Skaana Management L.P.

CIK 1860998 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +57.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,13%

Peso dei primi 25 titoli73,57%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni11,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 18,93% Acquisti stimati $202.742.478 · vendite $72.015.870

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 44,9% ancora detenuto

Nuove posizioni69

Aumentato31

Diminuito36

Chiuso19

Esposizione notional put: 13,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $465.3M #4.028 di 9.337 per valore 13F · top 43.1%

Posizioni 173

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 8,8%

Financials 3,1%

Communication Services 2,9%

Healthcare 2,7%

Industrials 1,4%

Materials 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,3%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 79,4%

Portafoglio completo 173 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants	$124.769.415	26,81%	6.636.671		$74.145.447	Su ×6
FOURPRA CUSIP: 82452J307	$20.213.323	4,34%	330.944		$10.848.149	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 01921DAA3)	$17.026.659	3,66%	10.384.000		$-4.152.771	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25402DAB8)	$13.418.974	2,88%	11.846.000			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 86800U500)	$13.003.063	2,79%	255.049			Su ×1
SPY SPY	$12.695.090	2,73%	17.000	Opzione Put
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K602)	$12.647.829	2,72%	253.015			Su ×1
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A	$12.389.325	2,66%	27.884		$9.556.740	Su ×1
WHRDL CUSIP: 963320205	$10.751.130	2,31%	312.807		$9.819.937	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAC1)	$10.310.529	2,22%	8.000.000		$3.853.885	Su ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208	$9.966.760	2,14%	85.855		$8.266.341	Su ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$9.406.497	2,02%	7.592		$-1.018.432	Giù ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock	$8.643.328	1,86%	177.700	Opzione Put	$2.140.677	Su ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$8.352.576	1,80%	326.400	Opzione Put	$3.661.120	Su ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$7.628.208	1,64%	31.100	Opzione Call	$7.421.868	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K404)	$7.112.589	1,53%	142.602			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 85571BBA2)	$6.781.084	1,46%	6.665.000		$1.002.190	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 69349HAF4)	$5.774.281	1,24%	4.424.000		$-194.048	Giù ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204	$5.626.606	1,21%	127.296		$4.347.636	Su ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$4.905.600	1,05%	20.000	Opzione Put		Su ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares	$4.731.440	1,02%	238.000	Opzione Put		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 63954QAF3)	$4.281.243	0,92%	2.000.000		$3.243.559	Su ×1
OXYWS CUSIP: 674599162	$4.075.242	0,88%	153.032		$-15.582.868	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 565788AJ5)	$3.965.119	0,85%	4.000.000
PCGPRX CUSIP: 69331C306	$3.852.746	0,83%	94.040		$711.604	Su ×1
SPY SPY	$3.733.850	0,80%	5.000	Opzione Call	$-4.395.400	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46270CAL3)	$3.707.678	0,80%	4.250.000			Su ×1
ALBPRA CUSIP: 012653200	$3.597.483	0,77%	65.444		$-7.672.724	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 18452BAD2)	$3.575.219	0,77%	3.500.000		$214.185	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 36467WAG4)	$3.545.954	0,76%	3.500.000			Su ×1
EPRPRE CUSIP: 26884U307	$3.342.344	0,72%	102.498		$1.916.707	Su ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$3.287.642	0,71%	36.998		$-1.328.051	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 549498AA1)	$3.075.832	0,66%	3.205.000		$998.854	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4)	$2.924.114	0,63%	2.000.000			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00217DAE0)	$2.912.364	0,63%	2.500.000		$261.937
