BCML BayCom Corp - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 10, 2026
$31.19
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$26.7852週安値
$34.9852週高値
時価総額 (MRQ)
$340M
P/E
14.3
EPS
$2.18
あなたのバッジ
52週レンジ
$27–$35
アナリスト評価
HOLD
目標株価
$33
P/E
14.3
ROE
7.1%
純利益率
23.8%
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BCML 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$31.19
時価総額 (MRQ)
$340M
P/E
14.3
EPS
$2.18
配当利回り
1.9%
ROE
7.1%
52週レンジ
$27–$35
BCML 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$2.182016-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$30M2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率23.8%2018-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | BCML | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.35年平均 ≈11.4 | ≈11.4 | 11.7 | 割高 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 1.05年平均 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.1 | 適正価格 | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | 12.85年平均 ≈13.1 | ≈13.1 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | 12.05年平均 ≈12.0 | ≈12.0 | 8.7 | 割高 | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 1.05年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEGレシオ) | ≈1.1 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | BCML | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税引前利益率) | 32.4%5年平均 ≈33.4% | ≈33.4% | 34.8% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 23.8%5年平均 ≈24.4% | ≈24.4% | 29.5% | 弱い | |
| ROA | 0.91%5年平均 ≈0.95% | ≈0.95% | 0.98% | 弱い | |
| ROE | 7.1%5年平均 ≈7.8% | ≈7.8% | 8.2% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | BCML | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 3.1%5年平均 ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -0.74%5年平均 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 2.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 3.8%5年平均 ≈16.4% | ≈16.4% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 1.3%5年平均 ≈13.7% | ≈13.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | 6.4%5年平均 ≈11.7% | ≈11.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | 13.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | 0.28%5年平均 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 11.8% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | BCML | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 同水準 |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り1.9%
配当性向27.6%
年次配当≈$1.20
成長連続記録≈2
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 9月 10, 2026 | $0.30 | USD | ≈4.0% |
| 6月 11, 2026 | $0.30 | USD | ≈3.6% |
| 3月 12, 2026 | $0.30 | USD | ≈4.2% |
| 12月 11, 2025 | $0.30 | USD | ≈2.9% |
| 9月 11, 2025 | $0.25 | USD | ≈2.5% |
| 6月 12, 2025 | $0.20 | USD | ≈2.2% |
| 3月 13, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.1% |
| 12月 12, 2024 | $0.15 | USD | ≈1.6% |
| 9月 19, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 6月 13, 2024 | $0.10 | USD | ≈2.1% |
| 3月 14, 2024 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
| 12月 13, 2023 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
| 9月 14, 2023 | $0.10 | USD | ≈2.1% |
| 6月 15, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.8% |
| 3月 9, 2023 | $0.10 | USD | ≈1.3% |
| 12月 15, 2022 | $0.05 | USD | ≈1.1% |
| 9月 15, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.80% |
| 6月 16, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.47% |
| 3月 10, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.22% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-40.8%
次回決算
10月 15, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 16, 2026 | $-0.64 | $0.43 | -249.4% |
| 2026年3月31日 | $0.75 | $0.61 | 22.5% | |
| 2025年12月31日 | $0.63 | $0.66 | -5.0% | |
| 2025年9月30日 | $0.46 | $0.53 | -12.7% | |
| 2025年6月30日 | $0.58 | $0.56 | 2.8% | |
| 2025年3月31日 | $0.51 | $0.53 | -3.2% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | $41M | $28M | $10M | $9M | $9M | $9M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $135M | $132M | $126M | $107M | $82M | $87M | $77M | $57M | $44M | $30M | |
| Pretax Income | $33M | $32M | $38M | $32M | $28M | $18M | $24M | $20M | · | · | |
