Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $336.3M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.834 di 9.443 per valore 13F · top 51.2%
Valore portafoglio QoQ: +14.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,80%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,21%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 7,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,32% Acquisti stimati $11.715.209 · vendite $1.018.984
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,2%
Energy
1,1%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Altro/Non mappato
96,1%
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76.781.404 | 22,83% | 102.531 | $13.003.297 | Su ×2 | ||
| IEFA | $73.752.424 | 21,93% | 763.649 | $6.702.027 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $37.474.662 | 11,14% | 50.211 | $4.777.660 | Giù ×6 | ||
| IJR | $29.361.831 | 8,73% | 198.008 | $5.246.803 | Su ×1 | ||
| RSP | $24.145.345 | 7,18% | 113.477 | $3.074.226 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19.708.474 | 5,86% | 334.148 | $2.845.018 | Su ×1 | ||
| VOO | $16.199.101 | 4,82% | 23.586 | $1.881.803 | Giù ×4 | ||
| VTEB | $12.094.617 | 3,60% | 239.104 | $520.122 | Su ×1 | ||
| IEMG | $11.543.071 | 3,43% | 139.413 | $1.807.084 | Giù ×1 | ||
| VEA | $11.014.300 | 3,28% | 154.702 | $1.147.557 | Giù ×4 | ||
| VB | $3.425.256 | 1,02% | 11.300 | $443.297 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.080.237 | 0,92% | 10.645 | $378.642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2.435.703 | 0,72% | 15.517 | $286.125 | Giù ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.186.872 | 0,65% | 13.193 | $-521.449 | Su ×1 | ||
| SUB | $1.884.413 | 0,56% | 17.699 | $248.573 | Su ×1 | ||
| VWO | $1.858.627 | 0,55% | 31.138 | $174.321 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.600.720 | 0,48% | 8.000 | $205.520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871.365 | 0,26% | 1.500 | $464.505 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728.854 | 0,22% | 5.331 | $-175.603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706.660 | 0,21% | 2.000 | $132.940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618.662 | 0,18% | 2.200 | $-156.986 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611.452 | 0,18% | 1.868 | $61.961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588.984 | 0,18% | 10.120 | $157.251 | Su ×1 | ||
| VTI | $479.942 | 0,14% | 1.297 | $83.100 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476.680 | 0,14% | 2.000 | $60.140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455.296 | 0,14% | 13.979 | $-135.936 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408.084 | 0,12% | 1.094 | $3.118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404.193 | 0,12% | 1.070 | $162.775 | Su ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320.781 | 0,10% | 6.900 | $-33.810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296.376 | 0,09% | 5.300 | Su ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262.724 | 0,08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262.198 | 0,08% | 3.067 | $29.943 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260.240 | 0,08% | 462 | $-4.084 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +5K | +$13.0M |
| IEFA | Acquistato di più | +23K | +$6.7M |
| IJR | Acquistato di più | +4K | +$5.2M |
| SPY | Ridotto | -171 | +$4.8M |
| RSP | Acquistato di più | +4K | +$3.1M |
| VGIT | Acquistato di più | +51K | +$2.8M |
| VOO | Ridotto | -374 | +$1.9M |
| IEMG | Ridotto | -336 | +$1.8M |
| VEA | Ridotto | -70 | +$1.1M |
| CVX | Acquistato di più | +103 | -$521K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.