AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU)
$32.26
▲ +0.19 (+0.59%)
1日の変動
$31.59 – $32.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.16%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション1
純資産
$36.4M
保有銘柄
3
時点
2026年7月31日
AUGU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.49% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.05% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$3.1M
四半期末 7月 2026
-$7.8M
過去12ヶ月
+$506K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | · | $36.4M | 100.16 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | · | $0 | 0.00 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | · | $0 | 0.00 | -505 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,901,615 | 36.32% | 501,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,697,553 | 13.01% | 193,334 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $4,218,535 | 9.63% | 133,073 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3,702,729 | 8.46% | 116,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2,965,036 | 6.77% | 102,280 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2,292,419 | 5.24% | 72,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,874,350 | 4.28% | 59,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,817,825 | 4.15% | 57,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1,720,377 | 3.93% | 54,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880,349 | 2.01% | 28,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725,697 | 1.66% | 22,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633,225 | 1.45% | 19,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $535,872 | 1.22% | 16,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285,752 | 0.65% | 9,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $278,809 | 0.64% | 8,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111,871 | 0.26% | 3,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91,679 | 0.21% | 2,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20,891 | 0.05% | 659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $17,848 | 0.04% | 563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $11,603 | 0.03% | 366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,170 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |