Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$104.2M
#8.280 di 9.443 per valore 13F · top 87.7%
Posizioni
38
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +17.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
77,34%
Peso dei primi 25 titoli
96,57%
Posizioni superiori all'1%
18
Numero effettivo di posizioni
13,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,54% Acquisti stimati $7.609.020 · vendite $1.484.278

Nuove posizioni
5
Aumentato
15
Diminuito
13
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Altro/Non mappato
88,0%

Portafoglio completo 38 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $15.940.325 15,29% 23.209 $1.700.001 Giù ×1
SPDW $10.606.173 10,18% 210.482 $1.121.361 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.590.065 10,16% 36.598 $1.083.032 Giù ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9.340.389 8,96% 70.355 $2.538.131 Su ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7.724.925 7,41% 75.138 $1.427.691 Su ×2
VTEB $7.026.889 6,74% 138.926 $219.381 Su ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.824.210 6,55% 147.870 $381.761 Su ×2
IAGG $5.299.447 5,08% 104.732 $346.465 Su ×2
VXF $3.938.176 3,78% 15.995 $741.584 Su ×2
EUSB $3.331.272 3,20% 76.669 $1.343.764 Su ×2
SPEM $3.228.144 3,10% 62.343 $386.441 Su ×2
FRDM $3.189.201 3,06% 43.748 $745.603 Giù ×1
VTI $2.663.261 2,56% 7.197 $355.337 Su ×1
NUSC $2.291.458 2,20% 43.965 $466.707 Su ×2
MUB $1.478.733 1,42% 13.740 $153.769 Su ×2
ESGV $1.337.836 1,28% 10.117 $220.711 Su ×1
IVV $1.274.203 1,22% 1.701 $912.325 Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.263.465 1,21% 7.720 $58.470 Giù ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571.924 0,55% 10.458 $42.756 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537.574 0,52% 1.441 $-56.964 Giù ×2
EAGG $453.431 0,44% 9.564 $-70.575 Giù ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451.283 0,43% 4.483 Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448.821 0,43% 9.267 $-52.214 Giù ×2
IEFA $444.757 0,43% 4.605 Su ×1
VT $405.716 0,39% 2.585 $-22.938 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376.296 0,36% 1.065 $70.790
AOM $347.234 0,33% 6.960 $17.539
BRKB $339.264 0,33% 678 $14.366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307.111 0,29% 813 $55.479
JMSI $303.397 0,29% 6.015 $-74.355 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285.729 0,27% 1.428 $36.686
VSGX $276.099 0,26% 3.353 $39.594 Su ×1
ESML $247.208 0,24% 4.420 $-55.599 Giù ×2
SCHF $231.788 0,22% 8.368 $5.233 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223.480 0,21% 625 Su ×1
ITOT $222.586 0,21% 1.355
VB $207.637 0,20% 685 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207.291 0,20% 368 $-85.640 Giù ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SGOV $451.283 4.483 0,43%
IEFA $444.757 4.605 0,43%
GOOGL $223.480 625 0,21%
ITOT $222.586 1.355 0,21%
VB $207.637 685 0,20%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SUSL Acquistato di più +10K +$2.5M
VOO Ridotto -591 +$1.7M
ESGD Acquistato di più +9K +$1.4M
EUSB Acquistato di più +31K +$1.3M
SPDW Acquistato di più +3K +$1.1M
AAPL Ridotto -862 +$1.1M
IVV Acquistato di più +1K +$912K
FRDM Ridotto -966 +$746K
VXF Acquistato di più +481 +$742K
NUSC Acquistato di più +3K +$467K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
RBLX 31 Marzo 2026 2.927 $237.175 -31,2%
ITOT 31 Marzo 2026 1.355 $201.475 Non più monitorato