Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +4.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -4.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
Altro/Non mappato 1,9%

Portafoglio completo 14 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28.162.137 15,85% 128.918 $2.584.023 Giù ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21.754.721 12,24% 40.371 $-5.288.161 Giù ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20.068.990 11,29% 217.928 $1.186.795 Su ×2
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A $19.675.005 11,07% 55.055 $8.013.127 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.299.981 9,73% 86.461 $5.905.731 Su ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14.689.651 8,27% 187.368 $2.559.453 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.832.363 7,78% 38.706 $2.667.846 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.754.452 6,61% 49.318 $1.471.954 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.553.722 4,81% 22.931 $-419.199 Giù ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6.274.882 3,53% 14.338 $-544.071 Giù ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6.251.957 3,52% 8.510 $2.182.903 Giù ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.462.064 1,95% 554.818 $920.518 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 1,91% 45.888 Su ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.554.296 1,44% 7.100 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 45.888 1,91%
BLD $2.554.296 7.100 1,44%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
HEI-A (depositato come HEIA) Ridotto -191 +$8.0M
NVDA Acquistato di più +21K +$5.9M
MUSA Ridotto -14K -$5.3M
GOOGL Ridotto -119 +$2.7M
PGR Ridotto -108 +$2.6M
SGI Acquistato di più +23K +$2.6M
IESC Ridotto -30 +$2.2M
AMZN Ridotto -53 +$1.5M
ORLY Acquistato di più +13K +$1.2M
OSG Acquistato di più +8K +$921K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BLDR 30 Giugno 2026 99.387 $8.182.532 -37,8%
SNBR 30 Giugno 2026 138.389 $248.408 Non più monitorato