Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $10.8M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.966 di 9.443 per valore 13F · top 94.9%
Valore portafoglio QoQ: -51.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 16,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,26% Acquisti stimati $370.555 · vendite $8.381.179
Partecipazione mediana: 5,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 13
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1.425.143 | 13,23% | 11.977 | $253.650 | Su ×1 | ||
| SPYV | $1.181.879 | 10,97% | 19.442 | $77.154 | Giù ×6 | ||
| QUAL | $1.023.641 | 9,50% | 4.665 | $-347.417 | Giù ×6 | ||
| GLD | $819.277 | 7,60% | 2.224 | $-1.061.090 | Giù ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533.524 | 4,95% | 23.045 | $316 | |||
| VO | $461.827 | 4,29% | 5.732 | $-259.856 | Su ×1 | ||
| VUG | $455.853 | 4,23% | 5.292 | $-2.338.729 | Giù ×5 | ||
| IQLT | $436.833 | 4,05% | 8.816 | $5.692 | Giù ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424.066 | 3,94% | 7.190 | $-345.916 | Giù ×6 | ||
| DYNF | $419.146 | 3,89% | 6.163 | $-111.747 | Giù ×3 | ||
| ESML | $396.264 | 3,68% | 7.085 | $63.127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352.110 | 3,27% | 6.050 | $-105.087 | Giù ×6 | ||
| VTEB | $297.410 | 2,76% | 5.880 | $4.057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266.393 | 2,47% | 10.660 | $-800 | |||
| IEMG | $264.425 | 2,45% | 3.192 | $-23.503 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $241.012 | 2,24% | 3.180 | $-328.850 | Giù ×5 | ||
| VTV | $240.377 | 2,23% | 1.103 | $-738.269 | Giù ×5 | ||
| TLH | $231.307 | 2,15% | 2.305 | $-73.472 | Giù ×3 | ||
| USMV | $179.609 | 1,67% | 1.862 | $-701.606 | Giù ×5 | ||
| IYW | $157.644 | 1,46% | 625 | $44.256 | |||
| MTUM | $115.191 | 1,07% | 336 | $34.794 | Su ×1 | ||
| THRO | $101.222 | 0,94% | 2.348 | $-31.705 | Giù ×1 | ||
| BINC | $91.543 | 0,85% | 1.749 | $-236.603 | Giù ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81.435 | 0,76% | 2.225 | Su ×1 | |||
| VB | $80.630 | 0,75% | 266 | $-398.160 | Giù ×5 | ||
| VIG | $70.513 | 0,65% | 298 | $6.425 | |||
| IVV | $69.647 | 0,65% | 93 | $-15.924 | Giù ×5 | ||
| BAI | $60.154 | 0,56% | 1.141 | $40.054 | Su ×2 | ||
| MGK | $59.779 | 0,55% | 680 | $-1.703.933 | Giù ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53.972 | 0,50% | 1.153 | $-2.978 | Giù ×1 | ||
| GLDM | $47.652 | 0,44% | 600 | $-7.962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32.305 | 0,30% | 700 | $-79.475 | Giù ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31.407 | 0,29% | 380 | $-24.863 | Giù ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12.177 | 0,11% | 124 | $-135.686 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11.139 | 0,10% | 230 | $-874 | Giù ×1 | ||
| VBR | $9.477 | 0,09% | 39 | $-56.567 | Giù ×3 | ||
| VOE | $9.090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8.883 | 0,08% | 29 | $1.420 | |||
| VBK | $8.411 | 0,08% | 23 | $-51.435 | Giù ×3 | ||
| AGG | $7.127 | 0,07% | 72 | $-6.969 | Giù ×5 | ||
| SPYM | $3.691 | 0,03% | 42 | $-1.896 | Giù ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58.449 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CORO | $81.435 | 2.225 | 0,76% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Ridotto | -2K | -$1.1M |
| VTV | Ridotto | -4K | -$738K |
| USMV | Ridotto | -8K | -$702K |
| QUAL | Ridotto | -2K | -$347K |
| VGIT | Ridotto | -6K | -$346K |
| DGRO | Ridotto | -5K | -$329K |
