Peirce Capital Management, LLC

CIK 2008166 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +1.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli80,20%

Peso dei primi 25 titoli96,51%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni11,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 1,6% Acquisti stimati $4.065.658 · vendite $6.407.607

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 81,1% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato10

Diminuito19

Chiuso3

Valore del portafoglio $255.7M #5.726 di 9.337 per valore 13F · top 61.3%

Posizioni 43

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Energy 1,1%

Technology 0,8%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 97,4%

Portafoglio completo 43 posizioni

					Sequenza
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$46.110.406	18,04%	1.817.517	$3.378.099	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$31.069.126	12,15%	799.514	$-816.008	Giù ×4
ITOT iShares Trust	$22.703.463	8,88%	159.401	$83.527	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22.098.222	8,64%	221.292	$-105.609	Giù ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$16.960.598	6,63%	321.345	$11.613	Giù ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$16.481.454	6,45%	477.032	$197.304	Giù ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$15.852.218	6,20%	266.200	$655.679	Su ×3
IDEV iShares Trust	$14.916.619	5,83%	178.493	$291.388	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$9.428.087	3,69%	194.554	$260.666	Giù ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$9.424.176	3,69%	196.829	$439.081	Su ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$7.693.023	3,01%	226.465	$43.172	Giù ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$6.725.351	2,63%	253.023	$77.101	Su ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6.591.465	2,58%	131.961	$388.278	Su ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.146.602	1,62%	37.536	$-80.367	Giù ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.590.506	1,40%	11.192	$-261.746	Giù ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.775.408	1,09%	78.115	$-236.935	Giù ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1.797.636	0,70%	45.579	$9.736	Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.428.936	0,56%	31.302	$38.814
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.175.556	0,46%	26.054	$-43.771
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.142.480	0,45%	18.294	$30.849	Giù ×1
REET iShares Trust	$1.141.634	0,45%	45.393	$-32.363	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.068.005	0,42%	2.885	$-327.323
IEMG iShares, Inc.	$906.310	0,35%	12.994	$16.270	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$813.555	0,32%	4.795	$297.087	Su ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$698.452	0,27%	19.933	$42.856
COP ConocoPhillips Common Stock	$684.024	0,27%	5.182	$259.596	Su ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$680.390	0,27%	8.606	$-131.575	Giù ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$673.641	0,26%	10.966	$-85.426
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$660.278	0,26%	5.881	$-50.879	Su ×4
IVLU iShares Trust	$658.807	0,26%	16.603	$-30.811	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$646.501	0,25%	3.707	$-44.855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$606.696	0,24%	1.632	$-104.311	Su ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock	$575.366	0,23%	36.508	$173.048
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$570.049	0,22%	10.547	$-9.645	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$522.530	0,20%	1.995		Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$443.251	0,17%	2.310
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435.938	0,17%	2.107	$24.736	Giù ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$356.686	0,14%	1.257	$112.338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$346.753	0,14%	377	$-58.401
DFAE Dimensional ETF Trust	$344.864	0,13%	10.185	$13.139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$262.212	0,10%	1.259	$-47.087	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$235.771	0,09%	929	$-16.787
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$207.912	0,08%	476		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VGIT	$15.852.218	6,20%	su ×3
DFSD	$9.424.176	3,69%	su ×3
DFGR	$6.725.351	2,63%	su ×3
VTIP	$6.591.465	2,58%	su ×3
ESGV	$660.278	0,26%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VB	$522.530	1.995	0,20%
RSP	$443.251	2.310	0,17%
VUG	$207.912	476	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BSVO	Ridotto	-16K	+$3.4M
DFAC	Ridotto	-6K	-$816K
VGIT	Acquistato di più	+13K	+$656K
DFSD	Acquistato di più	+9K	+$439K
VTIP	Acquistato di più	+7K	+$388K
MSFT	Solo movimento di prezzo	+0	-$327K
XOM	Acquistato di più	+503	+$297K
IDEV	Acquistato di più	+1K	+$291K
VTI	Ridotto	-298	-$262K
DFUV	Ridotto	-2K	+$261K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RSP	30 Settembre 2025	15.252	$2.771.816	11,3%
EQAL	30 Settembre 2025	24.113	$1.187.315
VOE	30 Settembre 2025	6.826	$1.122.522
VNQ	30 Settembre 2025	9.543	$849.915
QTWO	31 Marzo 2026	6.501	$469.083	19,2%
MCHP	31 Marzo 2026	6.000	$382.320	25,9%
MGY	31 Marzo 2026	11.731	$256.792	-23,8%
VBR	30 Settembre 2025	1.148	$223.870
VBK	30 Settembre 2025	758	$209.856
OXY	30 Giugno 2025	4.143	$204.498	38,3%
ABBV	31 Dicembre 2025	873	$202.237	15,0%