Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli79,89%

Peso dei primi 25 titoli95,51%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni8,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 37,44% Acquisti stimati $106.060.914 · vendite $102.346.097

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato10

Diminuito18

Chiuso2

Valore del portafoglio $286.1M #5.387 di 9.337 per valore 13F · top 57.7%

Posizioni 53

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,1%

Energy 0,8%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Communication Services 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Financials 0,1%

Altro/Non mappato 97,0%

Portafoglio completo 53 posizioni

					Sequenza
DFUS Dimensional ETF Trust	$73.209.211	25,59%	893.449		Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$45.168.690	15,79%	122.064	$3.971.137	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$24.393.102	8,53%	342.359	$2.373.050	Giù ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$20.070.076	7,02%	259.865	$12.957.848	Su ×4
SGOV iShares Trust	$15.609.387	5,46%	155.055	$-1.755.067	Giù ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$12.803.544	4,48%	132.569	$123.550	Giù ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$9.760.666	3,41%	211.958	$150.510	Su ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9.525.929	3,33%	60.279	$542.244	Giù ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.309.899	3,25%	293.595	$-145.399	Giù ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$8.667.122	3,03%	113.444		Su ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.809.823	2,03%	211.497	$783.951	Su ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5.662.741	1,98%	100.261	$16.268	Su ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4.260.169	1,49%	84.243	$3.855.289	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$3.958.571	1,38%	82.902		Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.631.188	1,27%	42.475	$443.461	Su ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.574.103	1,25%	52.887	$-773.247	Giù ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3.136.106	1,10%	124.597	$-4.127.736	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.972.707	1,04%	102.649	$155.290	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.572.916	0,90%	8.892	$317.015	Su ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.427.537	0,85%	47.994	$-1.467.176	Giù ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.713.379	0,60%	35.448	$-2.937.173	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.518.661	0,53%	2.211	$226.596	Su ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.342.267	0,47%	12.607	$-1.261.232	Giù ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1.092.284	0,38%	19.656		Su ×1
IVV iShares Trust	$1.028.975	0,36%	1.374	$131.464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1.008.861	0,35%	4.221	$235.615	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$974.610	0,34%	2.380	$125.997
ITOT iShares Trust	$861.760	0,30%	5.246	$114.572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$819.974	0,29%	5.779	$-58.957.212	Giù ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$819.872	0,29%	11.343	$124.319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$795.341	0,28%	3.337	$100.344
CVX Chevron Corporation Common Stock	$720.838	0,25%	4.349	$-178.904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$694.190	0,24%	1.861	$5.304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$670.114	0,23%	22.793	$21.197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$661.891	0,23%	2.203	$115.547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$454.818	0,16%	8.969	$-6.600.549	Giù ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$316.160	0,11%	2.000	$-1.162	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$313.722	0,11%	3.642	$48.590	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$304.636	0,11%	1.005	$-6.090.367	Giù ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$298.395	0,10%	3.830	$-4.346	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$296.260	0,10%	829	$57.873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288.887	0,10%	9.816	$37.203
IJH iShares Trust	$275.668	0,10%	3.575	$34.248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$265.982	0,09%	6.540	$26.683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$258.683	0,09%	1.187	$25.794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$232.014	0,08%	1.697	$-55.899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224.753	0,08%	399	$-3.527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$222.521	0,08%	3.603	$11.854
V Visa Inc.	$221.293	0,08%	645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214.708	0,08%	202		Su ×1
EQNR Equinor ASA	$208.779	0,07%	6.649	$-71.809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204.581	0,07%	625
AGG iShares Trust	$202.810	0,07%	2.049	$-4.289.557	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VCRB	$20.070.076	7,02%	su ×4
JPIE	$9.760.666	3,41%	su ×6
CGMU	$5.809.823	2,03%	su ×3
JEPI	$5.662.741	1,98%	su ×6
VXUS	$3.631.188	1,27%	su ×3
AAPL	$2.572.916	0,90%	su ×6
VOO	$1.518.661	0,53%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFUS	$73.209.211	893.449	25,59%
VCRM	$8.667.122	113.444	3,03%
DFSD	$3.958.571	82.902	1,38%
GPIX	$1.092.284	19.656	0,38%
V	$221.293	645	0,08%
CAT	$214.708	202	0,08%
JPM	$204.581	625	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VCRB	Acquistato di più	+168K	+$13.0M
FLMI	Ridotto	-168K	-$4.1M
VTI	Ridotto	-6K	+$4.0M
DFNM	Ridotto	-62K	-$2.9M
VEA	Ridotto	-1K	+$2.4M
SGOV	Ridotto	-17K	-$1.8M
VTEB	Ridotto	-30K	-$1.5M
SUB	Ridotto	-12K	-$1.3M
CGMU	Acquistato di più	+26K	+$784K
HELO	Ridotto	-15K	-$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFCF	30 Giugno 2025	14.830	$623.750
SHYM	31 Dicembre 2025	27.300	$609.882
IWF	30 Settembre 2025	1.103	$468.312	8,9%
FDX	30 Giugno 2026	1.011	$360.098	-8,3%
AVGO	31 Marzo 2026	1.000	$346.100	15,6%
LLY	31 Marzo 2026	298	$320.255	25,3%
KMI	30 Settembre 2025	9.381	$275.801	10,0%
NSP	31 Marzo 2026	6.976	$270.111	72,3%
ABBV	30 Giugno 2025	1.252	$262.319	41,7%
V	31 Marzo 2026	645	$226.208	20,8%
JPM	31 Marzo 2026	658	$212.021	13,2%
HDV	30 Giugno 2026	1.525	$206.973	3,2%
XLK	31 Dicembre 2025	720	$202.939	39,5%