| VO | Acquistato di più | +3K | -$260K |
| SPYG | Acquistato di più | +12 | +$254K |
| BINC | Ridotto | -5K | -$237K |
| DYNF | Ridotto | -3K | -$112K |
4 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 Giugno 2026 | 2.770 | $827.815 | Non più monitorato |
| MGV | 30 Giugno 2026 | 4.247 | $615.603 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2026 | 3.105 | $459.851 | Non più monitorato |
| BND | 30 Giugno 2026 | 4.692 | $345.519 | |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 4.960 | $327.360 | Non più monitorato |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 400 | $250.852 | Non più monitorato |
| CWB | 31 Marzo 2026 | 2.570 | $229.244 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2026 | 1.898 | $228.102 | Non più monitorato |
| IAU | 31 Dicembre 2025 | 2.400 | $174.648 | Non più monitorato |
| EFIV | 31 Marzo 2026 | 2.610 | $172.652 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Settembre 2025 | 1.410 | $119.582 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Dicembre 2025 | 440 | $106.964 | 9,3% |
| IBDU | 31 Marzo 2025 | 4.000 | $91.200 | Non più monitorato |
| IBDV | 31 Marzo 2025 | 4.200 | $89.712 | Non più monitorato |
| IBDT | 31 Marzo 2025 | 3.510 | $87.399 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 940 | $81.489 | |
| IBDR | 30 Giugno 2025 | 3.200 | $77.472 | Non più monitorato |
| IBDS | 30 Giugno 2025 | 3.200 | $77.376 | Non più monitorato |
| EQIN | 31 Marzo 2026 | 1.410 | $66.961 | Non più monitorato |
| MGC | 30 Giugno 2026 | 274 | $64.760 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 133 | $64.321 | 30,2% |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 280 | $61.480 | 11,7% |
| SPSB | 30 Settembre 2025 | 1.696 | $51.202 | Non più monitorato |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 665 | $49.443 | Non più monitorato |
| ESGV | 31 Marzo 2026 | 400 | $48.384 | Non più monitorato |
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 320 | $46.608 | Non più monitorato |
| ICSH | 30 Settembre 2025 | 835 | $42.343 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2026 | 600 | $38.652 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 1.440 | $36.274 | Non più monitorato |
| VSGX | 31 Marzo 2026 | 500 | $35.810 | Non più monitorato |
| XJH | 31 Marzo 2026 | 800 | $35.720 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 112 | $34.040 | Non più monitorato |
| EFG | 30 Giugno 2026 | 295 | $32.854 | Non più monitorato |
| VGT | 30 Giugno 2026 | 39 | $27.211 | Non più monitorato |
| SHYG | 30 Giugno 2026 | 635 | $26.867 | Non più monitorato |
| EMXC | 30 Giugno 2026 | 340 | $26.744 | |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 70 | $24.227 | 20,4% |
| HYDB | 31 Marzo 2026 | 380 | $17.993 | Non più monitorato |
| ICVT | 31 Marzo 2026 | 175 | $17.238 | Non più monitorato |
| HEFA | 31 Dicembre 2025 | 425 | $16.834 | Non più monitorato |
| XJR | 30 Giugno 2025 | 400 | $15.050 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Giugno 2026 | 58 | $14.059 | -16,9% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 119 | $13.274 | -17,0% |
| RBLX | 31 Marzo 2026 | 150 | $12.155 | -31,2% |
| HD | 31 Marzo 2026 | 34 | $11.730 | 2,0% |
| VIGI | 31 Marzo 2026 | 60 | $5.487 | |
| BOXX | 30 Settembre 2025 | 33 | $3.718 | Non più monitorato |
| OEF | 31 Marzo 2026 | 8 | $2.744 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 1 | $618 | Non più monitorato |
| KD | 30 Giugno 2026 | 10 | $131 | 9,7% |