Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +44.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +7.5%

Annualizzato: +34.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,1% · Opzioni escluse: 88,3%

Suddivisione settoriale

04
Financials 46,7%
Energy 20,9%
Communication Services 12,5%
Materials 7,3%
Industrials 4,0%
Technology 2,8%
Utilities 2,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Altro/Non mappato 2,0%

Portafoglio completo 286 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $311.200.092 5,74% 1.503.600 Opzione Put $113.084.304 Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $246.728.937 4,55% 1.192.100 Opzione Call $74.870.043 Su ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $236.957.500 4,37% 2.060.500 Opzione Call $34.988.400 Giù ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $208.788.720 3,85% 1.181.600 Opzione Put $-17.486.226 Giù ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $189.754.084 3,50% 2.185.100 Opzione Put $53.324.280 Su ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $170.839.867 3,15% 1.406.900 Opzione Put $48.799.718 Su ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $168.052.768 3,10% 1.935.200 Opzione Call $52.970.444 Su ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $167.761.750 3,09% 5.161.900 Opzione Put $-103.641.420 Giù ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $157.078.896 2,90% 2.897.600 Opzione Put $982.448 Su ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $156.124.000 2,88% 1.357.600 Opzione Put $29.841.200 Su ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $142.584.816 2,63% 2.656.200 Opzione Put $-53.933.770 Giù ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $141.380.949 2,61% 1.164.300 Opzione Call $105.531.247 Su ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $138.665.422 2,56% 2.091.800 Opzione Put $-294.058 Giù ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $131.659.170 2,43% 745.100 Opzione Call $65.342.570 Su ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $111.547.456 2,06% 1.284.517 $44.680.911 Su ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $109.249.406 2,01% 10.335.800 Opzione Put $-61.461.442 Giù ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $103.402.825 1,91% 899.155
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $99.401.750 1,83% 2.516.500 Opzione Put $-49.346.575 Giù ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $96.033.015 1,77% 1.771.500 Opzione Call $18.569.503 Su ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $86.349.744 1,59% 4.014.400 Opzione Put $-33.479.680 Giù ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $85.949.468 1,58% 843.800 Opzione Call $23.205.471 Su ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $81.619.548 1,51% 2.014.800 Opzione Put $5.906.652 Giù ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $80.937.282 1,49% 1.032.100 Opzione Put $9.981.730 Giù ×3
TU Telus Corporation Ordinary Shares $70.053.056 1,29% 6.627.536 $-40.791.036 Giù ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $68.722.590 1,27% 443.000 Opzione Call $13.329.348 Su ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $65.548.020 1,21% 2.642.000 Opzione Put $-1.437.577 Su ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $60.383.561 1,11% 910.900 Opzione Call $3.937.141 Su ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $55.887.282 1,03% 2.598.200 Opzione Call $2.651.074 Su ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $55.364.520 1,02% 706.000 Opzione Call $19.067.208 Su ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $51.940.482 0,96% 454.900 Opzione Call $28.050.414 Su ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $49.044.908 0,90% 2.280.098 $11.473.477 Su ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $47.758.750 0,88% 1.469.500 Opzione Call $-28.706.765 Giù ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $47.429.980 0,87% 1.459.384 $5.235.681 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $46.152.766 0,85% 453.100 Opzione Put $11.202.068 Su ×4
