorato |
| JQUA | 31 Dicembre 2025 | 129.763 | $8.163.597 | Non più monitorato |
| VGSH | 30 Giugno 2026 | 136.645 | $7.999.184 | |
| SPTS | 30 Giugno 2026 | 252.503 | $7.368.041 | Non più monitorato |
| SAMT | 31 Marzo 2026 | 174.288 | $6.711.836 | Non più monitorato |
| IGPT | 31 Dicembre 2025 | 119.827 | $6.475.765 | Non più monitorato |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 94.269 | $5.968.157 | Non più monitorato |
| BSV | 30 Giugno 2026 | 75.879 | $5.949.678 | Non più monitorato |
| EPI | 31 Dicembre 2025 | 125.056 | $5.528.558 | Non più monitorato |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 209.431 | $5.336.503 | 9,8% |
| JEPI | 31 Dicembre 2025 | 76.491 | $4.367.533 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 67.751 | $4.364.528 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Dicembre 2025 | 37.358 | $4.296.533 | Non più monitorato |
| GRNY | 31 Marzo 2026 | 136.266 | $3.373.933 | Non più monitorato |
| TFLO | 31 Dicembre 2025 | 66.130 | $3.345.503 | Non più monitorato |
| EVBN | 30 Giugno 2025 | 36.838 | $1.435.577 | Non più monitorato |
| SHLD | 30 Giugno 2026 | 10.454 | $740.563 | Non più monitorato |
| WHR | 31 Dicembre 2025 | 5.297 | $416.116 | -45,3% |
| SPXL | 31 Marzo 2026 | 1.575 | $347.526 | Non più monitorato |
| NEAR | 31 Marzo 2026 | 6.023 | $307.760 | Non più monitorato |
| SCHD | 31 Dicembre 2025 | 9.683 | $264.332 | Non più monitorato |
| TLH | 31 Marzo 2025 | 2.469 | $247.323 | Non più monitorato |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.401 | $241.658 | -0,2% |
| TQQQ | 31 Marzo 2026 | 4.280 | $225.773 | |
| LQD | 31 Marzo 2025 | 1.912 | $219.909 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 2.355 | $207.127 | |
| BX | 31 Marzo 2026 | 1.342 | $206.890 | 21,3% |
| MRSH | 31 Dicembre 2025 | 1.010 | $203.545 | 1,0% |
| NBIL | 30 Giugno 2026 | 15.622 | $161.844 | |
| WULF | 31 Dicembre 2025 | 12.224 | $139.598 | 46,4% |