Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$351.0M
13F価値別で9,443件中 #4,721 位 · 50.0% トップ
ポジション
241
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -24.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.19%
上位25銘柄のウェイト
84.11%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
4.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 52.07% 推定買付額 $212,106,020 · 推定売付額 $356,584,776

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% はまだ保有

新規ポジション
43
増加
73
減少
76
クローズ
30
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
48.4%
Industrials
6.8%
Technology
2.5%
Healthcare
2.0%
Energy
1.9%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
32.5%

ポートフォリオ全体 241 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163,608,895 46.62% 1,469,849 $163,580,638 上昇 ×1
SPY SPY $39,363,027 11.22% 52,711 $5,599,302 上昇 ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16,426,884 4.68% 226,922 $3,015,794
IVV $9,873,366 2.81% 13,184 $9,763,627 上昇 ×1
GLD $8,157,774 2.32% 22,145 $-1,370,998
DHLX $6,860,704 1.95% 530,191 $5,359,625 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 89157W863) $4,138,759 1.18% 156,655 $-10,503,561 下落 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4,123,667 1.18% 18,535 $4,087,396 上昇 ×2
VGT $4,083,760 1.16% 34,168 $1,094,726 上昇 ×1
GCAL $3,729,745 1.06% 72,845 $218,469 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,631,537 1.03% 8,298 $-306,362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,625,520 1.03% 10,145 $3,121,140 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,309,352 0.94% 13,885 $2,597,902 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,999,415 0.85% 161,868 $82,554
BRKA $2,995,400 0.85% 4 $122,840
DGRO $2,308,563 0.66% 30,460 $170,880
IWF $2,181,915 0.62% 17,572 $308,740 上昇 ×1
DFAI $2,061,763 0.59% 49,982 $980,428 上昇 ×1
EFA $2,057,863 0.59% 19,810 $133,718
VTV $1,856,009 0.53% 8,516 $185,461 上昇 ×4
DFEM $1,657,016 0.47% 40,773 上昇 ×1
DSCO $1,615,665 0.46% 64,806 $-6,689,525 下落 ×1
VEA $1,561,331 0.44% 21,914 $157,647 上昇 ×1
ITOT $1,527,875 0.44% 9,301 $203,134
IEFA $1,437,110 0.41% 14,880 $90,024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,349,785 0.38% 6,746 $-897,184 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,149 0.38% 1,794 $282,765 下落 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,320,652 0.38% 71,736 $1,244,262 上昇 ×1
VWO $1,295,559 0.37% 21,705 $392,441 上昇 ×1
VTI $1,258,259 0.36% 3,401 $-42,645 下落 ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,252,000 0.36% 100,000 $12,000
IAU $1,247,577 0.36% 16,522 $-209,003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1,122,214 0.32% 88,853 $51,489 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,074,123 0.31% 3,040 $478,314 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,002,922 0.29% 3,466 $-5,484,458 下落 ×3
IWM $973,159 0.28% 3,239 上昇 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937,388 0.27% 17,162 $878,692 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,050 0.26% 2,437 $-38,955 下落 ×1
SCHF $890,559 0.25% 32,150 $94,844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773,505 0.22% 1,976 $150,833 下落 ×1
IWR $712,557 0.20% 6,459 $84,548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678,111 0.19% 5,721 $319,335 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648,677 0.18% 2,150 $332,109 上昇 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640,302 0.18% 2,253 $30,383 下落 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638,793 0.18% 24,060 $-18,526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622,910 0.18% 1,903 $354,342 上昇 ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615,110 0.18% 6,314 $596,142 上昇 ×1
SLV $593,784 0.17% 11,105 $-162,911
IWB $593,775 0.17% 1,450 $76,763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586,095 0.17% 910 $218,403 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583,246 0.17% 1,544 $84,315 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,294 0.16% 488 $332,211 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548,081 0.16% 973 $-1,400,021 下落 ×1
VOE $520,874 0.15% 2,636 $-34,918 下落 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510,605 0.15% 2,439 $92,024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504,637 0.14% 1,987 $357,973 上昇 ×1
VOO $488,322 0.14% 711 $-41,027,596 下落 ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476,647 0.14% 54,103 $195,852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449,264 0.13% 2,862 $208,901 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424,899 0.12% 512 $-1,843 下落 ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418,122 0.12% 2,806 $-118,729 下落 ×1
IGV $411,777 0.12% 4,545 $91,576 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411,404 0.12% 343 $185,140 上昇 ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409,791 0.12% 427,980 $-657,477 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404,360 0.12% 11,000 $-226,433 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401,436 0.11% 5,400 $386,007 上昇 ×1
GBIL $399,138 0.11% 3,985 $-54,723 下落 ×2
VBR $395,639 0.11% 1,629 $42,010 上昇 ×1
SPLV $392,102 0.11% 5,235 $9,214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388,951 0.11% 1,177 $31,049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385,876 0.11% 3,772 $89,170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368,251 0.10% 717 $268,319 上昇 ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351,370 0.10% 1,699 $79,003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351,080 0.10% 4,000 $284,486 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346,154 0.10% 823 $-26,341 下落 ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343,140 0.10% 1,092 $106,921 上昇 ×2
PRF $342,820 0.10% 6,345 $41,242
IVW $334,886 0.10% 2,435 $59,463
VIG $333,635 0.10% 1,410 $30,400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328,473 0.09% 1,102 $123,655 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320,663 0.09% 740 $241,181 上昇 ×1
IJR $320,350 0.09% 2,160 $51,840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316,117 0.09% 1,471 $146,160 上昇 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315,216 0.09% 3,490 $19,879 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309,444 0.09% 428 上昇 ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301,915 0.09% 59,432 $-110,543
PAUG $300,311 0.09% 6,580 $19,213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299,237 0.09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291,446 0.08% 1,611 $216,051 上昇 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290,994 0.08% 49,999 $-42,499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288,476 0.08% 2,066 上昇 ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283,715 0.08% 2,553 $110,549 上昇 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280,064 0.08% 6,400 $16,576
IWD $278,795 0.08% 1,150 $33,074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270,728 0.08% 3,557
BRKB $267,208 0.08% 534 $-38,522 下落 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265,219 0.08% 2,880 $223,679 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260,996 0.07% 279 $75,660 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255,412 0.07% 5,997 $12,713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255,341 0.07% 724

