ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $379.6M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.500 di 9.443 per valore 13F · top 47.7%
Valore portafoglio QoQ: +7.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,81%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,80%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 8,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,16% Acquisti stimati $4.273.594 · vendite $6.046.863
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
83,9%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97.471.296 | 25,68% | 2.197.279 | $9.574.600 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $46.974.278 | 12,38% | 1.275.089 | $3.611.505 | Giù ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46.372.084 | 12,22% | 316.425 | $-473.036 | Giù ×5 | ||
| DFUV | $29.927.805 | 7,88% | 544.043 | $2.031.031 | Giù ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24.064.754 | 6,34% | 304.502 | $1.222.747 | Su ×6 | ||
| DFIV | $19.691.857 | 5,19% | 364.529 | $456.767 | Su ×1 | ||
| AVRE | $18.201.690 | 4,80% | 384.164 | $1.753.881 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17.263.237 | 4,55% | 356.458 | $1.040.668 | Su ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14.889.847 | 3,92% | 192.792 | $803.979 | Su ×6 | ||
| DFAT | $14.631.957 | 3,85% | 209.327 | $1.183.724 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9.476.743 | 2,50% | 188.667 | $396.283 | Su ×6 | ||
| AVDE | $8.056.009 | 2,12% | 90.314 | $438.395 | Su ×1 | ||
| AVLC | $7.977.023 | 2,10% | 88.673 | $939.903 | Giù ×1 | ||
| DISV | $5.304.745 | 1,40% | 132.189 | $223.690 | Su ×1 | ||
| DFEM | $3.131.109 | 0,82% | 77.045 | $361.892 | Giù ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3.112.913 | 0,82% | 14.250 | $287.993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.064.901 | 0,81% | 10.592 | $283.870 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.127.747 | 0,30% | 8.329 | $-165.663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837.213 | 0,22% | 4.816 | $165.044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729.035 | 0,19% | 2.040 | $134.361 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648.682 | 0,17% | 1.739 | $4.956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619.207 | 0,16% | 2.598 | $70.207 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511.606 | 0,13% | 3.742 | $-123.262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496.782 | 0,13% | 1.406 | $72.803 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $438.354 | 0,12% | 587 | $56.604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412.604 | 0,11% | 344 | $96.203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382.172 | 0,10% | 1.910 | $49.068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375.957 | 0,10% | 3.679 | $46.355 | |||
| DIA | $360.449 | 0,09% | 690 | $40.848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319.385 | 0,08% | 567 | $-33.619 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309.589 | 0,08% | 1.219 | $11.617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309.300 | 0,08% | 2.407 | $19.762 | |||
| DUSB | $303.309 | 0,08% | 5.973 | $-182.493 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291.052 | 0,08% | 1.035 | $40.178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272.011 | 0,07% | 831 | $27.564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265.712 | 0,07% | 1.812 | $3.987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256.877 | 0,07% | 523 | $38.922 | |||
| VTV | $250.837 | 0,07% | 1.151 | $25.011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232.723 | 0,06% | 1.993 | $1.993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208.132 | 0,05% | 2.561 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| KO | $208.132 | 2.561 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -65K | +$9.6M |
| DFAX | Ridotto | -1K | +$3.6M |
| DFUV | Ridotto | -32K | +$2.0M |
| AVRE | Acquistato di più | +11K | +$1.8M |
| VCSH | Acquistato di più | +16K | +$1.2M |
| DFAT | Ridotto | -6K | +$1.2M |
| BNDX | Acquistato di più | +19K | +$1.0M |
| AVLC | Ridotto | -2K | +$940K |
| VCRB | Acquistato di più | +11K | +$804K |
| ORCL | Ridotto | -2K | -$473K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 6.316 | $919.925 | Non più monitorato |
| IXUS | 31 Dicembre 2025 | 8.195 | $676.743 | |
| CMF | 30 Settembre 2025 | 6.185 | $344.752 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Giugno 2025 | 1.239 | $340.527 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 2.407 | $216.052 | 91,6% |
| V | 30 Settembre 2025 | 576 | $204.509 | 7,7% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.219 | $202.159 | 74,9% |
| V | 31 Marzo 2026 | 576 | $202.009 | 21,7% |
| AMCR | 31 Marzo 2026 | 15.769 | $131.513 | 21,1% |