TU Telus Corporation Ordinary Shares $42.138.362 0,78% 3.986.600 Opzione Call $-18.618.103 Giù ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $42.052.494 0,78% 368.300 Opzione Put $30.143.046 Su ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $40.445.625 0,75% 874.500 Opzione Put $-836.523 Giù ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $39.748.850 0,73% 1.006.300 Opzione Call $-16.154.206 Giù ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $37.765.786 0,70% 1.028.200 Opzione Call $16.326.562 Su ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $37.459.597 0,69% 924.700 Opzione Call $23.249.653 Su ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $33.647.697 0,62% 216.900 Opzione Put $-8.856.315 Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $32.182.876 0,59% 269.900 Opzione Call $11.341.120 Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $29.318.956 0,54% 688.400 Opzione Call $-952.604 Giù ×3
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $29.165.250 0,54% 630.600 Opzione Call $2.152.590 Su ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $28.997.928 0,53% 1.168.800 Opzione Call $-6.135.751 Giù ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $26.431.304 0,49% 217.667 $-1.272.155 Giù ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $25.807.863 0,48% 743.100 Opzione Put $169.143 Giù ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $24.952.320 0,46% 68.400 Opzione Call $417.992 Giù ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $24.574.704 0,45% 457.800 Opzione Call $-24.888.798 Giù ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24.244.670 0,45% 279.800 Opzione Call $4.351.556 Su ×3
FTS Fortis Inc. Common Shares $22.966.399 0,42% 401.300 Opzione Call $18.497.620 Su ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $22.401.211 0,41% 613.900 Opzione Put $-6.491.177 Giù ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $22.216.320 0,41% 60.900 Opzione Put $3.202.920 Giù ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $21.610.952 0,40% 407.600 Opzione Call $3.933.656 Su ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19.728.898 0,36% 297.615 $6.555.104 Su ×2
TFII TFI International Inc. Common Shares $19.468.092 0,36% 135.600 Opzione Call $14.710.098 Su ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $19.263.075 0,36% 429.500 Opzione Call $7.706.075 Su ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $19.042.375 0,35% 302.500 Opzione Call $-22.762.465 Giù ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $18.732.300 0,35% 510.000 Opzione Put $5.805.949 Su ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $17.730.972 0,33% 298.200 Opzione Call $-2.053.053 Giù ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $16.952.373 0,31% 101.700 Opzione Call $4.282.053 Su ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $15.528.780 0,29% 74.500 Opzione Call $-11.078.505 Giù ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $15.519.197 0,29% 425.300 Opzione Call $-9.067.687 Giù ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15.453.504 0,28% 129.600 Opzione Put $-2.490.138 Giù ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15.141.538 0,28% 412.239 $830.285 Su ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $14.398.752 0,27% 609.600 Opzione Call $5.633.408 Su ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $13.381.508 0,25% 203.800 Opzione Call $260.577 Giù ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $12.997.434 0,24% 939.800 Opzione Call $2.675.944 Su ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $11.752.810 0,22% 101.800 Opzione Call $1.183.987 Giù ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11.274.345 0,21% 179.100 Opzione Put $1.570.189 Su ×2
IMO CUSIP: 453038408 $11.213.202 0,21% 100.100 Opzione Call $-2.208.930 Giù ×2
BB BlackBerry Limited Common Stock $10.943.515 0,20% 865.100 Opzione Call $8.807.707 Su ×2
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $10.887.600 0,20% 211.000 Opzione Call $10.303.275 Su ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $10.863.342 0,20% 182.700 Opzione Put $-13.096.908 Giù ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $10.459.320 0,19% 202.700 Opzione Put $7.064.670 Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55293N109) $10.138.368 0,19% 245.600 Opzione Call $6.806.256 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.559.800 0,18% 180.000 Opzione Put $-1.467.000
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $9.500.664 0,18% 402.400 Opzione Call $1.943.224 Su ×2
