Meritage Group LP
Valore portafoglio QoQ: -2.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,81% Acquisti stimati $230.985.832 · vendite $334.357.649
Partecipazione mediana: 2,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -2.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $476.963.142 | 18,38% | 1.278.653 | $6.651.052 | Su ×3 | ||
| AMZN | $367.614.901 | 14,17% | 1.542.397 | $-18.726.990 | Giù ×1 | ||
| COF | $265.104.885 | 10,22% | 1.321.428 | $25.568.275 | Su ×1 | ||
| TRU | $263.750.838 | 10,16% | 3.656.097 | $12.392.563 | Su ×1 | ||
| AON | $227.047.775 | 8,75% | 684.518 | $7.502.825 | Su ×1 | ||
| SPGI | $206.739.430 | 7,97% | 507.635 | $-7.806.319 | Su ×1 | ||
| WDAY | $199.960.706 | 7,71% | 1.633.399 | $-10.902.312 | Su ×4 | ||
| META | $161.321.186 | 6,22% | 286.391 | Su ×1 | |||
| MSCI | $153.769.623 | 5,93% | 274.569 | $-65.113.714 | Giù ×2 | ||
| CSGP | $152.762.724 | 5,89% | 5.394.164 | $18.470.622 | Su ×1 | ||
| TOST | $95.478.991 | 3,68% | 3.432.027 | $5.073.979 | Su ×1 | ||
| EFX | $24.648.422 | 0,95% | 155.295 | $-3.137.820 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| META | $161.321.186 | 286.391 | 6,22% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MSCI | Ridotto | -132K | -$65.1M |
| COF | Acquistato di più | +8K | +$25.6M |
| AMZN | Ridotto | -313K | -$18.7M |
| CSGP | Acquistato di più | +2.1M | +$18.5M |
| TRU | Acquistato di più | +23K | +$12.4M |
| WDAY | Acquistato di più | +10K | -$10.9M |
| SPGI | Acquistato di più | +3K | -$7.8M |
| AON | Acquistato di più | +4K | +$7.5M |
| MSFT | Acquistato di più | +8K | +$6.7M |
| TOST | Acquistato di più | +22K | +$5.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ADSK | 30 Giugno 2025 | 1.138.082 | $297.949.868 | -31,5% |
| CP | 30 Giugno 2025 | 3.773.482 | $265.101.876 | 8,4% |
| QSR | 31 Marzo 2026 | 3.200.731 | $218.385.876 | -5,4% |
| SGI | 31 Marzo 2026 | 2.403.651 | $214.597.961 | -16,2% |
| A | 31 Dicembre 2025 | 1.325.963 | $170.187.351 | 23,3% |
| ABNB | 30 Settembre 2025 | 1.261.608 | $166.961.203 | 33,8% |
| PCOR | 30 Giugno 2026 | 2.678.410 | $152.669.370 | 25,4% |
| MCHP | 30 Giugno 2025 | 2.999.177 | $145.190.159 | 15,6% |
| EFX | 30 Giugno 2025 | 402.901 | $98.130.568 | -46,0% |
| ADI | 30 Settembre 2025 | 397.768 | $94.676.739 | 69,8% |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 106.022 | $65.505.693 | Non più monitorato |
| TDG | 30 Giugno 2025 | 38.290 | $52.966.174 | -28,3% |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 51.554 | $33.527.628 | Non più monitorato |
| DLTR | 30 Giugno 2025 | 58.257 | $4.373.353 | 13,2% |