Tanglewood Wealth Management, Inc.
CIK 1454308 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.2B
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.190 di 9.443 per valore 13F · top 23.2%
Valore portafoglio QoQ: -2.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,41%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,26%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 8,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,56% Acquisti stimati $66.195.441 · vendite $179.989.441
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $239.210.486 | 20,35% | 646.444 | $48.639.632 | Su ×3 | ||
| VEA | $210.453.297 | 17,90% | 2.953.730 | $23.747.515 | Su ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $169.745.708 | 14,44% | 1.445.259 | $-19.637.335 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60.526.751 | 5,15% | 1.026.225 | $-15.741.316 | Giù ×2 | ||
| IAU | $58.906.106 | 5,01% | 780.110 | $-21.962.004 | Giù ×6 | ||
| FRDM | $58.019.705 | 4,93% | 795.880 | $14.802.682 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56.073.258 | 4,77% | 76.145 | $11.932.058 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $53.480.991 | 4,55% | 1.719.646 | $6.064.856 | Su ×3 | ||
| SCHB | $45.684.000 | 3,89% | 1.577.486 | $7.158.240 | Su ×2 | ||
| GLD | $40.338.715 | 3,43% | 109.503 | $-13.958.289 | Giù ×6 | ||
| IWV | $31.775.142 | 2,70% | 74.519 | $-2.817.665 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19249U609) | $31.569.949 | 2,69% | 1.334.706 | Su ×1 | |||
| EFA | $29.213.549 | 2,48% | 281.224 | $2.576.618 | Su ×1 | ||
| QUAL | $26.362.101 | 2,24% | 120.139 | $3.174.766 | Giù ×6 | ||
| VNQ | $24.513.381 | 2,08% | 254.209 | $4.512.673 | Su ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6.429.960 | 0,55% | 68.858 | $297.736 | Giù ×6 | ||
| TCAF | $6.126.407 | 0,52% | 149.060 | $906.493 | Su ×6 | ||
| IEFA | $5.242.266 | 0,45% | 54.279 | $328.388 | |||
| AVDV | $2.461.005 | 0,21% | 23.881 | $1.102.709 | Su ×1 | ||
| SCHO | $2.352.709 | 0,20% | 97.461 | Su ×1 | |||
| EFG | $2.092.496 | 0,18% | 16.818 | $-10.504 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $1.714.489 | 0,15% | 8.999 | $642.916 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1.683.301 | 0,14% | 5.556 | Su ×1 | |||
| FPAG | $1.638.232 | 0,14% | 40.809 | $-73.422 | Giù ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1.400.896 | 0,12% | 26.234 | $-14.280.090 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1.218.838 | 0,10% | 27.682 | $88.582 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $931.664 | 0,08% | 2.607 | $181.995 | |||
| SCHX | $860.826 | 0,07% | 29.249 | $110.857 | Giù ×1 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,06% | 1 | $30.710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $625.018 | 0,05% | 2.160 | $76.832 | |||
| VOO | $482.827 | 0,04% | 703 | Su ×1 | |||
| EFV | $457.157 | 0,04% | 5.972 | $13.139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423.005 | 0,04% | 1.134 | $3.232 | |||
| AKRE | $391.691 | 0,03% | 7.364 | $2.504 | |||
| SPY SPY | $334.553 | 0,03% | 448 | $43.201 | |||
| SLV | $320.820 | 0,03% | 6.000 | $-88.020 | |||
| IWD | $318.311 | 0,03% | 1.313 | $37.762 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $271.250 | 0,02% | 3.695 | $-850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266.225 | 0,02% | 250 | Su ×1 | |||
| IDV | $229.937 | 0,02% | 5.550 | $-6.271 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $217.210 | 0,02% | 957 | Su ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $210.536 | 0,02% | 1.347 | $6.587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204.019 | 0,02% | 856 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200.382 | 0,02% | 789 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $239.210.486 | 20,35% | su ×3 |
| FNDX | $53.480.991 | 4,55% | su ×3 |
| TCAF | $6.126.407 | 0,52% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +52K | +$48.6M |
| VEA | Acquistato di più | +40K | +$23.7M |
| IAU | Ridotto | -137K | -$22.0M |
| IEI | Ridotto | -152K | -$19.6M |
| VGIT | Ridotto | -255K | -$15.7M |
| FRDM | Acquistato di più | +5K | +$14.8M |
| GLD | Ridotto | -17K | -$14.0M |
| QQQ | Ridotto | -332 | +$11.9M |
| SCHB | Acquistato di più | +43K | +$7.2M |
| FNDX | Acquistato di più | +17K | +$6.1M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 Giugno 2026 | 932.323 | $76.981.910 | |
| IEF | 31 Dicembre 2025 | 567.028 | $54.695.521 | |
| QLTY | 30 Giugno 2026 | 815.764 | $29.514.342 | Non più monitorato |
| VEU | 30 Giugno 2025 | 29.319 | $1.778.529 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Dicembre 2025 | 19.128 | $805.863 | Non più monitorato |
| SCHH | 31 Dicembre 2025 | 28.507 | $614.896 | Non più monitorato |
| ACWV | 31 Dicembre 2025 | 5.058 | $606.555 | Non più monitorato |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 7.040 | $402.970 | Non più monitorato |
| IYR | 31 Dicembre 2025 | 3.344 | $324.636 | Non più monitorato |
| SCHD | 31 Marzo 2026 | 10.677 | $292.870 | Non più monitorato |
| VFMV | 30 Settembre 2025 | 1.755 | $225.044 | Non più monitorato |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.321 | $219.961 | 6,0% |
| SPGI | 30 Settembre 2025 | 400 | $210.916 | -11,7% |
| SGOV | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $200.640 | -0,1% |