QXOPRB CUSIP: 82846H504	$2.864.549	0,62%	58.497
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock	$2.860.032	0,61%	58.800	Opzione Call	$1.491.283	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 38305QAA2)	$2.826.528	0,61%	2.500.000			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 72919PAG8)	$2.685.148	0,58%	2.000.000		$-96.716	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 477143AR2)	$2.435.563	0,52%	2.197.000		$-1.125.835	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 136635AK5)	$2.425.547	0,52%	2.750.000		$247.420
EPRPRC CUSIP: 26884U208	$2.423.419	0,52%	93.871		$2.001.758	Su ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock	$2.412.905	0,52%	1.065.300	Opzione Put	$27.691	Su ×2
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares	$2.355.676	0,51%	361.300	Opzione Call	$1.274.716	Su ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock	$2.346.400	0,50%	80.000	Opzione Put		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAT8)	$2.301.656	0,49%	2.500.000			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 21873SAH1)	$2.282.787	0,49%	2.070.000			Su ×1
BULLW Webull Corporation - Warrants	$2.227.551	0,48%	1.160.183		$522.054	Giù ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$2.177.070	0,47%	24.500	Opzione Put	$-408.474	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.144.220	0,46%	6.000	Opzione Put		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 36467WAE9)	$2.035.817	0,44%	2.000.000			Su ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares	$1.983.706	0,43%	99.784			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 428040DG1)	$1.976.761	0,42%	6.000.000		$-1.788.547	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 63954QAJ5)	$1.960.643	0,42%	1.130.000		$872.854
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock	$1.813.659	0,39%	271.100	Opzione Put	$-162.863	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.786.850	0,38%	5.000	Opzione Call		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 63954QAL0)	$1.773.511	0,38%	1.000.000			Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.766.650	0,38%	5.000	Opzione Call		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 88339PAJ0)	$1.761.509	0,38%	1.250.000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.554.652	0,33%	4.400	Opzione Put		Su ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock	$1.498.175	0,32%	408.222		$46.450	Giù ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock	$1.490.754	0,32%	406.200	Opzione Put	$64.098	Su ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$1.422.804	0,31%	55.600	Opzione Call	$-643.172	Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74623V301)	$1.408.307	0,30%	2.000			Su ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$1.329.229	0,29%	163.900	Opzione Put	$492.082	Su ×1
GME GameStop Corporation Common Stock	$1.271.808	0,27%	57.600	Opzione Put	$405.504	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 29280WAA7)	$1.208.570	0,26%	1.000.000		$267.551
Emittente sconosciuto (CUSIP: 21873SAD0)	$1.194.504	0,26%	1.000.000
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46270CAG4)	$1.105.665	0,24%	1.000.000		$-1.552.958	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00217DAG5)	$1.073.600	0,23%	1.000.000		$111.642
Emittente sconosciuto (CUSIP: 549498AC7)	$997.681	0,21%	2.100.000		$-550.542	Giù ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$958.713	0,21%	7.100	Opzione Call	$-315.950
Emittente sconosciuto (CUSIP: 008073AA6)	$940.733	0,20%	1.000.000			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 35834FAB0)	$852.949	0,18%	500.000		$302.386
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$767.550	0,16%	23.800	Opzione Put
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares	$726.846	0,16%	45.800			Su ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$701.994	0,15%	7.900	Opzione Call	$39.034	Giù ×4
