WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Valore portafoglio QoQ: +47.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli58,13%
Peso dei primi 25 titoli84,00%
Posizioni superiori all'1%33
Numero effettivo di posizioni13,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 34,19% Acquisti stimati $310.292.887 · vendite $155.508.959
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 54,8% ancora detenuto
Nuove posizioni16
Aumentato12
Diminuito17
Chiuso6
Valore del portafoglio
$541.8M
Posizioni
46
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+88.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
+51.7%
Annualizzato: +66.2% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46090E953) | $128.870.000 | 23,79% | 175.000 | Su ×1 | |||
| COUR | $34.319.400 | 6,33% | 6.085.000 | $24.425.400 | Su ×5 | ||
| VIAV | $27.456.250 | 5,07% | 575.000 | $13.312.250 | Su ×1 | ||
| ANET | $21.235.000 | 3,92% | 125.000 | Su ×1 | |||
| ASAN | $21.210.000 | 3,91% | 3.030.000 | $13.056.400 | Su ×2 | ||
| HDSN | $19.401.200 | 3,58% | 3.380.000 | $732.200 | Su ×3 | ||
| HIPO | $18.227.700 | 3,36% | 645.000 | $5.197.700 | Su ×5 | ||
| ADBE | $14.966.460 | 2,76% | 73.000 | Su ×1 | |||
| FLR | $14.826.370 | 2,74% | 283.000 | $3.163.870 | Su ×4 | ||
| CRM | $14.412.720 | 2,66% | 92.000 | Su ×1 | |||
| ENPH | $13.541.000 | 2,50% | 275.000 | $-1.583.000 | Giù ×1 | ||
| NOK | $13.280.000 | 2,45% | 1.000.000 | $-1.192.000 | Giù ×1 | ||
| CGNX | $12.311.400 | 2,27% | 170.000 | $6.187.650 | Su ×4 | ||
| NXDR | $11.009.500 | 2,03% | 4.850.000 | $3.309.500 | Giù ×1 | ||
| LUMN | $10.752.000 | 1,98% | 1.400.000 | $-4.538.000 | Giù ×1 | ||
| SCOR | $9.674.892 | 1,79% | 1.310.961 | $3.449.712 | Su ×3 | ||
| NXT | $8.935.500 | 1,65% | 75.000 | Su ×1 | |||
| GWRE | $8.613.500 | 1,59% | 70.000 | ||||
| MTRX | $8.164.241 | 1,51% | 595.930 | $-2.913.959 | Giù ×3 | ||
| FRSH | $8.096.000 | 1,49% | 800.000 | $-7.161.000 | Giù ×1 | ||
| CALX | $7.650.600 | 1,41% | 205.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00835T107) | $7.102.600 | 1,31% | 340.000 | Su ×1 | |||
| APH | $7.052.800 | 1,30% | 40.000 | Su ×1 | |||
| BL | $7.017.500 | 1,30% | 250.000 | $-4.452.500 | Giù ×1 | ||
| ORN | $6.980.300 | 1,29% | 415.000 | $2.184.300 | Giù ×1 | ||
| ADTN | $6.950.000 | 1,28% | 500.000 | $-3.114.000 | Giù ×1 | ||
| AMBA | $6.864.000 | 1,27% | 80.000 | $172.250 | Giù ×1 | ||
| CGNT | $6.672.800 | 1,23% | 760.000 | $-3.371.200 | Giù ×1 | ||
| CSCO | $6.460.300 | 1,19% | 55.000 | $-10.997.450 | Giù ×1 | ||
| RACE | $6.328.930 | 1,17% | 17.000 | Su ×1 | |||
| NVDA | $6.002.700 | 1,11% | 30.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03815J107) | $5.695.000 | 1,05% | 250.000 | Su ×1 | |||
| TAC | $5.532.000 | 1,02% | 400.000 | $-690.500 | Giù ×3 | ||
| NFLX | $4.998.000 | 0,92% | 70.000 | Su ×1 | |||
| BE | $4.540.500 | 0,84% | 15.000 | $-2.234.000 | Giù ×2 | ||
| FIG | $4.522.500 | 0,83% | 250.000 | $-762.500 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445959) | $3.817.500 | 0,70% | 15.000 | Su ×1 | |||
| FSLR | $3.539.400 | 0,65% | 15.000 | $1.566.800 | Su ×1 | ||
| ESTC | $2.851.000 | 0,53% | 50.000 | $-4.647.500 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 401382106) | $2.802.000 | 0,52% | 200.000 | $2.784.520 | Su ×1 | ||
| ANGI | $2.623.480 | 0,48% | 440.921 | $-1.589.270 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 042068955) | $1.772.850 | 0,33% | 5.000 | Su ×1 | |||
| AMPL | $1.530.000 | 0,28% | 200.000 | $-1.880.000 | Giù ×1 | ||
| HHS | $1.371.600 | 0,25% | 635.000 | $-51.690 | Su ×1 | ||
| AVNW | $1.110.000 | 0,20% | 50.000 | Su ×1 | |||
| SPWR | $687.300 | 0,13% | 1.000.000 | $-138.200 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46090E953) | $128.870.000 | 175.000 | 23,79% |