| Income Tax | $9M | $9M | $11M | $9M | $8M | $5M | $6M | $6M | $9M | $4M | |
| Net Income | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M | $14M | $17M | $14M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | $0.81 | $1.10 | |
| EPS (Diluted) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | $0.81 | $1.09 | |
| Shares (Basic) | 10,990,547 | 11,262,409 | 12,074,198 | 13,124,179 | 10,882,344 | 11,965,245 | 11,759,334 | 9,692,009 | 6,520,230 | 5,441,085 | |
| Shares (Diluted) | 10,990,547 | 11,262,409 | 12,074,198 | 13,124,179 | 10,882,344 | 11,965,245 | 11,759,334 | 9,692,009 | 6,520,230 | 5,449,998 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $1M | $935M | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | $295M | $324M | $250M | $129M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $15M | $11M | $11M | $8M | · | |
| Accum. Depreciation | $13M | $12M | $9M | $7M | $5M | $6M | $5M | $4M | $3M | · | |
| Goodwill | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $35M | $15M | $15M | $0 | |
| Intangibles | $2M | $3M | $4M | $5M | $6M | $8M | $9M | $9M | $7M | $802.0K | |
| Total Assets | $2.59B | $2.66B | $2.55B | $2.51B | $2.35B | $2.20B | $1.99B | $1.48B | $1.25B | · | |
| Total Liabilities | $2.26B | $2.34B | $2.24B | $2.20B | $2.09B | $1.94B | $1.74B | $1.28B | $1.13B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $6M | · | |
| Common Stock | $166M | $172M | $181M | $204M | $157M | $167M | $184M | $149M | $81M | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | $287.0K | $287.0K | $287.0K | · | |
| Retained Earnings | $179M | $165M | $146M | $124M | $103M | $82M | $69M | $51M | $37M | · | |
| AOCI | $-7M | $-13M | $-15M | $-12M | $2M | $3M | $1M | $-103.0K | $213.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $339M | $324M | $313M | $317M | $263M | $253M | $254M | $201M | $119M | $78M | |
| Liabilities + Equity | $2.59B | $2.66B | $2.55B | $2.51B | $2.35B | $2.20B | $1.99B | $1.48B | $1.25B | · | |
| Shares Outstanding | 10,887,681 | 11,121,475 | 11,551,271 | 12,838,462 | 10,680,386 | 11,295,397 | 12,444,632 | 10,869,275 | 7,496,995 | · |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | $301M | $935.0K | $762.0K | $498M | |
| Stock-based Comp | $653.0K | $588.0K | $726.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $423.0K | $334.0K | |
| Deferred Tax | $-503.0K | $801.0K | $1.0K | $-920.0K | $95.0K | $-2M | $-1M | $540.0K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $948.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $850.0K | $398.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-13M | $-944M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $32M | $30M | $31M | $40M | $10M | $10M | $7M | $6M | $9M | $6M | |
| CapEx | $2M | $2M | $2M | $843.0K | $1M | $3M | $1M | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-91M | $-62M | $80M | $54M | $-60M | $-74M | $927.0K | $-11M | $90M | $-33M | |
| Stock Repurchased | $7M | $9M | $24M | $18M | $12M | $18M | $11M | $0 | $24.0K | $901.0K | |
| Net Stock Activity | $-7M | $-9M | $-24M | $-18M | $-12M | $-18M | $-11M | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $7M | $3M | $4M | $2M | · | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-99M | $88M | $20M | $-296M | $130M | $68M | $-36M | $79M | $21M | $47M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $74M | $121M | $21M | |
| Taxes Paid | $9M | $7M | $12M | $8M | $7M | $8M | $5M | $5M | · | · | |
| Free Cash Flow | $30M | $29M | $29M | $39M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | $-1M | $8M | $31M | $3M | · | · | · | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.8% | 24.2% | 26.2% | 23.1% | 24.6% | 15.8% | 22.4% | 24.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 32.4% | 32.9% | 36.4% | 31.6% | 33.9% | 20.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 1.6% | 1584.8% | · | · | |
| ROA | 0.91% | 0.91% | 1.1% | · | 0.91% | 0.66% | 1.0% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 7.1% | 7.3% | 8.8% | · | 8.0% | 5.4% | 7.0% | 7.3% | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $31.10 | $29.17 | $27.09 | · | $24.59 | $22.36 | $20.43 | $18.47 | · | · | |