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$685.950	0,15%	15.000	Opzione Put	$343.150	Su ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock	$670.140	0,14%	17.000	Opzione Put	$616.220	Su ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock	$647.592	0,14%	96.800	Opzione Call	$-403.567	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92892BAA1)	$624.979	0,13%	478.000		$-3.069.230	Giù ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$612.500	0,13%	25.000	Opzione Put	$290.750
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$611.447	0,13%	24.957		$290.250
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$602.871	0,13%	5.100	Opzione Put	$373.171	Su ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$600.936	0,13%	102.200	Opzione Put	$-239.288	Giù ×3
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$570.997	0,12%	210.700	Opzione Call	$119.449	Su ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$564.144	0,12%	2.300			Su ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares	$516.880	0,11%	26.000	Opzione Call		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 428040DK2)	$465.242	0,10%	500.000			Su ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock	$435.600	0,09%	4.000	Opzione Put		Su ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock	$434.427	0,09%	191.800	Opzione Call	$-414.735	Su ×2
OXLCZ Oxford Lane Capital Corp. - 5.00% Notes due 2027	$398.418	0,09%	16.163			Su ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$392.575	0,08%	2.500	Opzione Call		Su ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares	$391.200	0,08%	60.000	Opzione Put	$-787.680	Giù ×2
SPY SPY	$373.385	0,08%	500
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock	$332.928	0,07%	14.400	Opzione Call	$-141.552
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$277.350	0,06%	8.600			Su ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$273.690	0,06%	46.546		$31.910	Giù ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock	$258.423	0,06%	45.100	Opzione Call	$-543.807	Giù ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$248.850	0,05%	2.500	Opzione Call
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CORZW	$124.769.415	26,81%	su ×6
CORZ	$8.352.576	1,80%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25402DAB8)	$13.418.974	11.846.000	2,88%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 86800U500)	$13.003.063	255.049	2,79%
SPY	$12.695.090	17.000	2,73%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K602)	$12.647.829	253.015	2,72%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K404)	$7.112.589	142.602	1,53%
NET	$4.905.600	20.000	1,05%
GRRR	$4.731.440	238.000	1,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 565788AJ5)	$3.965.119	4.000.000	0,85%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46270CAL3)	$3.707.678	4.250.000	0,80%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 36467WAG4)	$3.545.954	3.500.000	0,76%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4)	$2.924.114	2.000.000	0,63%
QXOPRB	$2.864.549	58.497	0,62%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 38305QAA2)	$2.826.528	2.500.000	0,61%
SMCI	$2.346.400	80.000	0,50%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAT8)	$2.301.656	2.500.000	0,49%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CORZW	Acquistato di più	+844K	+$74.1M
OXYWS	Ridotto	-305K	-$15.6M
FOURPRA	Acquistato di più	+158K	+$10.8M
BRKRP	Acquistato di più	+18K	+$9.6M
ALBPRA	Ridotto	-92K	-$7.7M
SPY	Ridotto	-8K	-$4.4M
ORCLPRD	Acquistato di più	+99K	+$4.3M
·	Ridotto	-166K	-$4.2M
·	Acquistato di più	+2.5M	+$3.9M
CORZ	Acquistato di più	+13K	+$3.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CNPZP	30 Giugno 2026	547.261	$21.801.903	Non più monitorato
CMPOW	30 Settembre 2025	1.655.805	$10.348.781	Non più monitorato
BAPRA	30 Settembre 2025	81.432	$5.537.376	Non più monitorato
FOURPRA	30 Settembre 2025	38.005	$4.378.176	Non più monitorato
GPGI	31 Marzo 2026	226.100	$4.359.208	-24,1%
AATRL	31 Dicembre 2025	54.831	$3.510.006	Non più monitorato
AAL	30 Giugno 2025	316.800	$3.342.240	14,3%
KKRPRD	30 Giugno 2026	75.535	$2.996.792	Non più monitorato
CNK	30 Settembre 2025	71.500	$2.157.870	28,4%
LCID (depositato come LCIDXXXX)	30 Settembre 2025	980.200	$2.068.222	-82,5%
