Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $225.5M
- Posizioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.056 di 9.443 per valore 13F · top 64.1%
Valore portafoglio QoQ: +21.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 2,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,88% Acquisti stimati $7.881.949 · vendite $5.934.807
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
5,4%
Technology
3,3%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
91,1%
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130.456.386 | 57,84% | 174.694 | $21.280.082 | Su ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34.992.691 | 15,52% | 480.273 | $12.721.183 | Giù ×1 | ||
| GOVT | $15.410.202 | 6,83% | 676.479 | $967.192 | Su ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15.028.213 | 6,66% | 158.911 | $501.386 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.629.654 | 4,27% | 38.268 | $1.266.720 | Giù ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8.121.998 | 3,60% | 98.270 | $477.572 | Su ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5.658.365 | 2,51% | 40.524 | $2.834.045 | Giù ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2.176.185 | 0,96% | 23.983 | $-286.112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624.728 | 0,28% | 2.159 | $136.944 | Su ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487.065 | 0,22% | 1.287 | $161.619 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477.778 | 0,21% | 1.281 | $125.533 | Su ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422.736 | 0,19% | 5.401 | $73.669 | |||
| QLTA | $356.352 | 0,16% | 7.499 | $-95.589 | Giù ×2 | ||
| VOO | $328.295 | 0,15% | 478 | $37.288 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $326.254 | 0,14% | 652 | $32.984 | Su ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325.920 | 0,14% | 3.629 | $-1.092 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303.227 | 0,13% | 412 | $65.562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209.328 | 0,09% | 1.133 | ||||
| DGRO | $200.086 | 0,09% | 2.640 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209.328 | 1.133 | 0,09% |
| DGRO | $200.086 | 2.640 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Ridotto | -14K | +$12.7M |
| INTC | Ridotto | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Ridotto | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Acquistato di più | +46K | +$967K |
| IEF | Acquistato di più | +7K | +$501K |
| VCIT | Acquistato di più | +6K | +$478K |
| ABT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$286K |
| ONTO | Ridotto | -300 | +$162K |
| AAPL | Acquistato di più | +237 | +$137K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 Settembre 2025 | 259.886 | $13.189.232 | Non più monitorato |
| JCPB | 31 Marzo 2025 | 218.533 | $10.067.815 | Non più monitorato |
| COWZ | 30 Settembre 2025 | 169.710 | $9.351.014 | Non più monitorato |
| QUAL | 31 Dicembre 2025 | 26.526 | $5.159.373 | Non più monitorato |
| PSLV | 30 Giugno 2026 | 21.843 | $532.751 | Non più monitorato |
| VGIT | 31 Marzo 2026 | 6.655 | $398.834 | |
| DGRO | 30 Settembre 2025 | 5.280 | $337.603 | Non più monitorato |
| PHYS | 30 Giugno 2026 | 9.225 | $326.934 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 1.068 | $316.352 | -3,1% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.643 | $281.035 | 25,6% |
| SRE | 31 Dicembre 2025 | 2.871 | $258.352 | -1,7% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 540 | $233.485 | 38,1% |
| ONTO | 30 Giugno 2025 | 1.737 | $210.768 | 203,0% |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 412 | $210.509 | |
| VSAT | 31 Marzo 2025 | 10.545 | $89.738 | 616,5% |