| Revenue / Share | $9.15 | $8.66 | $8.68 | $7.83 | $7.73 | $7.28 | $6.58 | $6.09 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.90 | $2.70 | $2.55 | $3.02 | $0.96 | $0.84 | $0.59 | $0.64 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $23.74 | $29.77 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.90 | $0.45 | $0.40 | $0.20 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 | $1.15 | $1.47 | $1.50 | · | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.1% | -7.0% | 2.0% | 22.3% | -3.4% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.74% | 5.1% | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 3.8% | -7.5% | 25.4% | -4.7% | 65.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 6.4% | 3.4% | 25.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 1.3% | -13.9% | 15.6% | 14.7% | 50.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.28% | 4.5% | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M | $14M | $17M | $14M | · | · | |
| Market Cap | $320M | $299M | $272M | · | $200M | $171M | $283M | $251M | · | · | |
| P/E | 13.5 | 12.8 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 13.2 | 15.5 | 15.4 | · | · | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.1 | 9.8 | 8.8 | · | 19.2 | 17.1 | 40.7 | 40.2 | · | · | |
| P / FCF | 10.6 | 10.4 | 9.5 | · | 22.0 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.1% | 1.1% | 1.3% | · | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.4% | 7.8% | 9.6% | 9.5% | 10.1% | 7.6% | 6.5% | 6.5% | · | · | |
| Payout Ratio | 27.6% | 14.3% | 13.3% | 8.5% | · | 0.00% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $3M | $4M | $2M | · | $0 | $0 | $0 | · | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $885.0K | · | $817.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $10M | · | $11M | $10M | $9M | · | $8M | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $32M | $35M | $34M | $35M | $33M | $33M | $34M | $33M | $32M | $32M | $32M | $33M | $31M | $30M | $30M | $27M | |
| Pretax Income | $-7M | $11M | $9M | $7M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Income Tax | $-223.0K | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Net Income | $-7M | $8M | $7M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $-0.64 | $0.75 | $0.63 | $0.46 | $0.58 | $0.51 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.51 | $0.55 | $0.56 | $0.59 | $0.57 | $0.59 | $0.52 | |
| EPS (Diluted) | $-0.64 | $0.75 | $0.63 | $0.46 | $0.58 | $0.51 | $0.55 | $0.54 | $0.50 | $0.51 | $0.55 | $0.56 | $0.59 | $0.57 | $0.59 | $0.52 | |
| Shares (Basic) | 10,909,317 | 10,909,077 | · | 10,929,779 | 11,002,967 | 11,136,058 | · | 11,148,482 | 11,254,233 | 11,525,752 | · | 11,812,583 | 12,228,206 | 12,699,476 | · | 13,307,555 | |
| Shares (Diluted) | 10,909,317 | 10,909,077 | · | 10,929,779 | 11,002,967 | 11,136,058 | · | 11,148,482 | 11,254,233 | 11,525,752 | · | 11,812,583 | 12,228,206 | 12,699,476 | · | 13,307,555 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $13M | $13M | $13M | · | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $10M | $9M | $9M | · | $8M | $8M | $7M | · | $6M | |
| Goodwill | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | $39M | · | $39M | $39M | $39M | · | $39M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Total Assets | $2.58B | $2.65B | $2.59B | $2.60B | $2.62B | $2.56B | $2.66B | $2.56B | $2.59B | $2.56B | · | $2.57B | $2.57B | $2.55B | $2.51B | $2.53B | |
| Total Liabilities | $2.24B | $2.30B | $2.26B | $2.27B | $2.29B | $2.23B | $2.34B | $2.24B | $2.28B | $2.25B | · | $2.27B | $2.26B | $2.23B | · | $2.22B | |
| Common Stock | $167M | $166M | $166M | $167M | $167M | $171M | $172M | $172M | $173M | $177M | · | $183M | $188M | $196M | · | $208M | |
| Retained Earnings | $174M | $184M | $179M | $175M | $173M | $169M | $165M | $160M | $155M | $151M | · | $141M | $136M | $130M | · | $117M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-7M | $-8M | $-10M | $-11M | $-13M | $-11M | $-14M | $-14M | · | $-17M | $-16M | $-13M | · | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $335M | $344M | $339M | $334M | $331M | $329M | $324M | $322M | $315M | $314M | $313M | $307M | $307M | $313M | $317M | $314M | |
