Nishkama Capital, LLC

CIK 1633799 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.2B
13F価値別で9,443件中 #1,102 位 · 11.7% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +104.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.62%
上位25銘柄のウェイト
82.68%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
14.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 25.29% 推定買付額 $2,087,848,545 · 推定売付額 $610,719,928

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 37.9% はまだ保有

新規ポジション
39
増加
12
減少
10
クローズ
28

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 51.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+140.7%

年率換算: +102.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 66.5%

セクター別内訳

Technology
31.5%
Communication Services
8.1%
Consumer Discretionary
6.9%
Real Estate
3.5%
Financial Services
3.4%
Industrials
2.3%
Retail
2.1%
Energy
1.4%
Communications
1.1%
Materials
0.7%
その他/マッピングなし
39.1%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $538,421,170 16.59% 721,000 プットオプション $280,236,190 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $538,308,400 16.59% 731,000 プットオプション $402,671,100 上昇 ×1
SMH SMH $203,325,900 6.26% 310,000 プットオプション $71,628,000 下落 ×1
SOXX SOXX $166,597,600 5.13% 260,000 プットオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $131,798,056 4.06% 368,800 プットオプション $118,541,540 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113,412,032 3.49% 108,800 $-15,929,656 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $92,880,538 2.86% 159,888 $73,836,845 上昇 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $76,725,800 2.36% 305,000 コールオプション 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $72,734,945 2.24% 75,373 $53,042,737 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $65,524,800 2.02% 660,000 コールオプション 上昇 ×1
V Visa Inc. $64,329,375 1.98% 187,500 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64,268,908 1.98% 321,200 プットオプション 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $62,664,000 1.93% 400,000 コールオプション 上昇 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $54,928,629 1.69% 218,352 $49,004,995 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54,647,430 1.68% 146,500 コールオプション
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51,138,600 1.58% 145,000 コールオプション 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47,508,000 1.46% 92,500 コールオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $42,313,894 1.30% 303,043 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $39,506,123 1.22% 527,522 $10,529,038 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,430,300 1.21% 70,000 コールオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,065,859 1.20% 54,033 $10,376,348 下落 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $36,841,500 1.14% 270,000 コールオプション 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $30,023,235 0.93% 315,569 $14,698,975 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,988,000 0.92% 420,000 コールオプション 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $27,032,025 0.83% 347,500 コールオプション 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,857,440 0.83% 13,500 コールオプション 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,693,618 0.79% 12,915 $-5,425,137 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $25,655,403 0.79% 345,109 $-10,665,602 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25,422,575 0.78% 11,181 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,817,235 0.76% 21,500 コールオプション 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,957,823 0.71% 52,980 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22,439,826 0.69% 19,100 コールオプション 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $21,166,070 0.65% 336,557 $11,373,322 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $20,876,890 0.64% 116,073 $7,677,776 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $20,248,614 0.62% 304,949 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,084,247 0.62% 115,706
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,987,465 0.62% 31,293
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $19,820,193 0.61% 105,979 上昇 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18,833,571 0.58% 248,464 $16,788,427 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18,536,817 0.57% 348,633 $-5,175,956 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,471,350 0.57% 77,500 プットオプション
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16,643,509 0.51% 49,549 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15,029,774 0.46% 29,171
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,690,805 0.45% 79,500 コールオプション 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,834,546 0.43% 1,041,758 上昇 ×1
