Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41,68
▼ -0,27 (-0,63%)
Variazione 1 giorno
$41,20 – $43,84
Intervallo 52 settimane
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SAMT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$42.8M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$272.4M
Ultimi 12 mesi
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 45 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3,20 | 779.401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3,01 | 181.448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2,94 | 100.975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2,81 | 82.612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2,69 | 62.237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2,60 | 90.587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2,56 | 53.953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2,49 | 349.721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2,49 | 126.181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2,48 | 71.977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2,46 | 62.787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2,45 | 164.332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2,42 | 17.684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2,40 | 208.636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2,32 | 266.686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2,28 | 246.038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2,21 | 218.342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2,18 | 75.256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2,17 | 79.727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2,15 | 569.853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2,13 | 52.211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2,10 | 35.400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2,03 | 151.467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2,01 | 139.504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2,00 | 12.667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1,98 | 170.106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1,95 | 149.203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1,95 | 7.519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1,95 | 18.263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1,94 | 167.584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1,94 | 208.933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1,93 | 107.936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1,92 | 102.155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1,92 | 179.337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1,91 | 171.691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1,89 | 180.844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1,88 | 44.444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1,88 | 99.180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1,87 | 58.889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1,86 | 176.903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1,73 | 23.712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1,51 | 309.779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1,40 | 888.376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0,98 | 66.554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0,96 | 162.667 | US |
Dividendi 4 pagamenti
0,65%Rendimento TTM
$0,27Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,2700 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,4090 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,3450 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1690 |
Proprietari istituzionali (13F) 85 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111.026.524 | 17,22% | 2.325.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88.990.244 | 13,80% | 1.864.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $81.090.977 | 12,58% | 1.698.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67.325.158 | 10,44% | 1.410.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38.973.065 | 6,04% | 816.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33.855.748 | 5,25% | 709.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14.957.819 | 2,32% | 313.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13.291.000 | 2,06% | 278.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12.248.223 | 1,90% | 256.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12.019.625 | 1,86% | 251.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11.940.624 | 1,85% | 250.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10.791.882 | 1,67% | 226.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10.626.093 | 1,65% | 254.945 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10.012.122 | 1,55% | 209.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9.771.840 | 1,52% | 248.837 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9.764.722 | 1,51% | 204.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8.765.483 | 1,36% | 183.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.887.272 | 1,07% | 144.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6.644.283 | 1,03% | 139.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.525.278 | 0,86% | 115.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.499.166 | 0,85% | 115.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5.154.569 | 0,80% | 107.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5.017.474 | 0,78% | 105.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4.840.759 | 0,75% | 101.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4.134.216 | 0,64% | 86.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4.050.553 | 0,63% | 84.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4.032.319 | 0,63% | 84.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.451.848 | 0,54% | 72.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3.412.623 | 0,53% | 71.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3.412.623 | 0,53% | 71.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.220.877 | 0,50% | 67.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2.708.055 | 0,42% | 56.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2.619.301 | 0,41% | 54.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.983.508 | 0,31% | 41.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.858.324 | 0,29% | 38.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1.723.479 | 0,27% | 39.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1.649.933 | 0,26% | 34.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1.474.942 | 0,23% | 30.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.285.163 | 0,20% | 26.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.192.024 | 0,18% | 24.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.137.430 | 0,18% | 23.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.080.482 | 0,17% | 22.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1.076.902 | 0,17% | 22.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.057.712 | 0,16% | 22.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1.048.643 | 0,16% | 21.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1.045.362 | 0,16% | 21.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853.347 | 0,13% | 17.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674.975 | 0,10% | 14.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645.221 | 0,10% | 14.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642.752 | 0,10% | 13.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625.185 | 0,10% | 13.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586.472 | 0,09% | 12.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551.676 | 0,09% | 14.048 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549.052 | 0,09% | 11.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540.210 | 0,08% | 11.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477.091 | 0,07% | 9.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422.932 | 0,07% | 8.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $384.840 | 0,06% | 8.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334.527 | 0,05% | 7.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Trust Co | $310.278 | 0,05% | 6.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309.752 | 0,05% | 6.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283.785 | 0,04% | 5.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $283.211 | 0,04% | 5.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282.815 | 0,04% | 5.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269.416 | 0,04% | 5.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268.356 | 0,04% | 5.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260.633 | 0,04% | 5.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257.053 | 0,04% | 5.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240.489 | 0,04% | 5.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222.994 | 0,03% | 4.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209.032 | 0,03% | 4.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145.656 | 0,02% | 3.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138.575 | 0,02% | 2.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $126.355 | 0,02% | 2.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69.550 | 0,01% | 1.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.851 | 0,01% | 1.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46.064 | 0,01% | 965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16.056 | 0,00% | 336.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15.100 | 0,00% | 316.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14.559 | 0,00% | 305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13.601 | 0,00% | 284.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $8.365 | 0,00% | 213 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3.580 | 0,00% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.710 | 0,00% | 69 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.005 | 0,00% | 42 | Azioni | 30 Giugno 2026 |