| Liabilities + Equity | $2.58B | $2.65B | $2.59B | $2.60B | $2.62B | $2.56B | $2.66B | $2.56B | $2.59B | $2.56B | · | $2.57B | $2.57B | $2.55B | · | $2.53B | |
| Shares Outstanding | 10,909,317 | 10,909,317 | 10,887,681 | 10,916,792 | 10,941,232 | 11,089,682 | 11,121,475 | 11,130,372 | 11,172,323 | 11,377,117 | 11,551,271 | 11,673,830 | 11,900,022 | 12,443,977 | 12,838,462 | 13,075,447 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $188.0K | $178.0K | $173.0K | $151.0K | $151.0K | $105.0K | $159.0K | $164.0K | $160.0K | $141.0K | $153.0K | $182.0K | $250.0K | $233.0K | $232.0K | |
| Amort. of Intangibles | $113.0K | $114.0K | $201.0K | $242.0K | $242.0K | $263.0K | $307.0K | $305.0K | $305.0K | $305.0K | $307.0K | $305.0K | $305.0K | $369.0K | $517.0K | $516.0K | |
| Operating Cash Flow | $5M | $7M | $9M | $7M | $6M | $9M | $8M | $10M | $8M | $5M | $8M | $3M | $12M | $8M | $16M | $13M | |
| CapEx | $605.0K | $302.0K | $-262.0K | $1M | $749.0K | $143.0K | $58.0K | $255.0K | $245.0K | $1M | $1M | $532.0K | $23.0K | $148.0K | $237.0K | $266.0K | |
| Investing Cash Flow | $-60M | $47M | $-13M | $-44M | $-25M | $-9M | $-43M | $-59M | $8M | $31M | $28M | $42M | $31M | $-21M | $-29M | $6M | |
| Stock Repurchased | · | · | $813.0K | $909.0K | $4M | $1M | $34.0K | $1M | $4M | $4M | $2M | $5M | $9M | $8M | $4M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | $2M | $-59.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $620.0K | $644.0K | $658.0K | $677.0K | |
| Financing Cash Flow | $-74M | $45M | $-18M | $-26M | $54M | $-108M | $98M | $-41M | $27M | $5M | $-30M | $7M | $9M | $34M | $-35M | $-149M | |
| Taxes Paid | · | · | $2M | $2M | · | · | $1M | $1M | · | · | $9M | $3M | $-3.0K | $10.0K | $2M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $7M | · | · | · | $9M | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -27.6% | 30.6% | · | 19.5% | 25.8% | 23.4% | · | 23.5% | 23.5% | 24.0% | · | 25.1% | 28.4% | 812.5% | · | 853.1% | |
| Pretax Margin | -28.5% | 40.8% | · | 26.3% | 35.3% | 31.6% | · | 32.4% | 31.9% | 33.3% | · | 35.0% | 39.7% | 1131.5% | · | 1201.6% | |
| ROA | -0.27% | 0.31% | · | 0.19% | 0.24% | 0.22% | · | 0.23% | 0.22% | 0.23% | · | 0.26% | 0.27% | 0.27% | · | 0.28% | |
| ROE | -2.1% | 2.4% | · | 1.5% | 2.0% | 1.8% | · | 1.9% | 1.8% | 1.9% | · | 2.1% | 2.3% | 2.2% | · | 2.4% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $30.74 | $31.53 | · | $30.62 | $30.21 | $29.70 | · | $28.90 | $28.22 | $27.62 | · | $26.32 | $25.80 | $25.19 | · | $24.05 | |
| Revenue / Share | $2.31 | $2.45 | · | $2.35 | $2.24 | $2.18 | · | $2.30 | $2.11 | $2.12 | · | $2.24 | $2.07 | $0.07 | · | $0.06 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.64 | · | · | · | $0.83 | · | · | · | $0.44 | · | · | · | $0.59 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.25 | $0.20 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $2.42 | · | $2.10 | $2.18 | $2.10 | · | $2.10 | $2.12 | $2.21 | · | $2.31 | $2.27 | $1.97 | · | $1.72 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $13M | $26M | · | $23M | $24M | $23M | · | $24M | $25M | $26M | · | $29M | $29M | $26M | · | $22M | |
| Market Cap | $359M | $324M | · | $314M | $303M | $279M | · | $264M | $227M | $234M | · | $224M | $198M | $213M | · | $230M | |
| P/E | 27.4 | 12.3 | · | 13.7 | 12.7 | 12.0 | · | 11.3 | 9.6 | 9.3 | · | 8.3 | 7.3 | 8.7 | · | 10.2 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 46.4 | · | · | · | 30.1 | · | · | · | 46.1 | · | · | · | 28.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.5% | · | 1.2% | 0.90% | 1.4% | · | 1.8% | 2.1% | 1.8% | · | 1.4% | 1.3% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 8.1% | · | 7.3% | 7.9% | 8.3% | · | 8.8% | 10.4% | 10.7% | · | 12.0% | 13.6% | 11.5% | · | 9.8% | |
| Payout Ratio | · | 39.9% | · | · | · | 29.3% | · | · | · | 19.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $8M | · | $4M | $3M | $4M | · | $5M | $5M | $4M | · | $3M | $3M | · | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $24M | $24M | $27M | $24M | $21M |
