$318.34
▼ $-2.24
(-0.70%)
出来高 2.4M
11
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$132.8B
P/E
58.6
ROE
6.6%
マージン
20.6%
D/E
25.41
Beta
1.05
配当利回り
1.46%
52W
$159–$284
ウォール街コンセンサス
41 アナリスト · 4月 202612
強い買い
21
買い
8
保有
0
売り
0
強い売り
80.5%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
AVGO
Broadcom Inc
P/E 71.0
$1.6T
MU
Micron Technology Inc
P/E 27.0
$321.2B
AMD
Advanced Micro Devices Inc
P/E 105.5
$348.7B
INTC
Intel Corp
P/E 889.0
$176.0B
TXN
Texas Instruments Inc
P/E 31.3
$157.6B
QCOM
Qualcomm Inc
P/E 33.1
$183.2B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
決算
上振れ率: 100.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | $2.33 | $2.46 | +$0.13 |
| 12月 2025 | $2.24 | $2.26 | +$0.02 |
| 9月 2025 | $1.97 | $2.05 | +$0.08 |
| 6月 2025 | $1.72 | $1.85 | +$0.13 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | — | $2.4B | $2.6B | $2.9B | $3.1B | $3.2B |
| 純利益 | — | — | $391.3M | $569.8M | $518.5M | $787.7M | $830.8M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.6% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 56.38 | 65.00 | 60.66 | 58.84 | 58.06 | 58.57 |
| Net Margin | 18.0% | 18.6% | 18.9% | 18.9% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 62.1% | 58.8% | 60.1% | 60.1% | 61.5% | 61.5% |
| D/E Ratio | 25.49 | 20.56 | 25.49 | 25.49 | 25.41 | 25.41 |
| Current Ratio | 2.32 | 2.08 | 2.32 | 2.32 | 2.19 | 2.19 |
主要指標
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
12.05
P/B
3.4
EPS (TTM)
$4.57
CF/Share
$10.92
売上成長率 3年
-2.8%
52W High
$284.23
52W Low
$158.65
$158.65
52週レンジ
$284.23
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$1.3B
純負債
$5.8B
現金
$2.9B
総負債
$8.7B
時点 1月 31, 2026
Як ADI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ADI vs аналоги Semiconductors
P/E
58.6
▲
57%
上回る
同業他社
(37.3)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/S
12.1
▲
48%
上回る
同業他社
(8.2)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
3.4
▼
31%
下回る
同業他社
(4.9)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
Дивідендна дохідність
1.5%
▲
74%
上回る
同業他社
(0.8%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість ADI vs аналоги Semiconductors
ROE
6.6%
▼
40%
下回る
同業他社
(11.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
20.6%
▲
65%
上回る
同業他社
(12.5%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
61.5%
▲
21%
上回る
同業他社
(50.7%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
4.7%
▼
21%
下回る
同業他社
(6.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Фінансове здоровʼя ADI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
25.4
▲
16%
上回る
同業他社
(21.9)
vs 同業他社
vs 業界
平均以上
Поточна ліквідність
2.2
▼
28%
下回る
同業他社
(3.0)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
1.1
▼
34%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів ADI
ADI
同業他社中央値
業種
ADI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADI vs аналоги: ключові метрики
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Price action shows a strong uptrend from ~$170 in early 2025 to a peak of $355 in late February 2026, but the stock has since pulled back sharply ~12% to current levels around $314, with the recent low at $300.91; …
3月 24, 2026配当金
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/ 年
3月 03, 2026
$1.1000
12月 08, 2025
$0.9900
9月 02, 2025
$0.9900
6月 04, 2025
$0.9900
3月 04, 2025
$0.9900
12月 09, 2024
$0.9200
9月 03, 2024
$0.9200
6月 04, 2024
$0.9200