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CIK 1505183 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $4.8B
- Posizioni
- 17
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +14.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,29%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 10,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,99% Acquisti stimati $844.489.171 · vendite $879.755.167
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +13.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $989.966.315 | 20,83% | 2.072.924 | $262.807.749 | Giù ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $578.479.663 | 12,17% | 434.281 | $75.165.355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $447.726.716 | 9,42% | 1.252.838 | $166.929.552 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423.327.353 | 8,91% | 1.776.149 | $-92.126.526 | Giù ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $359.954.364 | 7,57% | 567.456 | $41.727.605 | Su ×1 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $343.747.385 | 7,23% | 3.613.069 | $281.717.303 | Su ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $314.469.745 | 6,62% | 1.065.963 | $3.592.459 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $259.161.770 | 5,45% | 1.295.226 | $-8.039.609 | Giù ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $193.563.262 | 4,07% | 1.161.217 | $-204.604.630 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $191.148.476 | 4,02% | 557.138 | $89.199.902 | Su ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $169.108.196 | 3,56% | 1.499.984 | $48.489.806 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $164.311.939 | 3,46% | 319.922 | $61.394.970 | Su ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $115.155.121 | 2,42% | 270.673 | Su ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $93.496.712 | 1,97% | 759.827 | $73.091.493 | Su ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $71.807.379 | 1,51% | 404.617 | ||||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $24.480.915 | 0,52% | 42.450 | $5.517.766 | Su ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $13.333.431 | 0,28% | 188.565 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Ridotto | -79K | +$262.8M |
| WCN | Ridotto | -1.3M | -$204.6M |
| GOOGL | Acquistato di più | +276K | +$166.9M |
| AMZN | Ridotto | -699K | -$92.1M |
| V | Acquistato di più | +220K | +$89.2M |
| TDG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$75.2M |
| GWRE | Acquistato di più | +623K | +$73.1M |
| MA | Acquistato di più | +114K | +$61.4M |
| ALSN | Acquistato di più | +470K | +$48.5M |
| DE | Acquistato di più | +3K | +$41.7M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VEEV | 31 Marzo 2026 | 1.302.898 | $290.845.921 | 43,4% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.897.705 | $290.709.429 | 24,0% |
| HLT | 31 Dicembre 2025 | 886.951 | $230.110.567 | 15,8% |
| NYT | 31 Marzo 2025 | 4.386.211 | $228.302.283 | 33,1% |
| KLAC | 30 Giugno 2026 | 133.271 | $196.229.553 | -38,3% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 525.737 | $194.612.065 | 29,5% |
| LBRDK | 31 Marzo 2025 | 1.866.717 | $139.555.763 | -54,8% |
| TMO | 31 Dicembre 2025 | 207.584 | $100.682.392 | 6,9% |
| KLAR | 31 Marzo 2026 | 82.119 | $2.374.060 | 9,8% |