WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC

CIK 1846177 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$226.7M
13F価値別で9,443件中 #6,038 位 · 63.9% トップ
ポジション
181
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.56%
上位25銘柄のウェイト
57.39%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
33.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.03% 推定買付額 $15,705,982 · 推定売付額 $17,570,174

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
50
減少
93
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+22.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-5.3%

年率換算: +14.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.6%
Materials
13.3%
Healthcare
10.2%
Financials
8.8%
Industrials
6.8%
Energy
5.5%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Consumer Staples
2.2%
Financial Services
1.8%
Real Estate
1.8%
Telecommunication
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
13.6%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RS Reliance, Inc. Common Stock $29,271,687 12.91% 78,350 $3,765,517
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,154,246 6.24% 48,916 $1,812,489 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,335,196 3.24% 44,252 $-825,819 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,152,356 3.15% 35,746 $77,362 上昇 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $6,808,945 3.00% 2,262,108 $902,004 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,251,168 2.76% 75,643 $91,266 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,993,647 2.20% 13,973 $268,463 上昇 ×1
QLD $4,957,018 2.19% 51,230
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,840,685 2.14% 20,310 $-84,322 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,927,890 1.73% 15,466 $281,758 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,725,793 1.64% 9,988 $-400,584 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,614,434 1.59% 3,394 $290,474 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,596,896 1.59% 8,301 $1,346,489 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,291,501 1.45% 10,056 $52,565 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,970,619 1.31% 8,407 $96,423 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,833,240 1.25% 5,030 $-617,196 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,827,019 1.25% 7,484 $-142,650 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,537,961 1.12% 21,607 $364,931 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,286,463 1.01% 20,188 $-355,791 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,260,306 1.00% 39,668 $86,951 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,236,422 0.99% 8,887 $376,614 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,231,859 0.98% 6,163 $32,807 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,070,399 0.91% 2,713 $920,223
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,058,348 0.91% 7,320 $195,208 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,957 0.83% 1,630 $1,115,285 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,861,481 0.82% 1,903 $3,422 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,844,432 0.81% 12,578 $-11,531 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,776,174 0.78% 5,036 $10,632 下落 ×1
VGT $1,698,499 0.75% 14,211 $1,090,286 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,656,826 0.73% 39,131 $-214,783 下落 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,522,434 0.67% 2,042 $495,029 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,521,585 0.67% 8,411 $175,048 下落 ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $1,520,310 0.67% 51,000 $-115,940 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,493,022 0.66% 11,619 $107,661 下落 ×1
VIS $1,402,239 0.62% 3,891 $-79,001 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,357,431 0.60% 16,746 $124,754 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,336,457 0.59% 3,919 $673,617 下落 ×2
T AT&T Inc. $1,241,260 0.55% 59,964 $-349,968 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,221,976 0.54% 11,754 $-143,115 下落 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,179,592 0.52% 13,942 $84,282 下落 ×1