| 希薄化後EPS | $2.18 | $2.10 | $2.27 | $1.81 | $1.90 |
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| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $30M | $29M | $29M | $39M | $9M |
機関投資家（13F） 121 提出者 · $240.5M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
121
保有価値
$240.5M
新規ポジション
24
解消済みポジション
5
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+12 前期比) | 5 (-2 前期比) | 48 (+15 前期比) | 28 (-6 前期比) | +111K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $33,425,676 | 1,015,978 | 13.90% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $30,490,948 | 926,776 | 12.68% | 株式数 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $26,486,178 | 805,051 | 11.02% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20,957,219 | 637,001 | 8.72% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,616,903 | 633,228 | 7.74% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,222,534 | 462,691 | 6.33% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,818,853 | 267,980 | 3.67% | 株式数 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $8,743,932 | 265,773 | 3.64% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $7,070,914 | 213,187 | 2.94% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,588,394 | 169,860 | 2.32% | 株式数 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,025,085 | 122,343 | 1.67% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,927,997 | 119,392 | 1.63% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,231,175 | 98,212 | 1.34% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,773,800 | 84,310 | 1.15% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,650,621 | 80,566 | 1.10% | 株式数 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $2,632,329 | 80,010 | 1.09% | 株式数 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2,433,911 | 73,350 | 1.01% | 株式数 |
| Cerity Partners LLC | $2,420,551 | 73,573 | 1.01% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,365,247 | 71,892 | 0.98% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,288,491 | 69,559 | 0.95% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $2,234,599 | 67,920 | 0.93% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,088,032 | 63,466 | 0.87% | 株式数 |
| Empowered Funds, LLC | $1,983,311 | 60,283 | 0.82% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,448,291 | 44,021 | 0.60% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,325,870 | 40,300 | 0.55% | 株式数 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,316,000 | 40,000 | 0.55% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,221,632 | 37,132 | 0.51% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,133,602 | 34,456 | 0.47% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,080,568 | 32,844 | 0.45% | 株式数 |
| Saratoga Research & Investment Management | $1,053,952 | 32,035 | 0.44% | 株式数 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,028,783 | 31,270 | 0.43% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $997,594 | 30,322 | 0.41% | 株式数 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $955,581 | 29,045 | 0.40% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $936,202 | 28,456 | 0.39% | 株式数 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $868,264 | 26,391 | 0.36% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $834,743 | 25,371 | 0.35% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $826,119 | 25,110 | 0.34% | 株式数 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $712,121 | 21,645 | 0.30% | 株式数 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $709,752 | 21,573 | 0.30% | 株式数 |
| STRS OHIO | $690,900 | 21,000 | 0.29% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $684,279 | 20,926 | 0.28% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $611,282 | 18,580 | 0.25% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $601,445 | 18,281 | 0.25% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $597,365 | 18,157 | 0.25% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $505,476 | 15,364 | 0.21% | 株式数 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $493,500 | 15,000 | 0.21% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $479,583 | 14,577 | 0.20% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471,884 | 14,343 | 0.20% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $467,460 | 15,900 | 0.19% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $464,508 | 14,119 | 0.19% | 株式数 |
