S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.3%

年率換算: +23.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 24.6%
Industrials 14.1%
Technology 10.4%
Energy 5.6%
Communication Services 4.7%
Healthcare 4.1%
Consumer Staples 3.9%
Real Estate 3.9%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer products 1.4%
Utilities 1.3%
Materials 0.8%
その他/マッピングなし 20.9%

ポートフォリオ全体 929 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,496,039 5.09% 46,641 $1,676,265 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,512,674 3.21% 7,994 $2,717,671 下落 ×5
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock $6,307,503 2.38% 231,638 $-675,132 下落 ×3
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $6,211,179 2.34% 106,283 $1,022,443
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $5,690,875 2.15% 117,726 $-49,099 下落 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $5,041,696 1.90% 28,879 $241,404 下落 ×3
SGOV iShares Trust $5,035,900 1.90% 50,024 $613,455 上昇 ×5
SSBI Summit State Bank - Common Stock $4,736,291 1.79% 349,284 $96,058 上昇 ×2
V Visa Inc. $4,408,582 1.66% 12,850 $503,489 下落 ×6
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $4,270,640 1.61% 226,439 $623,274 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,051,157 1.53% 8,096 $642,128 上昇 ×3
IVV iShares Trust $3,572,205 1.35% 4,770 $423,080 下落 ×2
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $3,408,528 1.29% 19,596 $386,732 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,389,042 1.28% 14,323 $332,721 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,050,744 1.15% 25,973 $951,856 下落 ×2
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3,028,702 1.14% 91,336 $434,760
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,795,495 1.05% 16,865 $-683,002 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,765,589 1.04% 7,414 $71,064 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,757,960 1.04% 2,948 $-244,440 下落 ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock $2,632,329 0.99% 80,010 $254,032
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $2,473,330 0.93% 15,120 $610,353 下落 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2,362,167 0.89% 60,912 $235,747 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,345,897 0.88% 7,167 $-300,384 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,331,662 0.88% 8,292 $330,943 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,213,579 0.83% 5,982 $247,655 下落 ×1
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $2,111,868 0.80% 78,625 $385,874 上昇 ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2,082,192 0.79% 74,899 $514,990 下落 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2,013,064 0.76% 7,539 $-790,947 下落 ×3
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,951,502 0.74% 141,106 $-63,013 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,941,054 0.73% 5,739 $-278,687 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,880,621 0.71% 13,755 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,796,332 0.68% 3,189 $14,147 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,795,744 0.68% 6,602 $214,104 上昇 ×6
BANR Banner Corporation - Common Stock $1,732,357 0.65% 26,074 $17,480 下落 ×1
NEN CUSIP: 644206104 $1,703,125 0.64% 29,019 $-44,109
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,670,034 0.63% 6,576 $104,511 上昇 ×1
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $1,642,232 0.62% 103,285 $118,778
ELSE Electro-Sensors, Inc. - Common Stock $1,628,516 0.61% 212,600 $515,506 下落 ×1
INTG The Intergroup Corporation - Common Stock $1,579,330 0.60% 32,889 $289,071 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,559,557 0.59% 11,518 $-222,246 上昇 ×3
ARL American Realty Investors, Inc. Common Stock $1,541,574 0.58% 69,222 $448,965 下落 ×3
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $1,529,770 0.58% 31,535 $328,281
CET CUSIP: 155123102 $1,474,946 0.56% 28,121 $269,996 上昇 ×3
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $1,474,759 0.56% 83,984 $26,875
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,458,176 0.55% 10,443 $926,050 下落 ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $1,446,655 0.55% 34,767 $11,711 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,371,564 0.52% 56,959 $-491,345 下落 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,335,601 0.50% 26,526 $134,799 上昇 ×6
