Sunesis Advisors, LLC

CIK 1748269 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$221.3M
#6.118 di 9.443 per valore 13F · top 64.8%
Posizioni
59
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: +0.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
79,36%
Peso dei primi 25 titoli
92,94%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
5,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 1,77% Acquisti stimati $9.776.953 · vendite $3.922.232

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 90,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
7
Aumentato
10
Diminuito
15
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Financial Services
2,3%
Financials
2,1%
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
91,9%

Portafoglio completo 59 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTI $85.547.922 38,66% 266.662 $-3.514.189 Su ×1
AGG $20.345.790 9,20% 204.954 $2.097.372 Su ×2
BRKA $19.389.780 8,76% 27 $2.784.180 Su ×1
VEA $15.434.374 6,98% 240.861 $619.225 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10.904.516 4,93% 141.415 $167.287 Giù ×1
BSV $5.987.146 2,71% 76.357 $-669.306 Giù ×1
BIV $5.973.377 2,70% 77.395 $-687.380 Giù ×1
SPY SPY $4.251.273 1,92% 6.537 $-220.076 Giù ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3.963.903 1,79% 156.862 $232.156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.790.324 1,71% 51.471 $53.048 Su ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.465.348 1,57% 75.024 $92.247 Su ×2
MBB iShares MBS ETF $3.257.499 1,47% 34.308 $-721.484 Giù ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2.920.829 1,32% 298.959 $-723.481
SPYV $2.440.465 1,10% 43.133 $-9.921
VTEB $2.424.604 1,10% 48.599 $-112.325 Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.187.063 0,99% 18.436 $46.828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.169.536 0,98% 12.440 $-371.900 Giù ×2
IAU $1.836.196 0,83% 20.828 $-453.042 Giù ×1
VOO $1.798.028 0,81% 3.009 $-97.786 Giù ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1.620.951 0,73% 16.182 $-49.990 Giù ×1
VWO $1.361.806 0,62% 25.195 $5.962 Giù ×1
XLK XLK $1.233.844 0,56% 9.284 $-102.773
SPYG $1.196.558 0,54% 12.221 $-107.423
VTES $1.079.568 0,49% 10.674 $-4.644
HDV $1.066.623 0,48% 7.859 $110.890
SCHD $920.676 0,42% 30.009 $97.529
BRKB $886.999 0,40% 1.851 $-281.662 Giù ×2
DFIV $861.053 0,39% 16.314 $-269.332 Giù ×1
FBTC $812.312 0,37% 13.761 $344.793 Su ×1
VGK $801.055 0,36% 9.718 $-11.467
SPHY $755.451 0,34% 32.395 $-11.339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753.797 0,34% 1.306 $-48.492
CB Chubb Limited Common Stock $746.917 0,34% 2.292 $-28.077 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638.536 0,29% 2.516 $-45.464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557.846 0,25% 1.507 $34.569 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517.293 0,23% 3.049 $150.376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510.472 0,23% 555 $-85.975
IEFA $507.059 0,23% 5.601 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448.594 0,20% 1.560 $-39.686
VSS $434.746 0,20% 2.982 $7.336
SCHE $418.399 0,19% 12.698 $2.539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406.543 0,18% 408 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378.277 0,17% 1.961 $18.630
FETH $367.404 0,17% 17.596 $142.960 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365.808 0,17% 2.792 $-4.746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351.746 0,16% 1.606 Su ×1
SUB $348.788 0,16% 3.275 Su ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306.766 0,14% 957 Su ×1
IJJ $261.953 0,12% 1.977 $1.800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251.614 0,11% 729 $37.601
EWJ $250.280 0,11% 2.964 $10.967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250.207 0,11% 729 $4.782
HEDJ $230.120 0,10% 4.400 $-3.344
IEMG $224.525 0,10% 3.219 $8.144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222.636 0,10% 919 $-51.654 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217.063 0,10% 888 Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212.365 0,10% 1.067 $-19.302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202.596 0,09% 616 Su ×1
FSOL $201.952 0,09% 20.713 $-5.401 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
IEFA $507.059 5.601 0,23%
COST $406.543 408 0,18%
RSG $351.746 1.606 0,16%
SUB $348.788 3.275 0,16%
SHW $306.766 957 0,14%
JNJ $217.063 888 0,10%
HD $202.596 616 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +1K -$3.5M
BRKA Acquistato di più +5 +$2.8M
AGG Acquistato di più +22K +$2.1M
PSBD Solo movimento di prezzo +0 -$723K
MBB Ridotto -7K -$721K
BIV Ridotto -8K -$687K
BSV Ridotto -8K -$669K
VEA Acquistato di più +4K +$619K
IAU Ridotto -7K -$453K
NVDA Ridotto -1K -$372K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
EMB 31 Dicembre 2025 4.840 $460.720
MUNI 31 Dicembre 2025 6.638 $347.035 Non più monitorato
VUG 31 Marzo 2026 451 $220.025 Non più monitorato