Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $200.8M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.958 di 8.643 per valore 13F · top 68.9%
Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,62%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 14,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,47% Acquisti stimati $7.068.827 · vendite $888.653
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
93,8%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | 603.841 | $3.776.923 | Su ×3 | ||
| OEF | $21.843.796 | 10,88% | 59.704 | $2.835.505 | Giù ×1 | ||
| RSP | $21.095.885 | 10,51% | 99.149 | $1.961.725 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | 619.404 | $3.613.195 | Su ×4 | ||
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | 266.252 | $2.081.680 | Su ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10.933.821 | 5,45% | 208.621 | $93.312 | Su ×3 | ||
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | 100.803 | $1.475.070 | Su ×3 | ||
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | 93.666 | $-28.030 | Su ×3 | ||
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | 212.034 | $122.354 | Su ×3 | ||
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | 71.072 | $606.360 | Su ×3 | ||
| FNDE | $7.079.711 | 3,53% | 178.420 | $334.872 | Su ×1 | ||
| AOR | $6.033.505 | 3,00% | 86.813 | $517.652 | Su ×1 | ||
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | 234.315 | $46.820 | Su ×3 | ||
| BKLC | $5.142.636 | 2,56% | 35.865 | $774.074 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.846.173 | 1,92% | 13.292 | $478.887 | Su ×1 | ||
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | 35.042 | $955.210 | Su ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2.022.313 | 1,01% | 33.482 | $151.773 | Giù ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1.563.677 | 0,78% | 50.279 | $371.562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.245.141 | 0,62% | 3.338 | $40.978 | Su ×5 | ||
| BRKB | $1.180.920 | 0,59% | 2.360 | $15.985 | Giù ×1 | ||
| VOO | $986.946 | 0,49% | 1.437 | $128.267 | |||
| BSV | $701.268 | 0,35% | 9.001 | $-4.500 | |||
| SCHP | $687.304 | 0,34% | 25.936 | Su ×1 | |||
| SCHO | $682.317 | 0,34% | 28.265 | Su ×1 | |||
| AOK | $630.372 | 0,31% | 15.197 | $21.411 | Giù ×5 | ||
| AOM | $615.393 | 0,31% | 12.335 | $30.373 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583.262 | 0,29% | 2.915 | $78.897 | Su ×4 | ||
| EEM | $502.814 | 0,25% | 7.350 | $105.965 | Su ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451.780 | 0,22% | 3.459 | $32.549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426.021 | 0,21% | 1.025 | $148.666 | |||
| KRE | $405.612 | 0,20% | 5.419 | $52.564 | |||
| FNDF | $394.012 | 0,20% | 7.468 | $48.811 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383.010 | 0,19% | 1.084 | $75.783 | Su ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381.335 | 0,19% | 4.238 | $9.366 | |||
| VTI | $361.159 | 0,18% | 976 | $48.048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321.997 | 0,16% | 1.351 | $46.248 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313.768 | 0,16% | 746 | $69.900 | Su ×3 | ||
| IGV | $310.033 | 0,15% | 3.422 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.531 | 0,14% | 514 | $5.755 | Su ×2 | ||
| IYG | $286.338 | 0,14% | 3.165 | $24.149 | |||
| THNQ | $284.119 | 0,14% | 3.115 | Su ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277.203 | 0,14% | 10.974 | $77.196 | Su ×1 | ||
| IEFA | $272.935 | 0,14% | 2.826 | $17.097 | |||
| SCHI | $267.129 | 0,13% | 11.799 | Su ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243.277 | 0,12% | 5.042 | $-1.058 | |||
| IVW | $236.552 | 0,12% | 1.720 | ||||
| HYG | $217.199 | 0,11% | 2.716 | $1.114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216.174 | 0,11% | 184 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207.046 | 0,10% | 554 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | su ×3 |
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | su ×4 |
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | su ×3 |
| IGSB | $10.933.821 | 5,45% | su ×3 |
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | su ×3 |
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | su ×3 |
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | su ×3 |
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | su ×3 |
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | su ×3 |
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | su ×3 |
| MSFT | $1.245.141 | 0,62% | su ×5 |
| NVDA | $583.262 | 0,29% | su ×4 |
| FNDF | $394.012 | 0,20% | su ×3 |
| TSLA | $313.768 | 0,16% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | Acquistato di più | +12K | +$3.8M |
| FNDX | Acquistato di più | +57K | +$3.6M |
| OEF | Ridotto | -57 | +$2.8M |
| VEA | Acquistato di più | +3K | +$2.1M |
| RSP | Ridotto | -550 | +$2.0M |
| ILCB | Acquistato di più | +946 | +$1.5M |
| AOA | Acquistato di più | +7K | +$955K |
| BKLC | Acquistato di più | +863 | +$774K |
| BKIE | Acquistato di più | +1K | +$606K |
| AOR | Acquistato di più | +1K | +$518K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 30 Giugno 2026 | 6.890 | $346.705 | 16,6% |
| KRRO | 31 Dicembre 2025 | 5.009 | $239.881 | 62,7% |
| AGG | 30 Settembre 2025 | 2.346 | $232.723 | Non più monitorato |
| GE | 31 Dicembre 2025 | 740 | $222.607 | 19,7% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.267 | $214.959 | 20,1% |
| IVW | 31 Marzo 2026 | 1.720 | $212.007 | Non più monitorato |