Sunesis Advisors, LLC

CIK 1748269 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +0.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli79,36%

Peso dei primi 25 titoli92,94%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni5,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 1,77% Acquisti stimati $9.776.953 · vendite $3.922.232

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 90,8% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato10

Diminuito15

Chiuso1

Valore del portafoglio $221.3M #6.177 di 9.337 per valore 13F · top 66.2%

Posizioni 59

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Financials 13,6%

Technology 1,6%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,3%

Retail 0,3%

Energy 0,2%

Communication Services 0,2%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 82,8%

Portafoglio completo 59 posizioni

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$85.547.922	38,66%	266.662	$-3.514.189	Su ×1
AGG iShares Trust	$20.345.790	9,20%	204.954	$2.097.372	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$19.389.780	8,76%	27	$2.784.180	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.434.374	6,98%	240.861	$619.225	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10.904.516	4,93%	141.415	$167.287	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.987.146	2,71%	76.357	$-669.306	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.973.377	2,70%	77.395	$-687.380	Giù ×1
SPY SPY	$4.251.273	1,92%	6.537	$-220.076	Giù ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock	$3.963.903	1,79%	156.862	$232.156
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3.790.324	1,71%	51.471	$53.048	Su ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3.465.348	1,57%	75.024	$92.247	Su ×2
MBB iShares MBS ETF	$3.257.499	1,47%	34.308	$-721.484	Giù ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock	$2.920.829	1,32%	298.959	$-723.481
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2.440.465	1,10%	43.133	$-9.921
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.424.604	1,10%	48.599	$-112.325	Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2.187.063	0,99%	18.436	$46.828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.169.536	0,98%	12.440	$-371.900	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.836.196	0,83%	20.828	$-453.042	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.798.028	0,81%	3.009	$-97.786	Giù ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1.620.951	0,73%	16.182	$-49.990	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.361.806	0,62%	25.195	$5.962	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.233.844	0,56%	9.284	$-102.773
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1.196.558	0,54%	12.221	$-107.423
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.079.568	0,49%	10.674	$-4.644
HDV iShares Trust	$1.066.623	0,48%	7.859	$110.890
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$920.676	0,42%	30.009	$97.529
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$886.999	0,40%	1.851	$-281.662	Giù ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$861.053	0,39%	16.314	$-269.332	Giù ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$812.312	0,37%	13.761	$344.793	Su ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$801.055	0,36%	9.718	$-11.467
SPHY SPDR SERIES TRUST	$755.451	0,34%	32.395	$-11.339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$753.797	0,34%	1.306	$-48.492
CB Chubb Limited Common Stock	$746.917	0,34%	2.292	$-28.077	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$638.536	0,29%	2.516	$-45.464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$557.846	0,25%	1.507	$34.569	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$517.293	0,23%	3.049	$150.376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$510.472	0,23%	555	$-85.975
IEFA iShares Trust	$507.059	0,23%	5.601		Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$448.594	0,20%	1.560	$-39.686
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$434.746	0,20%	2.982	$7.336
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$418.399	0,19%	12.698	$2.539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$406.543	0,18%	408		Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$378.277	0,17%	1.961	$18.630
FETH Fidelity Ethereum Fund	$367.404	0,17%	17.596	$142.960	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$365.808	0,17%	2.792	$-4.746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$351.746	0,16%	1.606		Su ×1
SUB iShares Trust	$348.788	0,16%	3.275		Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$306.766	0,14%	957		Su ×1
IJJ iShares Trust	$261.953	0,12%	1.977	$1.800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$251.614	0,11%	729	$37.601
EWJ iShares, Inc.	$250.280	0,11%	2.964	$10.967
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$250.207	0,11%	729	$4.782
HEDJ WisdomTree Trust	$230.120	0,10%	4.400	$-3.344
IEMG iShares, Inc.	$224.525	0,10%	3.219	$8.144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222.636	0,10%	919	$-51.654	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$217.063	0,10%	888		Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$212.365	0,10%	1.067	$-19.302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202.596	0,09%	616		Su ×1
FSOL Fidelity Solana Fund	$201.952	0,09%	20.713	$-5.401	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IEFA	$507.059	5.601	0,23%
COST	$406.543	408	0,18%
RSG	$351.746	1.606	0,16%
SUB	$348.788	3.275	0,16%
SHW	$306.766	957	0,14%
JNJ	$217.063	888	0,10%
HD	$202.596	616	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+1K	-$3.5M
BRK-A (depositato come BRKA)	Acquistato di più	+5	+$2.8M
AGG	Acquistato di più	+22K	+$2.1M
PSBD	Solo movimento di prezzo	+0	-$723K
MBB	Ridotto	-7K	-$721K
BIV	Ridotto	-8K	-$687K
BSV	Ridotto	-8K	-$669K
VEA	Acquistato di più	+4K	+$619K
IAU	Ridotto	-7K	-$453K
NVDA	Ridotto	-1K	-$372K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente
EMB	31 Dicembre 2025	4.840	$460.720
MUNI	31 Dicembre 2025	6.638	$347.035
VUG	31 Marzo 2026	451	$220.025