企業インサイダー 23 人のインサイダー · 12人の役員 · 15人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher F Baron | President and CEO | 2026年8月10日 P | 9,247 | 1 | 0 | $250,718 |
| George J. Guarini | President and CEO | 2026年3月4日 G | 27,478 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin L Thompson | EVP, Chief Financial Officer | 2026年7月21日 A | 532 | 0 | 0 | $0 |
| Keary L. Colwell | Senior EVP, CFO and Secretary | 2026年1月2日 A | 85,752 | 0 | 0 | $0 |
| Janet Lee King | Senior EVP and COO | 2026年1月2日 A | 83,752 | 0 | 0 | $0 |
| William J Black | Executive Vice Chair | 2026年7月21日 A | 34,079 | 2 | 0 | $998,236 |
| Mary Therese Curley | EVP and Labor Services Div. | 2026年7月21日 A | 13,688 | 0 | 0 | $0 |
| Felix Antonio Miranda Jr | Chief Lending Officer | 2026年1月6日 A | 2,038 | 0 | 0 | $0 |
| Izabella Lin Zhu | EVP and Chief Risk Officer | 2026年1月2日 A | 10,500 | 0 | 0 | $0 |
| Rick Pak | EVP and Chief Lending Officer | 2024年1月1日 A | 9,989 | 0 | 0 | $0 |
| David John Funkhouser | EVP and Chief Credit Officer | 2021年1月1日 A | 4,410 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Young Yun | EVP and Chief Lending Officer | 2019年1月2日 A | 2,497 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G. Laverne | 取締役 | 2026年8月21日 P | 92,628 | 2 | 0 | $59,800 |
| Michael J Perdue | 取締役 | 2026年7月31日 P | 8,000 | 3 | 0 | $305,550 |
| Bhupen B Amin | 取締役 | 2026年7月1日 A | 3,928 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Henry Guida Jr | 取締役 | 2026年7月1日 A | 3,928 | 0 | 0 | $0 |
| Syvia L. Magid | 取締役 | 2026年7月1日 A | 10,491 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd W. Kendall Jr. | 取締役 | 2026年7月1日 A | 84,077 | 0 | 0 | $0 |
| Harpreet S. Chaudhary | 取締役 | 2026年7月1日 A | 47,101 | 0 | 0 | $0 |
| James S. Camp | 取締役 | 2024年7月1日 A | 15,137 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Rocco Davis | 取締役 | 2023年7月3日 A | 5,704 | 0 | 0 | $0 |
| David M. Spatz | 取締役 | 2021年7月1日 A | 52,049 | 0 | 0 | $0 |
| Malcolm Flemming Hotchkiss | · | 2021年7月1日 A | 17,273 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 22のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 35,990 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 169 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 62,217 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 9,026 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 59,906 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 294,264 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 872 SH | 2026年9月28日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 59,713 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 4,956 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,279 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 3,589 SH | 2026年9月29日 | 日次 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,979 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,711 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6,394 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 913 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,629 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,215 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 123,270 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 328,986 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 820 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 108,072 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
BCML アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 8 アナリスト
売り
中央値ターゲット
$32.00
+2.6%
0 0.0%
強い買い
0 0.0%
買い
5 62.5%
保有
1 12.5%
売り
2 25.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
4 アナリスト · 2026-10-02平均値ターゲット $32.75 +5.0%
← 全目標を下回る
現在価格 $31.19
安値$32.00
平均値$32.75
高値$35.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 10, 2026