NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $127.0M
- Posizioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.883 di 9.443 per valore 13F · top 83.5%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 7,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,65% Acquisti stimati $12.973.397 · vendite $4.321.090
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
11,1%
Financials
3,9%
Financial Services
3,7%
Logistics & Transportation
1,3%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
79,4%
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37.081.669 | 29,20% | 53.991 | $4.474.951 | Giù ×1 | ||
| IVOO | $15.849.598 | 12,48% | 121.546 | $3.145.216 | Su ×1 | ||
| BRKB | $10.554.226 | 8,31% | 21.092 | $864.802 | Su ×2 | ||
| VO | $7.817.480 | 6,16% | 97.027 | $1.858.559 | Su ×2 | ||
| SCHA | $7.499.360 | 5,91% | 207.566 | $1.785.774 | Su ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6.530.661 | 5,14% | 19.513 | $2.267.329 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.280.074 | 4,16% | 18.247 | $515.329 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.995.025 | 3,93% | 15.260 | $581.240 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4.741.842 | 3,73% | 13.821 | $783.851 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.523.232 | 3,56% | 22.606 | $256.575 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.949.433 | 3,11% | 10.588 | $281.674 | Su ×2 | ||
| VGT | $3.723.048 | 2,93% | 31.150 | $1.052.874 | Su ×2 | ||
| ALAI | $3.617.696 | 2,85% | 79.266 | $1.176.208 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $2.671.943 | 2,10% | 3.578 | $310.558 | Giù ×1 | ||
| VCRM | $2.338.986 | 1,84% | 30.615 | $47.136 | Su ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.689.685 | 1,33% | 15.718 | $143.348 | |||
| INVN | $1.669.407 | 1,31% | 77.907 | $-1.566.253 | Giù ×2 | ||
| FDL | $893.446 | 0,70% | 18.361 | $67.946 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427.025 | 0,34% | 401 | $142.933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306.834 | 0,24% | 328 | $-84.763 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302.203 | 0,24% | 396 | Su ×1 | |||
| XLE XLE | $268.737 | 0,21% | 5.060 | $-41.239 | |||
| NOBL | $243.959 | 0,19% | 4.344 | $13.705 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302.203 | 396 | 0,24% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -576 | +$4.5M |
| IVOO | Acquistato di più | +10K | +$3.1M |
| QTEC | Ridotto | -226 | +$2.3M |
| VO | Acquistato di più | +76K | +$1.9M |
| SCHA | Acquistato di più | +11K | +$1.8M |
| INVN | Ridotto | -95K | -$1.6M |
| ALAI | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
| VGT | Acquistato di più | +27K | +$1.1M |
| BRKB | Acquistato di più | +872 | +$865K |
| V | Acquistato di più | +725 | +$784K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.