VHT $1,178,996 0.52% 3,943 $-39,780 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,174,965 0.52% 8,125 $60,125 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,158,529 0.51% 16,102 $119,662 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,149,219 0.51% 1,195 $-134,532 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,103,737 0.49% 2,558 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,079,599 0.48% 33,769 $-14,373 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,049,397 0.46% 2,495 $107,139 上昇 ×2
VDC $1,043,342 0.46% 4,627 $-140,693 下落 ×2
VPU $1,004,878 0.44% 5,134 $-144,795 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,000,343 0.44% 5,272 $-76,314 下落 ×4
VNQ $991,204 0.44% 10,279 $-134,538 下落 ×1
VAW $990,203 0.44% 4,328 $-165,311 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $980,376 0.43% 7,241 $-174,126 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $978,601 0.43% 1,372 $145,648 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $974,088 0.43% 1,961 $103,159 下落 ×1
VDE $960,982 0.42% 6,401 $-163,502 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $951,926 0.42% 3,866 $78,309 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933,633 0.41% 11,488 $67,543 上昇 ×3
VOX $913,128 0.40% 4,964
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $901,451 0.40% 7,895 $-133,978
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $894,734 0.39% 4,842 $228,603 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $891,130 0.39% 525 $-83,181
CSX CSX Corporation - Common Stock $885,815 0.39% 18,637 $139,205 上昇 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $875,976 0.39% 8,116 $49,684 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $873,621 0.39% 9,128 $-1,201 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $865,922 0.38% 9,245 $202,804 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $842,833 0.37% 14,952 $91,871 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $828,707 0.37% 2,339 $29,903 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $822,058 0.36% 6,068 $-49,117 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $807,422 0.36% 13,368 $43,085 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,494 0.35% 2,958 $-125,431 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $768,956 0.34% 31,933 $-112,033 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758,048 0.33% 5,541 $16,149 下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $757,065 0.33% 4,854 $99,629 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $749,167 0.33% 1,802 $190,989 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $740,775 0.33% 10,375 $-373,522 下落 ×2
COPX $737,757 0.33% 9,585 $-97,959
C Citigroup, Inc. Common Stock $724,643 0.32% 5,178 $40,769 上昇 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $713,599 0.31% 7,435 $-361,443 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $713,341 0.31% 4,175 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $693,660 0.31% 42,348 $-76,347 下落 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $663,153 0.29% 2,794 $-69,910 下落 ×1
HYG $663,031 0.29% 8,291 $-18,139 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $630,681 0.28% 2,747 $-3,166 下落 ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $626,580 0.28% 44,250 $11,505
GLD $619,247 0.27% 1,681 $-131,253 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618,346 0.27% 855 $234,807 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,627 0.27% 514 $158,593 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $594,223 0.26% 716 $23,515 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591,935 0.26% 7,490 $-533,512 下落 ×1
WCME $589,641 0.26% 30,052 $240,797 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $576,617 0.25% 783 $139,278 上昇 ×1
WCMI $570,231 0.25% 29,138 $265,598 上昇 ×3