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $39,363,027 11.22% 3倍増
VTV $1,856,009 0.53% 4倍増
ARDC $1,122,214 0.32% 3倍増
RLI $194,636 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFEM $1,657,016 40,773 0.47%
IWM $973,159 3,239 0.28%
AMAT $309,444 428 0.09%
CAT $299,237 281 0.09%
INTC $288,476 2,066 0.08%
ACWX $270,728 3,557 0.08%
HD $255,341 724 0.07%
ABNB $230,677 1,612 0.07%
FTNT $230,276 1,499 0.07%
CWST $224,487 2,315 0.06%
BA $219,717 1,015 0.06%
VIK $218,447 2,087 0.06%
SNDK $188,719 83 0.05%
ATO $172,097 999 0.05%
MRVL $148,945 500 0.04%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
削減 -470K -$10.5M
SPY 買い増し +794 +$5.6M
DHLX 買い増し +413K +$5.4M
TEX 価格変動のみ +0 +$3.0M
AMZN 買い増し +10K +$2.6M
META 削減 -2K -$1.4M
GLD 価格変動のみ +0 -$1.4M
VGT 買い増し +30K +$1.1M
DFAI 買い増し +22K +$980K
NVDA 削減 -6K -$897K

13件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RWEM 2026年6月30日 590,803 $17,185,932 追跡終了
BERY 2025年6月30日 59,550 $4,157,186 追跡終了
AGG 2026年3月31日 39,175 $3,912,799 追跡終了
XLV 2025年3月31日 8,500 $1,169,344 追跡終了
LULU 2025年9月30日 2,776 $659,523 -33.9%
MLM 2026年6月30日 1,101 $648,137 -8.6%
SBAC 2026年6月30日 3,558 $612,367 2.9%
DT 2025年9月30日 10,590 $584,673 2.2%
APH 2025年12月31日 4,700 $581,626 13.7%
SSNC 2025年9月30日 6,950 $575,459 -7.0%
VIG 2025年3月31日 2,650 $519,107 追跡終了
FCX 2025年3月31日 13,608 $518,193 80.7%
MDY 2026年3月31日 759 $457,890 追跡終了
GEAR 2025年3月31日 23,462 $451,176 追跡終了
NVO 2025年9月30日 6,030 $416,192 -16.2%
AJG 2025年6月30日 1,088 $375,622 -18.6%
NBIX 2025年3月31日 2,704 $369,097 40.0%
EFV 2026年3月31日 4,639 $331,271 追跡終了
VMC 2026年3月31日 1,145 $326,577 -0.2%
AZPN 2025年3月31日 1,299 $324,269 追跡終了
IUSV 2025年3月31日 3,410 $315,732
IJS 2025年12月31日 2,819 $311,753 追跡終了
CEG 2026年3月31日 807 $285,088 -1.4%
CWST 2026年3月31日 2,891 $283,145 17.1%
KKR 2026年3月31日 2,181 $278,034 18.3%
DXCM 2026年6月30日 4,376 $274,812 35.2%
ADBE 2025年3月31日 603 $268,142 -28.6%
DHR 2026年6月30日 1,324 $251,030 12.6%
CWAN 2025年9月30日 11,297 $247,743 追跡終了
XLK 2025年3月31日 1,057 $245,774 追跡終了
ADSK 2026年6月30日 1,016 $243,230 30.4%
ACWX 2025年3月31日 4,579 $238,849
NVMI 2025年12月31日 731 $233,672 16.9%
LCII 2025年3月31日 2,244 $232,007 20.5%
PCOR 2026年3月31日 3,134 $227,967 9.9%
FN 2025年12月31日 615 $224,243 -2.6%
FDS 2025年12月31日 772 $221,170 3.4%
BKNG 2026年6月30日 52 $218,937 19.3%
MKL 2026年3月31日 101 $217,115 -6.4%
SNPS 2026年3月31日 458 $215,131 0.2%
EA 2026年3月31日 1,045 $213,525 追跡終了
