Sycale Advisors (NY) LLC
Valore portafoglio QoQ: +62.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,66% Acquisti stimati $188.026.459 · vendite $56.994.654
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 53,3% ancora detenuto
Esposizione notional put: 31,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -11.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $57.874.675 | 17,76% | 77.500 | Opzione Put | |||
| IWM | $43.505.160 | 13,35% | 144.800 | Opzione Put | |||
| SPOT | $19.619.084 | 6,02% | 42.731 | $-1.101.605 | |||
| TKO | $16.278.128 | 5,00% | 80.861 | $20.702 | Su ×1 | ||
| MSFT | $15.737.341 | 4,83% | 42.189 | $-4.186.689 | Giù ×2 | ||
| NFLX | $15.541.852 | 4,77% | 217.673 | $2.237.288 | Su ×1 | ||
| APG | $15.209.537 | 4,67% | 359.139 | $292.545 | Giù ×3 | ||
| META | $11.843.736 | 3,63% | 21.026 | Su ×1 | |||
| GENI | $11.732.524 | 3,60% | 1.936.060 | $2.712.778 | Giù ×1 | ||
| CAE | $11.189.967 | 3,43% | 446.527 | $-8.678.550 | Giù ×3 | ||
| NNI | $11.073.456 | 3,40% | 83.053 | $-1.884.316 | Giù ×2 | ||
| AXON | $10.875.273 | 3,34% | 19.399 | Su ×1 | |||
| MELI | $10.703.741 | 3,28% | 6.306 | $-2.991.826 | Giù ×1 | ||
| SHOP | $10.211.117 | 3,13% | 89.430 | Su ×1 | |||
| FERG | $9.993.729 | 3,07% | 42.109 | $7.663.462 | Su ×1 | ||
| FLEX | $8.716.125 | 2,67% | 53.780 | Su ×1 | |||
| SNOW | $7.492.480 | 2,30% | 29.440 | Su ×1 | |||
| NOW | $6.980.377 | 2,14% | 70.310 | Su ×1 | |||
| DDOG | $6.645.689 | 2,04% | 25.525 | Su ×1 | |||
| QXO | $6.612.313 | 2,03% | 382.657 | $-5.539.888 | Giù ×1 | ||
| SPGI | $6.471.769 | 1,99% | 15.891 | Su ×1 | |||
| PLTR | $4.391.575 | 1,35% | 37.641 | $-2.897.119 | Giù ×1 | ||
| GPRK | $4.137.606 | 1,27% | 454.682 | $915.605 | Su ×1 | ||
| EWW | $3.025.854 | 0,93% | 40.200 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SPY | $57.874.675 | 77.500 | 17,76% |
| IWM | $43.505.160 | 144.800 | 13,35% |
| META | $11.843.736 | 21.026 | 3,63% |
| AXON | $10.875.273 | 19.399 | 3,34% |
| SHOP | $10.211.117 | 89.430 | 3,13% |
| FLEX | $8.716.125 | 53.780 | 2,67% |
| SNOW | $7.492.480 | 29.440 | 2,30% |
| NOW | $6.980.377 | 70.310 | 2,14% |
| DDOG | $6.645.689 | 25.525 | 2,04% |
| SPGI | $6.471.769 | 15.891 | 1,99% |
| EWW | $3.025.854 | 40.200 | 0,93% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CAE | Ridotto | -316K | -$8.7M |
| FERG | Acquistato di più | +32K | +$7.7M |
| QXO | Ridotto | -243K | -$5.5M |
| MSFT | Ridotto | -12K | -$4.2M |
| MELI | Ridotto | -2K | -$3.0M |
| PLTR | Ridotto | -12K | -$2.9M |
| GENI | Ridotto | -100K | +$2.7M |
| NFLX | Acquistato di più | +79K | +$2.2M |
| NNI | Ridotto | -17K | -$1.9M |
| SPOT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2026 | 48.500 | $33.073.120 | Non più monitorato |
| TLT | 31 Dicembre 2025 | 333.900 | $29.840.643 | |
| ICE | 30 Giugno 2026 | 173.783 | $27.332.590 | 22,0% |
| VRRM | 31 Marzo 2026 | 1.121.505 | $25.132.927 | -80,3% |
| FERG | 30 Giugno 2025 | 125.033 | $20.034.038 | 2,6% |
| SLM | 31 Dicembre 2025 | 620.158 | $17.165.973 | -15,9% |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 64.000 | $15.485.440 | 14,5% |
| FLUT | 31 Marzo 2026 | 67.200 | $14.450.688 | -26,6% |
| CP | 31 Dicembre 2025 | 189.811 | $14.139.021 | 16,7% |
| CNK | 31 Dicembre 2025 | 445.000 | $12.468.900 | 55,1% |
| GLPI | 31 Marzo 2026 | 233.442 | $10.432.523 | -15,1% |
| CMPR | 30 Settembre 2025 | 200.454 | $9.421.338 | 19,0% |
| EWW | 30 Settembre 2025 | 136.500 | $8.266.440 | |
| UBER | 30 Settembre 2025 | 70.090 | $6.539.397 | -30,5% |
| W | 30 Settembre 2025 | 106.588 | $5.450.910 | 13,3% |
| IBIT | 31 Dicembre 2025 | 78.800 | $5.122.000 | |
| NCMI | 30 Giugno 2026 | 1.451.498 | $4.427.069 | -44,5% |
| SHCO | 30 Giugno 2025 | 678.248 | $4.191.573 | Non più monitorato |
| BUR | 30 Giugno 2026 | 204.900 | $926.148 | -11,0% |
| W | 30 Giugno 2026 | 4.932 | $370.936 | 9,6% |