VOO $569,550 0.25% 829 $79,808 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566,387 0.25% 975 $327,807 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551,824 0.24% 1,083 $-83,679 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $516,887 0.23% 6,369 $-7,959 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $511,283 0.23% 2,152 $59,930 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $502,099 0.22% 4,275 $-15,281 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $501,364 0.22% 6,106 $-13,648 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GNLX $6,808,945 3.00% 6倍増
MSFT $3,725,793 1.64% 3倍増
AVGO $2,827,019 1.25% 3倍増
CMI $978,601 0.43% 4倍増
KO $933,633 0.41% 3倍増
CSX $885,815 0.39% 6倍増
FITB $842,833 0.37% 6倍増
PLD $822,058 0.36% 6倍増
C $724,643 0.32% 3倍増
WCMI $570,231 0.25% 3倍増
GILD $471,915 0.21% 4倍増
CFG $450,191 0.20% 4倍増
MSTR $420,220 0.19% 5倍増
LHX $419,971 0.19% 3倍増
WPC $409,100 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QLD $4,957,018 51,230 2.19%
DELL $1,103,737 2,558 0.49%
VOX $913,128 4,964 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $713,341 4,175 0.31%
TXN $484,073 1,624 0.21%
ALAB $241,510 500 0.11%
NUE $233,665 1,049 0.10%
WMB $224,663 3,022 0.10%
ORCL $218,989 1,494 0.10%
V $213,444 622 0.09%
DINO $213,423 3,064 0.09%
JAAA $200,344 3,968 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RS 価格変動のみ +0 +$3.8M
AAPL 買い増し +3K +$1.8M
LRCX 削減 -109 +$1.3M
MU 削減 -53 +$1.1M
VGT 買い増し +13K +$1.1M
CRWD 価格変動のみ +0 +$920K
GNLX 買い増し +145K +$902K
CVX 削減 -104 -$826K
PANW 削減 -30 +$674K
META 買い増し +19 -$617K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 60,712 $8,890,603 21.7%
SMR 2025年9月30日 53,581 $2,119,664 -74.2%
QLD 2026年3月31日 26,519 $1,867,203 追跡終了
APP 2026年3月31日 2,348 $1,582,129 -24.5%
MP 2025年12月31日 23,539 $1,578,761 13.8%
RBLX 2025年12月31日 11,234 $1,556,134 -52.0%
VOX 2026年3月31日 6,532 $1,264,791 追跡終了
VCR 2026年3月31日 3,060 $1,205,395 追跡終了
VFH 2026年3月31日 8,343 $1,113,707 追跡終了
TCBK 2026年3月31日 19,581 $927,552 17.9%
TWLO 2026年3月31日 6,505 $925,271 72.7%
DOCS 2025年6月30日 14,819 $859,947 -58.4%
NBIS 2026年3月31日 7,640 $639,506 120.1%
DDOG 2026年3月31日 4,184 $568,982 94.7%
BSV 2025年12月31日 7,198 $567,994 追跡終了
JCI 2025年9月30日 5,305 $560,339 31.9%
PNR 2026年3月31日 5,164 $537,786 -26.3%
SQQQ 2026年6月30日 9,180 $517,660
VCR 2025年3月31日 1,298 $487,243 追跡終了
VNQ 2025年6月30日 5,143 $465,647 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 2,019 $442,888 109.5%
DD 2025年12月31日 5,052 $393,586 248.6%
LMND 2025年3月31日 10,386 $380,958 63.5%
ACN 2026年3月31日 1,411 $378,638 -7.9%
CVBF 2026年3月31日 19,000 $353,400 16.7%
ORCL 2025年3月31日 2,120 $353,277 4.8%
HDV 2025年6月30日 2,915 $353,065 追跡終了
BIV 2026年3月31日 4,181 $325,616 追跡終了
HBAN 2025年9月30日 18,568 $311,196 -0.7%
SHV 2025年3月31日 2,821 $310,620
AMD 2025年9月30日 2,077 $294,726 191.0%
BR 2026年6月30日 1,763 $287,249 30.8%
BLV 2026年3月31日 3,982 $276,829 追跡終了
CMG 2025年9月30日 4,755 $266,993 -8.4%
CRM 2026年3月31日 949 $251,410 10.1%
EDV 2026年3月31日 3,810 $247,688 追跡終了
CASY 2026年6月30日 326 $246,070 5.5%
MPWR 2025年12月31日 264 $243,049 45.2%
PLTR 2026年3月31日 1,355 $240,851 18.3%
ADBE 2025年3月31日 530 $235,680 -28.8%
MPWR 2026年6月30日 159 $233,468 -4.8%
CTAS 2026年6月30日 1,302 $233,330 19.2%
EOG 2025年6月30日 1,818 $233,140 27.7%
SPOT 2025年12月31日 334 $233,132 -9.2%
DHR 2025年3月31日 1,004 $230,468 4.4%
BX 2026年3月31日 1,495 $230,378 24.6%
COIN 2026年3月31日 1,000 $226,140 7.3%
HLI 2025年12月31日 1,100 $225,852 -25.1%
GTLB 2025年12月31日 5,005 $225,625 8.9%
SNPS 2025年9月30日 432 $221,478 -19.3%
UBER 2025年12月31日 2,259 $221,314 -4.3%
EQT 2025年9月30日 3,725 $217,245 -1.1%
AAPB 2026年3月31日 6,767 $216,982
MCK 2026年6月30日 249 $215,749 13.4%
AMAT 2025年3月31日 1,316 $214,021 240.5%
HSY 2025年9月30日 1,269 $210,629 0.5%
TSLR 2026年3月31日 6,576 $210,564
ORCL 2026年3月31日 1,054 $205,481 -0.4%
MRSH 2026年6月30日 1,167 $205,219 14.7%
HEIA 2025年12月31日 806 $204,797 追跡終了
BSX 2025年9月30日 1,906 $204,723 -49.4%
IGIB 2026年6月30日 3,792 $203,668
HSY 2026年6月30日 1,055 $203,145 7.2%
REMX 2025年12月31日 3,086 $203,121 追跡終了
MAA 2025年12月31日 1,451 $202,789 -5.0%
MSFL 2026年3月31日 7,413 $201,545
VHT 2025年6月30日 761 $201,460 追跡終了
RSG 2025年9月30日 814 $200,749 -4.2%
ITW 2025年3月31日 791 $200,566 14.0%
PPI 2025年6月30日 13,811 $200,121
ANET 2026年3月31日 1,527 $200,083 53.4%
F 2025年6月30日 15,850 $158,973 32.3%
AZ 2025年6月30日 20,300 $143,318 -31.4%
TURB 2025年9月30日 13,000 $30,462 -78.4%