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $1,333,983 0.50% 28,431 $222,900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,296,518 0.49% 5,152 $182,272 上昇 ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $1,281,699 0.48% 46,204 $224,551
AXR AMREP Corporation Common Stock $1,247,684 0.47% 49,472 $-143,963
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,243,433 0.47% 14,435 $142,301 上昇 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1,240,314 0.47% 81,923 $42,292 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,211,484 0.46% 3,390 $222,278 下落 ×1
NAII Natural Alternatives International, Inc. - Common Stock $1,190,746 0.45% 498,220 $-121,077 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,177,545 0.44% 9,164 $47,546 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,174,298 0.44% 20,609 $167,840 下落 ×3
ITIC Investors Title Company - Common Stock $1,167,245 0.44% 4,265 $283,758 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,159,276 0.44% 3,281 $209,196 下落 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1,100,247 0.41% 6,271 $-159,566 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,079,565 0.41% 25,498 $-188,016 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,077,081 0.41% 3,054 $66,739 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,035,986 0.39% 7,164 $93,708 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,033,999 0.39% 11,214 $24,230 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,001,769 0.38% 3,706 $-96,563 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $987,923 0.37% 18,224 $-4,247 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $987,203 0.37% 11,393 $-55,042 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $983,290 0.37% 4,512 $104,486 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $938,932 0.35% 17,679 $-156,458 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $929,532 0.35% 7,357 $-128,335 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $912,423 0.34% 8,056 $-108,661 下落 ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $896,230 0.34% 11,125 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $886,840 0.33% 3,979 $-24,048 上昇 ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $870,410 0.33% 36,618 $51,572 下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $840,420 0.32% 3,220 $-540,602 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $837,973 0.32% 3,692 $44,365 下落 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $829,111 0.31% 32,012 $121,646
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $822,280 0.31% 7,649 $121,094 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $801,275 0.30% 4,336 $248,863 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $798,770 0.30% 9,829 $140,064 上昇 ×1
T AT&T Inc. $783,771 0.30% 37,863 $-326,898 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $783,549 0.30% 1,538 $-168,365 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $779,941 0.29% 3,603 $20,841 下落 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $775,195 0.29% 55,490 $-68,350 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $768,087 0.29% 6,068 $-34,706 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $753,128 0.28% 1,738 $359,139 下落 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $749,926 0.28% 4,176 $-25,337 下落 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.28% 1 $30,710
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $741,150 0.28% 2,488 $494,714
MPV Barings Participation Investors Common Stock $736,834 0.28% 43,755 $-13,127
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $735,852 0.28% 8,464 $-32,392 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $735,743 0.28% 9,897 $-13,600 下落 ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $720,400 0.27% 20,000 $20,960 上昇 ×1
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $719,270 0.27% 8,120 $-10,637
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $698,608 0.26% 44,469 $125,403
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $670,387 0.25% 4,572 $-17,241 下落 ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $657,163 0.25% 15,142 $72,833
USB U.S. Bancorp Common Stock $656,521 0.25% 10,870 $73,274 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $650,010 0.25% 3,593 $55,943

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SGOV $5,035,900 1.90% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $4,051,157 1.53% 3倍増
UNP $1,795,744 0.68% 6倍増
PEP $1,559,557 0.59% 3倍増
CET $1,474,946 0.56% 3倍増