| ANET | $21.235.000 | 125.000 | 3,92% |
| ADBE | $14.966.460 | 73.000 | 2,76% |
| CRM | $14.412.720 | 92.000 | 2,66% |
| NXT | $8.935.500 | 75.000 | 1,65% |
| GWRE | $8.613.500 | 70.000 | 1,59% |
| CALX | $7.650.600 | 205.000 | 1,41% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00835T107) | $7.102.600 | 340.000 | 1,31% |
| APH | $7.052.800 | 40.000 | 1,30% |
| RACE | $6.328.930 | 17.000 | 1,17% |
| NVDA | $6.002.700 | 30.000 | 1,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03815J107) | $5.695.000 | 250.000 | 1,05% |
| NFLX | $4.998.000 | 70.000 | 0,92% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445959) | $3.817.500 | 15.000 | 0,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 042068955) | $1.772.850 | 5.000 | 0,33% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| COUR | Acquistato di più | +4.4M | +$24.4M |
| VIAV | Acquistato di più | +150K | +$13.3M |
| ASAN | Acquistato di più | +1.8M | +$13.1M |
| CSCO | Ridotto | -170K | -$11.0M |
| FRSH | Ridotto | -1.1M | -$7.2M |
| CGNX | Acquistato di più | +45K | +$6.2M |
| HIPO | Acquistato di più | +145K | +$5.2M |
| ESTC | Ridotto | -100K | -$4.6M |
| LUMN | Ridotto | -800K | -$4.5M |
| BL | Ridotto | -60K | -$4.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 31 Dicembre 2025 | 949.750 | $21.758.773 | Non più monitorato |
| UDMY | 30 Giugno 2026 | 4.300.000 | $19.866.000 | Non più monitorato |
| MRVL | 30 Giugno 2026 | 200.000 | $19.810.000 | -8,6% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $12.742.000 | -35,9% |
| AFRM | 30 Settembre 2025 | 155.000 | $10.716.700 | -3,2% |
| CIEN | 30 Settembre 2025 | 110.000 | $8.946.300 | 168,6% |
| AIP | 30 Giugno 2026 | 465.000 | $7.644.600 | -49,2% |
| LYFT | 30 Giugno 2025 | 630.000 | $7.478.100 | -1,9% |
| TDC | 31 Marzo 2026 | 225.000 | $6.849.000 | 17,6% |
| BIDU | 30 Giugno 2026 | 55.000 | $6.128.100 | -26,2% |
| VMEO | 30 Settembre 2025 | 1.500.000 | $6.060.000 | Non più monitorato |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 45.000 | $5.950.350 | -6,7% |
| PD | 31 Marzo 2026 | 437.000 | $5.729.070 | 147,0% |
| GLW | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $5.438.800 | -35,7% |
| SNAP | 31 Marzo 2026 | 600.000 | $4.842.000 | 21,3% |
| POWI | 31 Dicembre 2025 | 120.000 | $4.825.200 | 53,2% |
| UNF | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $4.822.500 | 0,1% |
| XYZ | 30 Giugno 2025 | 82.710 | $4.493.634 | 9,4% |
| GWRE | 30 Giugno 2025 | 23.000 | $4.309.280 | -35,4% |
| INFA | 30 Giugno 2025 | 240.000 | $4.188.000 | Non più monitorato |
| MGM | 30 Settembre 2025 | 120.000 | $4.126.800 | -12,1% |
| GTLB | 31 Dicembre 2025 | 80.000 | $3.606.400 | 32,6% |
| BL | 30 Giugno 2025 | 65.000 | $3.147.300 | -51,6% |
| SPSC | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $2.673.900 | 47,9% |
| UNF | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $2.610.000 | 33,8% |
| TER | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $2.248.000 | 226,2% |
| BILL | 31 Dicembre 2025 | 30.000 | $1.589.100 | -20,0% |
| GENI | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $1.102.000 | 35,9% |
| CEVA | 31 Dicembre 2025 | 27.000 | $713.070 | 72,4% |
| NWPX | 30 Giugno 2026 | 8.000 | $622.880 | -29,3% |
| ACTG | 30 Settembre 2025 | 172.455 | $617.389 | 33,5% |
| GTBIF | 30 Settembre 2025 | 80.000 | $440.800 | Non più monitorato |
| CSGS | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $383.450 | Non più monitorato |
| ASAN | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $337.500 | -35,5% |
| VECO | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $304.300 | 100,8% |
| VRNOF | 30 Settembre 2025 | 300.000 | $149.400 | Non più monitorato |