Saraza Management, LP
Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,89% Acquisti stimati $41.332.919 · vendite $59.006.790
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +22.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $19.611.024 | 7,82% | 57.160 | $-593.720 | Giù ×1 | ||
| TSM | $17.884.997 | 7,13% | 37.450 | $2.719.491 | Giù ×5 | ||
| COF | $17.855.180 | 7,12% | 89.000 | $2.111.471 | Su ×2 | ||
| AON | $16.800.099 | 6,70% | 50.650 | $-1.703.265 | Giù ×2 | ||
| BN | $16.786.849 | 6,69% | 394.150 | $-1.485.356 | Giù ×2 | ||
| JCI | $16.035.573 | 6,39% | 109.750 | $3.019.143 | Su ×1 | ||
| APH | $15.824.720 | 6,31% | 89.750 | $2.539.017 | Giù ×4 | ||
| AMZN | $14.181.230 | 5,65% | 59.500 | $-1.022.480 | Giù ×4 | ||
| NU | $13.587.120 | 5,42% | 1.017.000 | $79.320 | Su ×2 | ||
| CPNG | $12.462.975 | 4,97% | 717.500 | $784.751 | Su ×1 | ||
| ADI | $12.193.119 | 4,86% | 30.700 | $2.784.128 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 023135906) | $11.917.000 | 4,75% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| MSFT | $11.461.040 | 4,57% | 30.725 | $-1.133.994 | Giù ×5 | ||
| NVDA | $11.305.085 | 4,51% | 56.500 | $3.186.765 | Su ×1 | ||
| ARES | $10.663.498 | 4,25% | 95.800 | $4.122.953 | Su ×1 | ||
| STX | $10.026.350 | 4,00% | 10.390 | Su ×1 | |||
| UNP | $8.160.000 | 3,25% | 30.000 | ||||
| SITM | $7.194.654 | 2,87% | 9.650 | $546.666 | Giù ×1 | ||
| LPLA | $6.901.160 | 2,75% | 24.500 | $-3.507.558 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ARES | Acquistato di più | +36K | +$4.1M |
| LPLA | Ridotto | -10K | -$3.5M |
| NVDA | Acquistato di più | +10K | +$3.2M |
| JCI | Acquistato di più | +10K | +$3.0M |
| ADI | Acquistato di più | +1K | +$2.8M |
| TSM | Ridotto | -7K | +$2.7M |
| APH | Ridotto | -15K | +$2.5M |
| COF | Acquistato di più | +3K | +$2.1M |
| AON | Ridotto | -7K | -$1.7M |
| BN | Ridotto | -57K | -$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GEHC | 30 Settembre 2025 | 340.000 | $25.183.800 | -12,5% |
| WST | 30 Giugno 2025 | 110.000 | $24.626.800 | 72,2% |
| CSX | 30 Settembre 2025 | 650.000 | $21.209.500 | 33,6% |
| TRU | 30 Settembre 2025 | 205.000 | $18.040.000 | -23,8% |
| CPNG | 30 Settembre 2025 | 575.000 | $17.227.000 | -55,9% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 75.250 | $17.226.230 | 16,7% |
| WDAY | 30 Settembre 2025 | 71.500 | $17.160.000 | -21,5% |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 101.000 | $17.036.680 | 21,7% |
| PRMB | 30 Giugno 2025 | 460.000 | $16.325.400 | -32,9% |
| WCN | 30 Giugno 2026 | 97.700 | $15.870.388 | -7,4% |
| UNP | 31 Dicembre 2025 | 64.000 | $15.127.680 | 19,8% |
| BKNG | 30 Giugno 2025 | 2.600 | $11.977.966 | -97,3% |
| ATI | 31 Marzo 2026 | 102.500 | $11.762.900 | 32,7% |
| SHW | 30 Giugno 2025 | 31.000 | $10.824.890 | -7,3% |
| PCOR | 30 Giugno 2025 | 135.000 | $8.912.700 | -20,8% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 16.725 | $7.231.556 | 9,1% |
| MLM | 30 Giugno 2026 | 10.845 | $6.384.235 | -15,8% |
| NOK | 30 Giugno 2026 | 102.900 | $827.316 | -23,2% |
| DAL | 30 Giugno 2025 | 9.000 | $392.400 | 68,9% |
| LPLA | 30 Giugno 2025 | 500 | $163.570 | -11,5% |