SOXX SOXX $13,712,264 0.42% 21,400 コールオプション 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $12,712,244 0.39% 1,284,065 $-409,322 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $12,260,541 0.38% 59,422
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12,022,131 0.37% 469,798 $2,360,469 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $11,412,198 0.35% 13,300 コールオプション 上昇 ×1
EWY $10,498,800 0.32% 52,000 コールオプション 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $10,266,671 0.32% 89,830 $926,221 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $9,888,258 0.30% 70,309 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9,743,212 0.30% 71,405 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $9,713,088 0.30% 19,800 コールオプション 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8,102,608 0.25% 27,200 コールオプション 上昇 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7,985,818 0.25% 265,928 $-12,083,719 下落 ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7,574,751 0.23% 477,300 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $7,234,668 0.22% 53,200 上昇 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3,825,280 0.12% 8,600 上昇 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3,008,515 0.09% 516,927 $-156,260 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $166,597,600 260,000 5.13%
VRSN $76,725,800 305,000 2.36%
NOW $65,524,800 660,000 2.02%
V $64,329,375 187,500 1.98%
NVDA $64,268,908 321,200 1.98%
CRM $62,664,000 400,000 1.93%
MSFT $54,647,430 146,500 1.68%
HD $51,138,600 145,000 1.58%
MA $47,508,000 92,500 1.46%
INTC $42,313,894 303,043 1.30%
META $39,430,300 70,000 1.21%
OKTA $36,841,500 270,000 1.14%
NFLX $29,988,000 420,000 0.92%
TEAM $27,032,025 347,500 0.83%
ASML $26,857,440 13,500 0.83%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +496K +$402.7M
SPY 買い増し +324K +$280.2M
AMD 買い増し +66K +$73.8M
SMH 削減 -34K +$71.6M
STX 買い増し +25K +$53.0M
EQIX 削減 -23K -$15.9M
FWONK 買い増し +135K +$14.7M
GDS 削減 -232K -$12.1M
FCX 買い増し +170K +$11.4M
WMB 削減 -154K -$10.7M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDA 2026年3月31日 822,834 $153,458,541 25.7%
GLD 2026年3月31日 245,000 $97,095,950 追跡終了
IWM 2026年6月30日 375,000 $93,000,000 追跡終了
BABA 2026年3月31日 428,870 $62,863,765 -0.1%
MSFT 2026年3月31日 117,700 $56,922,074 30.5%
APP 2026年3月31日 72,068 $48,560,860 -20.5%
TLT 2026年3月31日 490,000 $42,708,400
EPAM 2026年3月31日 138,806 $28,438,573 -19.0%
WMT 2026年6月30日 224,000 $27,838,720 -7.9%
FISV 2026年3月31日 412,619 $27,715,618 -8.0%
RKT 2026年6月30日 1,786,841 $25,462,484 -10.4%
TXN 2026年6月30日 128,805 $25,006,203 -10.8%
SLV 2026年3月31日 360,000 $23,191,200 追跡終了
TGT 2026年6月30日 180,000 $21,816,000 22.7%
FSLR 2026年3月31日 83,150 $21,721,274 11.8%
C 2026年6月30日 190,000 $21,547,900 -5.7%
UPST 2026年3月31日 487,060 $21,299,134 14.7%
TSM 2026年6月30日 55,842 $18,871,804 -13.6%
FIGR 2026年6月30日 542,921 $18,432,168 23.3%
W 2026年6月30日 243,400 $18,306,114 16.2%
Z 2026年3月31日 266,218 $18,161,392 -13.0%
CVNA 2026年3月31日 39,833 $16,810,323 -77.7%
FDX 2026年6月30日 45,000 $16,028,100 4.0%
CAT 2026年6月30日 22,500 $15,940,350 -24.1%
COHR 2026年6月30日 66,276 $15,787,606 -28.9%
NFLX 2026年3月31日 163,000 $15,282,880 -16.1%
WFC 2026年6月30日 190,000 $15,125,900 3.1%
SE 2026年3月31日 104,000 $13,267,280 42.0%
ZM 2026年6月30日 158,000 $12,701,620 24.9%
CLS 2026年3月31日 42,687 $12,618,704 7.0%
BE 2026年6月30日 92,621 $12,549,219 -33.6%
XYZ 2026年3月31日 187,590 $12,210,233 34.4%
TSEM 2026年6月30日 69,225 $12,147,603 -15.0%
RDDT 2026年3月31日 52,803 $12,137,826 10.1%
SHOP 2026年3月31日 74,808 $12,041,844 23.1%
UBER 2026年6月30日 166,940 $12,007,994 10.4%
NU 2026年6月30日 832,856 $11,968,141 8.7%
U 2026年3月31日 270,770 $11,959,911 113.1%
WULF 2026年3月31日 1,019,138 $11,709,896 9.4%
IMAX 2026年6月30日 296,795 $11,281,178 34.5%
GRAB 2026年6月30日 2,882,626 $10,550,411 -6.2%
HUT 2026年3月31日 205,722 $9,450,869 78.4%
MU 2026年3月31日 32,600 $9,304,366 176.6%
LBRT 2026年3月31日 494,991 $9,137,534 -29.9%
TWLO 2026年3月31日 64,116 $9,119,860 75.7%
AKAM 2026年6月30日 78,905 $9,062,239 -5.4%
CPNG 2026年6月30日 479,018 $9,043,860 -6.0%
TIC 2026年3月31日 835,935 $8,451,303 38.1%
COIN 2026年6月30日 47,500 $8,293,975 16.6%
UWMC 2026年3月31日 1,700,450 $7,447,971 -60.0%
CRM 2026年3月31日 26,780 $7,094,290 10.2%
ARM 2026年6月30日 42,000 $6,353,760 -30.3%
FND 2026年3月31日 100,439 $6,115,731 9.4%
NXT 2026年3月31日 68,404 $5,958,672 -25.2%
ENVX 2026年3月31日 814,846 $5,956,524 -35.5%
GLOB 2026年3月31日 89,115 $5,825,448 -13.4%
VNET 2026年6月30日 670,112 $5,622,240 -15.5%
WRBY 2026年6月30日 261,442 $5,508,583 -7.1%
PICS 2026年6月30日 463,645 $4,845,090 -3.0%
CCOI 2026年3月31日 179,661 $3,873,491 -46.7%
ICHR 2026年3月31日 165,625 $3,052,469 28.1%
DTM 2026年3月31日 25,165 $3,011,747 -1.8%
ARRY 2026年6月30日 302,606 $2,187,841 -34.4%
FOUR 2026年3月31日 12,766 $803,875 11.9%