TFII TFI International Inc. Common Shares $9.343.823 0,17% 65.082 $5.861.362 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $9.220.543 0,17% 112.900 Opzione Put Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $9.040.869 0,17% 110.700 Opzione Call Su ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8.651.409 0,16% 48.961
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8.562.720 0,16% 201.050 Opzione Put $881.514 Su ×6
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $7.980.568 0,15% 335.600 Opzione Call $537.176 Su ×2
OVV Ovintiv Inc. (DE) $7.671.105 0,14% 145.700 Opzione Call $-2.580.367 Giù ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $7.616.910 0,14% 80.500 Opzione Put Su ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $7.191.180 0,13% 34.500 Opzione Put $2.101.950 Su ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7.068.515 0,13% 60.700 Opzione Put $4.844.795 Su ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $6.974.175 0,13% 155.500 Opzione Put $244.445 Su ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $6.868.036 0,13% 104.600 Opzione Put $-74.728 Giù ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $6.328.827 0,12% 141.300 Opzione Call $-5.187.177 Giù ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $6.124.664 0,11% 244.400 Opzione Call $5.869.374 Su ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $6.063.123 0,11% 93.900 Opzione Call $237.053 Su ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5.795.712 0,11% 51.600 Opzione Call $-2.667.534 Giù ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5.705.840 0,11% 257.600 Opzione Call $2.565.552 Su ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $5.677.533 0,10% 78.300 Opzione Call $-1.365.137 Giù ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $5.493.276 0,10% 397.200 Opzione Put $259.826 Giù ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $5.437.695 0,10% 47.100 Opzione Put $235.376 Giù ×2
SOBO South Bow Corporation Common Shares $5.412.864 0,10% 153.600 Opzione Call $-2.417.336 Giù ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $5.340.582 0,10% 226.200 Opzione Put $2.897.372 Su ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CCJ $46.152.766 0,85% su ×4
CP $24.244.670 0,45% su ×3
TFII $19.468.092 0,36% su ×4
BAM $19.263.075 0,36% su ×3
WCN $16.952.373 0,31% su ×3
B $15.141.538 0,28% su ×4
GIL $10.459.320 0,19% su ×3
BN $8.562.720 0,16% su ×6
GIB $6.063.123 0,11% su ×3
BHC $4.360.585 0,08% su ×4
OR $2.688.550 0,05% su ×3
BEPC $2.397.952 0,04% su ×3
GIB $2.356.805 0,04% su ×3
BB $2.342.780 0,04% su ×3
GFL $1.944.977 0,04% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CM $103.402.825 899.155 1,91%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $9.220.543 112.900 0,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $9.040.869 110.700 0,17%
BMO $8.651.409 48.961 0,16%
BGSI $7.616.910 80.500 0,14%
CNQ $4.735.063 119.875 0,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881) $4.053.527 49.633 0,07%
AYASF $3.867.548 204.200 0,07%
GDX $3.772.500 50.000 0,07%
AYASF $3.007.672 158.800 0,06%
AAUC $1.692.589 71.177 0,03%
WCN $1.352.689 8.115 0,02%
AYASF $1.318.735 69.627 0,02%
SKE $783.804 29.400 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 811927102) $697.554 27.100 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RY Acquistato di più +279K +$113.1M
TD Acquistato di più +780K +$105.5M
RCI Ridotto -1.9M -$103.6M
RY Acquistato di più +130K +$74.9M
BMO Acquistato di più +255K +$65.3M
TU Ridotto -3.0M -$61.5M
SU Ridotto -316K -$53.9M
BNS Acquistato di più +217K +$53.3M
BNS Acquistato di più +275K +$53.0M
CNQ Ridotto -536K -$49.3M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TRI 30 Giugno 2026 220.144 $19.808.557 19,5%
GOLD 30 Giugno 2025 908.950 $17.669.988 90,7%
VRN 30 Giugno 2025 1.427.854 $9.452.393 Non più monitorato
MAG 30 Settembre 2025 201.300 $4.253.469 Non più monitorato
SA 30 Giugno 2026 134.529 $3.812.552 4,8%
SAND 31 Dicembre 2025 136.429 $1.708.091 Non più monitorato
BITO 30 Settembre 2025 74.687 $1.606.517
OR (depositato come ORXXXX) 30 Giugno 2025 72.300 $1.526.976 34,1%
GRTUF 31 Marzo 2026 20.500 $1.213.395 Non più monitorato
NEM 30 Giugno 2026 10.201 $1.104.258 23,7%
CNL 30 Giugno 2026 22.200 $390.942
STKL 30 Giugno 2026 43.622 $282.671 Non più monitorato
BITF 30 Giugno 2026 81.400 $158.730 Non più monitorato