RCL	30 Settembre 2025	6.500	$2.035.410	-15,0%
MCHPP	30 Giugno 2025	32.429	$1.632.152	3,9%
NOVTU	30 Giugno 2026	30.425	$1.613.623	-6,5%
CCL	31 Marzo 2026	49.996	$1.526.878	-1,2%
LUNR	30 Giugno 2025	178.200	$1.327.590	31,5%
NVAX	31 Marzo 2026	190.100	$1.277.472	54,3%
BRKRP	31 Dicembre 2025	4.196	$1.140.473	27,3%
BTSGU	31 Dicembre 2025	10.573	$1.068.825	56,4%
QXOPRB	30 Settembre 2025	15.688	$972.499	Non più monitorato
MIDD	30 Settembre 2025	6.600	$950.400	-20,9%
BYND	30 Giugno 2026	1.130.600	$793.229	974,7%
BA	31 Marzo 2026	3.600	$781.632	-3,2%
W	31 Marzo 2026	7.143	$717.229	41,0%
FOUR	31 Dicembre 2025	8.800	$681.120	-40,4%
Z	30 Giugno 2025	9.500	$651.320	-60,9%
KKR	31 Marzo 2026	5.000	$637.400	-2,7%
GTLSPRB	31 Dicembre 2025	7.217	$512.840	Non più monitorato
UPST	31 Dicembre 2025	10.000	$508.000	-44,3%
NRG	30 Giugno 2025	5.000	$477.300	-39,7%
JOBYWS	31 Marzo 2026	117.921	$466.967	Non più monitorato
SMR	31 Dicembre 2025	12.900	$464.400	-45,8%
NNAVW	31 Dicembre 2025	83.054	$449.322	Non più monitorato
F	31 Marzo 2026	33.400	$438.208	5,3%
PL	30 Giugno 2026	14.400	$402.480	-47,6%
RGTIW	31 Dicembre 2025	21.932	$401.575
LUV	30 Giugno 2025	10.000	$335.800	29,0%
AMCX	31 Dicembre 2025	40.000	$329.600	17,0%
HLF	31 Marzo 2026	24.840	$320.188	-15,1%
FSLY	31 Marzo 2026	31.000	$315.580	-10,5%
MAXN	31 Marzo 2026	108.700	$298.925	Non più monitorato
RUN	31 Marzo 2026	15.000	$276.000	-43,9%
SE	31 Dicembre 2025	1.400	$250.222	-24,1%
APLD	31 Marzo 2026	10.000	$245.200	4,0%
MCHP	30 Giugno 2025	5.000	$242.050	15,8%
PAYO	31 Marzo 2026	42.500	$238.850	48,0%
STEM	31 Marzo 2026	15.000	$225.750	-51,9%
BAPRA	30 Giugno 2026	3.530	$225.749	Non più monitorato
PLWS	31 Marzo 2026	23.440	$201.818	Non più monitorato
APOPRA	30 Giugno 2026	3.362	$195.225	Non più monitorato
BTDR	31 Dicembre 2025	10.000	$170.900	-2,5%
LI	30 Settembre 2025	6.300	$170.793	-57,2%
OPENW	31 Marzo 2026	189.347	$170.412	-80,2%
CRMLW	31 Marzo 2026	62.286	$170.041	-49,9%
RGTIW	30 Giugno 2026	29.734	$163.240	-24,8%
MP	31 Marzo 2026	3.000	$151.560	-2,9%
RIVN	30 Giugno 2026	10.000	$150.500	-15,9%
ABR	30 Settembre 2025	13.700	$146.590	-71,6%
SPR	31 Dicembre 2025	3.600	$138.960	Non più monitorato
VOYG	31 Marzo 2026	5.000	$130.700	29,1%
VSECU	30 Giugno 2026	2.593	$127.196	-22,0%
STWD	31 Marzo 2026	6.500	$117.065	-24,6%
WULF	31 Marzo 2026	10.000	$114.900	2,5%
RIOT	30 Settembre 2025	10.000	$113.000	1,5%
APO	30 Giugno 2026	1.000	$111.420	-2,5%
OPEN	31 Marzo 2026	19.000	$110.770	-50,6%
NCLH	30 Settembre 2025	5.000	$101.400	-39,6%
DJT	30 Giugno 2026	10.000	$92.800	11,5%
ADTN	31 Marzo 2026	10.600	$92.114	-43,2%
LUNR	31 Marzo 2026	5.000	$81.150	-23,0%
MSTR	31 Marzo 2026	500	$75.975	31,8%
BKSY	31 Marzo 2026	4.000	$75.000	-15,1%
USARW	31 Dicembre 2025	9.951	$71.825	Non più monitorato
RIG	31 Marzo 2026	15.100	$62.363	-16,9%
RIOT	30 Giugno 2026	5.000	$61.800	-29,4%
ARRY	31 Marzo 2026	6.000	$55.320	-46,1%
ABLLW	30 Settembre 2025	40.313	$45.151	Non più monitorato
BTSG	31 Dicembre 2025	1.500	$44.340	65,6%
OXYWS	30 Giugno 2025	1.600	$44.272	Non più monitorato
GMEWS	31 Marzo 2026	12.874	$38.751	Non più monitorato
PRCH	30 Giugno 2026	5.000	$35.850	15,4%
LSEA	30 Giugno 2025	5.000	$32.100	Non più monitorato
KDKRW	31 Dicembre 2025	30.100	$32.057	-79,7%
AACTWS	30 Settembre 2025	26.100	$28.710	Non più monitorato
PLUG	30 Settembre 2025	19.000	$28.310	-18,9%
BITF	31 Marzo 2026	12.000	$28.200	Non più monitorato
NIO	31 Marzo 2026	5.000	$25.500	-43,3%
KDK	31 Dicembre 2025	2.500	$22.575	-84,2%
STEM (depositato come STEMXXXX)	30 Giugno 2025	59.504	$20.845	-31,8%
IREN	30 Giugno 2025	1.000	$6.090	177,8%
VFSWW	31 Marzo 2026	33.558	$5.034	-32,4%
PSQH	31 Marzo 2026	3.600	$3.708	-48,2%
AVPTW	30 Settembre 2025	282	$2.191	Non più monitorato
ASCRF	30 Giugno 2026	25.319	$534	Non più monitorato
UKOMW	31 Dicembre 2025	48.592	$335	Non più monitorato
CLVRW	31 Marzo 2026	35.519	$4	Non più monitorato
ICCRW	30 Giugno 2026	16.750	$0	Non più monitorato
SLNWF	30 Giugno 2026	100	$0	Non più monitorato
UPHLW	30 Giugno 2026	61.593	$0	Non più monitorato
ZEVYW	30 Giugno 2026	392.968	$0	Non più monitorato