FOUR 2026年3月31日 3,380 $212,837 11.9%
ADI 2026年3月31日 780 $211,536 17.4%
PG 2025年9月30日 1,326 $211,257 -6.1%
BIPC 2026年3月31日 4,635 $210,429 2.0%
ENSG 2026年3月31日 1,205 $209,911 -9.0%
SHOP 2026年3月31日 1,284 $206,685 23.1%
ING 2025年12月31日 7,917 $206,476 24.4%
PINS 2025年12月31日 6,418 $206,466 -9.8%
VB 2025年12月31日 800 $203,424 追跡終了
ACN 2025年12月31日 746 $183,963 -31.0%
SXI 2026年6月30日 706 $179,929 -13.7%
FN 2026年6月30日 344 $179,404 -21.1%
PARA 2025年3月31日 16,591 $173,542
ADBE 2025年9月30日 444 $171,774 -22.4%
SNPS 2025年9月30日 324 $166,108 -19.5%
FICO 2026年3月31日 92 $155,538 9.6%
NEM 2026年6月30日 1,345 $145,596 35.8%
MSCI 2026年3月31日 241 $138,269 4.9%
PM 2025年9月30日 728 $132,590 17.8%
AMD 2025年6月30日 1,258 $129,247 228.4%
LPLA 2026年3月31日 329 $117,509 18.8%
CCC 2026年6月30日 17,323 $103,938 44.6%
RDDT 2026年6月30日 712 $95,871 -14.6%
AXP 2025年9月30日 300 $95,694 0.7%
BLK 2025年9月30日 89 $93,383 -1.2%
AJG 2026年3月31日 351 $90,835 20.3%
INTU 2026年6月30日 208 $89,935 38.7%
CERT 2026年3月31日 10,129 $89,236 49.9%
MRK 2025年6月30日 980 $87,965 90.0%
FOUR 2025年3月31日 795 $82,505 -40.1%
USB 2026年6月30日 1,500 $78,015 3.6%
POOL 2025年6月30日 229 $72,902 -34.0%
CSCO 2025年6月30日 1,125 $69,424 58.8%
HD 2025年12月31日 167 $67,667 -1.8%
CPRT 2026年3月31日 1,604 $62,797 2.5%
MHLD 2025年6月30日 110,000 $62,733 追跡終了
ACN 2026年6月30日 311 $61,668 48.7%
ADBE 2026年6月30日 252 $61,256 33.6%
PANW 2025年9月30日 296 $60,573 74.7%
OLLI 2025年12月31日 463 $59,450 -29.8%
HCA 2025年6月30日 143 $49,414 7.1%
CAT 2025年3月31日 134 $48,610 145.2%
ZTS 2026年6月30日 391 $46,221 5.4%
FISV 2025年9月30日 260 $44,826 -60.2%
SITE 2026年6月30日 331 $44,059 -16.1%
PLD 2026年3月31日 330 $42,128 7.1%
HON 2026年6月30日 184 $41,590 -1.2%
HEIA 2026年3月31日 161 $40,641 追跡終了
FTNT 2025年9月30日 377 $39,858 80.4%
KO 2025年9月30日 545 $38,559 37.4%
CSX 2026年3月31日 875 $31,719 23.8%
UNH 2025年6月30日 57 $29,854 25.8%
DIS 2026年6月30日 306 $29,492 12.2%
GIS 2026年6月30日 788 $29,329 14.4%
BCPC 2026年6月30日 173 $29,320 6.3%
PFE 2025年12月31日 1,112 $28,334 11.7%
ECG 2026年6月30日 238 $28,098 -22.8%
SPOT 2026年6月30日 53 $25,700 17.6%
CBRE 2026年3月31日 152 $24,440 13.6%
SAIA 2026年6月30日 69 $24,238 -15.3%
WM 2026年6月30日 99 $22,749 1.2%
SYY 2026年6月30日 250 $17,833 0.7%
PCG 2026年6月30日 941 $16,533 7.7%
DHR 2025年12月31日 82 $16,257 -6.3%
TRGP 2025年12月31日 71 $11,895 63.9%
BRO 2026年3月31日 142 $11,317 10.4%
WRB 2025年6月30日 148 $10,532 -5.2%
EXR 2025年3月31日 60 $8,976 -0.3%
LNG 2026年6月30日 25 $7,094 16.1%
ALIT 2026年6月30日 10,257 $5,977 19.4%