Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +12.6%
Rendimento in eccesso -5.5%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Altro/Non mappato 7,6%

Portafoglio completo 23 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.025.482 11,56% 19.817 $2.748.418 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.780.878 11,36% 18.671 $2.701.510 Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12.623.935 10,40% 266.778 $1.329.752 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.258.296 7,63% 45.125 $-667.583 Su ×1
V Visa Inc. $8.720.383 7,19% 24.561 $-172.540 Giù ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.339.742 6,87% 68.024 $2.155.397 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.643.591 6,30% 15.735 $-1.100.840 Giù ×2
IVV iShares Trust $6.343.114 5,23% 10.216 $1.770.934 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.888.373 4,85% 33.413 $1.276.390 Su ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.244.704 3,50% 18.227 $-2.734.576 Giù ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4.103.343 3,38% 46.481 $-1.610.304 Giù ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3.745.090 3,09% 28.299 $-771.693 Giù ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.630.044 2,99% 30.349 $-2.965.339 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.515.817 2,90% 17.798 $-3.292.848 Giù ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3.408.252 2,81% 95.496 $-3.148.952 Giù ×2
APTV (depositato come APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2.427.336 2,00% 35.581 $-1.294.925 Giù ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.333.273 1,92% 6.031 $-2.020.176 Giù ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1.929.957 1,59% 37.022 $-3.345.809 Giù ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.334.249 1,10% 5.616 $-1.421.906 Giù ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.261.585 1,04% 18.768 $123.118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.166.912 0,96% 24.065 Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867.720 0,72% 2.855 $83.052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756.548 0,62% 10.275 $1.849

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
RAL $1.166.912 24.065 0,96%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FTV Ridotto -35K -$3.3M
DHR Ridotto -15K -$3.3M
CMCSA Ridotto -82K -$3.1M
EOG Ridotto -21K -$3.0M
GS Ridotto -826 +$2.7M
HON Ridotto -15K -$2.7M
META Ridotto -552 +$2.7M
DELL Acquistato di più +176 +$2.2M
ADBE Ridotto -5K -$2.0M
IVV Acquistato di più +2K +$1.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DUOL 30 Giugno 2025 12 $3.726 -64,8%