STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $248.6M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.750 di 9.443 per valore 13F · top 60.9%
Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,93% Acquisti stimati $7.249.513 · vendite $4.598.736
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
0,6%
Technology
0,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
96,0%
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127.946.387 | 51,46% | 345.764 | $19.559.465 | Su ×1 | ||
| IAU | $38.787.509 | 15,60% | 513.674 | $-7.835.184 | Giù ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34.337.360 | 13,81% | 401.654 | $5.335.694 | Su ×6 | ||
| VOO | $28.001.889 | 11,26% | 40.771 | $3.489.931 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $3.031.363 | 1,22% | 6.058 | $128.369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2.906.053 | 1,17% | 19.115 | $138.392 | |||
| IAUM | $2.664.626 | 1,07% | 66.599 | $1.126.608 | Su ×4 | ||
| VOT | $2.220.638 | 0,89% | 7.250 | $321.220 | Giù ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.894.202 | 0,76% | 13.855 | $-307.256 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.611.178 | 0,65% | 6.760 | $198.691 | Giù ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911.986 | 0,37% | 47.698 | $-147.545 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $722.742 | 0,29% | 24.558 | $93.075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596.097 | 0,24% | 1.598 | $-378.044 | Giù ×1 | ||
| GLD | $537.098 | 0,22% | 1.458 | $-98.440 | Giù ×1 | ||
| VEU | $502.250 | 0,20% | 5.997 | $53.939 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484.067 | 0,19% | 1.906 | $115.940 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328.759 | 0,13% | 1.468 | $30.491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319.662 | 0,13% | 4.300 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289.907 | 0,12% | 1.528 | $-4.844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284.844 | 0,11% | 984 | $28.754 | Giù ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247.953 | 0,10% | 2.852 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +8K | +$19.6M |
| IAU | Ridotto | -15K | -$7.8M |
| VXUS | Acquistato di più | +26K | +$5.3M |
| VOO | Ridotto | -250 | +$3.5M |
| IAUM | Acquistato di più | +34K | +$1.1M |
| MSFT | Ridotto | -1K | -$378K |
| VOT | Ridotto | -131 | +$321K |
| XOM | Acquistato di più | +879 | -$307K |
| AMZN | Ridotto | -22 | +$199K |
| ET | Ridotto | -7K | -$148K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 Settembre 2025 | 327.890 | $99.655.605 | Non più monitorato |
| VTWV | 31 Marzo 2025 | 54.551 | $7.888.600 | |
| SCMB | 31 Marzo 2025 | 55.424 | $1.423.288 | Non più monitorato |
| PYLD | 31 Marzo 2025 | 32.716 | $847.999 | Non più monitorato |
| FNDF | 30 Giugno 2026 | 11.855 | $580.065 | Non più monitorato |
| VYMI | 30 Giugno 2026 | 6.010 | $566.382 | |
| VIGI | 30 Giugno 2026 | 4.980 | $440.531 | |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $278.740 | 14,6% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 541 | $243.299 | -6,2% |
| OBK | 31 Marzo 2026 | 6.326 | $237.921 | 28,0% |
| TRGP | 30 Settembre 2025 | 1.345 | $234.138 | 82,7% |
| VGK | 30 Giugno 2026 | 2.608 | $214.977 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.023 | $211.659 | 24,6% |
| VOX | 30 Giugno 2026 | 1.142 | $205.377 | Non più monitorato |
| GIS | 31 Marzo 2025 | 3.171 | $202.215 | -34,2% |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 988 | $200.989 | -19,0% |
| META | 31 Dicembre 2025 | 274 | $200.945 | -16,9% |