USFR $1,335,601 0.50% 6倍増
UPS $822,280 0.31% 6倍増
SBUX $635,111 0.24% 3倍増
DHS $540,344 0.20% 3倍増
UNH $507,900 0.19% 5倍増
SCHD $458,511 0.17% 3倍増
JOE $456,322 0.17% 5倍増
BMY $405,435 0.15% 6倍増
PANW $383,989 0.14% 3倍増
CPB $377,372 0.14% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,880,621 13,755 0.71%
CALM $896,230 11,125 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $513,851 2,295 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $505,831 2,288 0.19%
FRMI $183,200 20,000 0.07%
LNG $80,546 337 0.03%
EXPE $80,346 314 0.03%
INSM $77,513 727 0.03%
FAST $73,102 1,522 0.03%
BLDR $72,747 813 0.03%
ORLY $71,186 773 0.03%
MSI $69,769 168 0.03%
EME $68,880 83 0.03%
NBIX $68,594 407 0.03%
TTWO $66,995 268 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAT 削減 -186 +$2.7M
AAPL 買い増し +68 +$1.7M
PLBC 価格変動のみ +0 +$1.0M
CSCO 削減 -1K +$952K
INTC 削減 -2K +$926K
MOD 削減 -5K -$791K
CVX 買い増し +53 -$683K
PPIH 削減 -3K -$675K
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +982 +$642K
DGICA 買い増し +14K +$623K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 13,877 $2,354,414 20.0%
HON 2026年6月30日 5,052 $1,141,904 -4.4%
SSBK 2025年9月30日 18,234 $663,171 追跡終了
NICK 2026年3月31日 122,052 $632,229 追跡終了
EQC 2025年6月30日 342,380 $551,232 追跡終了
VAL 2026年3月31日 6,000 $302,400 -14.8%
SPLP 2025年9月30日 7,345 $290,495 追跡終了
FBMS 2025年6月30日 7,811 $264,090 追跡終了
DGICB 2026年6月30日 14,716 $260,326 -19.7%
UFPI 2025年6月30日 1,900 $203,376 -21.5%
CCL 2026年6月30日 7,554 $195,498 -10.5%
PNBK 2025年6月30日 148,401 $172,145 -39.1%
DFUS 2025年12月31日 2,264 $164,004
X 2025年6月30日 2,900 $122,554 追跡終了
DFUV 2025年12月31日 2,700 $120,663
APUE 2025年6月30日 3,523 $119,712
FLIC 2025年6月30日 8,885 $109,724 追跡終了
K 2025年12月31日 1,330 $109,087 追跡終了
FFWM 2026年6月30日 18,309 $108,023 追跡終了
UBFO 2026年6月30日 10,065 $105,783 追跡終了
BARK 2025年12月31日 122,830 $102,047 -32.8%
HLX 2026年6月30日 10,000 $98,900 追跡終了
NE 2026年6月30日 2,000 $98,140 14.1%
ADP 2026年6月30日 475 $96,511 16.2%
APCB 2025年6月30日 3,111 $91,899
TTSH 2025年12月31日 15,000 $90,750 追跡終了
OCSL 2025年9月30日 5,750 $78,545 -9.3%
IMPP 2025年6月30日 29,435 $72,116 71.1%
APT 2026年6月30日 16,236 $72,088 追跡終了
U 2025年9月30日 2,500 $60,500 14.1%
U 2026年6月30日 2,590 $56,825 59.8%
APIE 2025年6月30日 1,841 $55,340
EMX 2025年12月31日 8,487 $43,708 追跡終了
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 717 $42,504 -8.3%
AL 2026年6月30日 615 $39,938 追跡終了
DD 2026年6月30日 858 $39,295 -3.6%
SDRL 2025年12月31日 1,200 $36,252 32.3%
SW 2025年6月30日 743 $33,480 -1.7%
REZI 2026年6月30日 833 $28,080 -40.3%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 2,500 $26,500 3.4%
UTF 2025年9月30日 960 $25,872 1.5%
WSR 2026年6月30日 1,500 $24,225 追跡終了
RNP 2026年3月31日 1,218 $24,189 -8.4%
PFFA 2025年9月30日 1,100 $22,905
HES 2025年9月30日 155 $21,474 追跡終了
XYZ 2026年3月31日 325 $21,154 26.7%
HSIC 2025年12月31日 300 $19,911 11.4%
RA 2026年3月31日 1,471 $19,064 -11.2%
IWN 2025年6月30日 126 $19,023 35.2%
PENN 2025年6月30日 1,000 $16,310 -15.5%
PPT 2026年3月31日 4,375 $15,488 -7.9%
SA 2025年12月31日 600 $14,490 -8.2%
BNDX 2025年6月30日 258 $12,596
EWT 2025年6月30日 245 $11,633 105.6%
CWB 2025年6月30日 150 $11,493
EOG 2025年12月31日 100 $11,212 37.2%
HRB 2025年6月30日 200 $10,982 -23.5%
WEC 2025年6月30日 100 $10,898 -2.8%
SPOT 2025年12月31日 15 $10,470 -16.8%
FHI 2025年12月31日 200 $10,386 8.5%
SYY 2025年9月30日 137 $10,376 -7.2%
WBA 2025年9月30日 900 $10,332 追跡終了
BBJP 2025年6月30日 181 $10,160
MBB 2025年12月31日 103 $9,800
EXPE 2025年6月30日 50 $8,405 54.2%
APAM 2026年6月30日 226 $8,224 -0.4%
BITW 2026年6月30日 183 $8,163
PCQ 2025年12月31日 777 $6,775 -12.6%
BIT 2025年12月31日 500 $6,695 -15.0%
PARA 2025年9月30日 518 $6,682
PCK 2025年9月30日 1,218 $6,528 追跡終了
DFAT 2025年12月31日 112 $6,520
CLDX 2025年6月30日 350 $6,353 60.1%
PIM 2025年9月30日 1,796 $6,017 -13.7%
IUSG 2026年6月30日 38 $5,894
FOLD 2026年6月30日 400 $5,784 追跡終了
VOE 2026年6月30日 31 $5,713
HYGV 2025年6月30日 141 $5,694
VALWS 2025年12月31日 2,000 $5,600 追跡終了
EWA 2025年6月30日 224 $5,251
FLS 2025年6月30日 100 $4,884 41.9%
RARE 2025年12月31日 160 $4,813 -37.0%
EWC 2025年6月30日 116 $4,727
PSKY 2026年6月30日 518 $4,672 -0.9%
KLG 2025年9月30日 290 $4,623 追跡終了
AMG 2025年12月31日 19 $4,530 32.1%
QQA 2025年12月31日 75 $3,947
PCRX 2025年12月31日 149 $3,840 -3.2%
BAX 2025年6月30日 100 $3,423 -20.0%
PRLD 2026年6月30日 1,000 $3,420 -29.3%
MDU 2025年6月30日 200 $3,382 12.1%
LII 2025年9月30日 5 $2,866 -31.8%
SOHO 2026年3月31日 1,315 $2,827 追跡終了
RDVY 2026年3月31日 40 $2,779
VOX 2026年3月31日 14 $2,711
DELL 2025年12月31日 19 $2,694 338.7%
VHT 2026年3月31日 9 $2,591
EMDV 2026年3月31日 55 $2,568
VFH 2026年3月31日 19 $2,536
VAW 2026年3月31日 12 $2,491
VPU 2026年3月31日 13 $2,406
EWW 2025年12月31日 35 $2,387
VIS 2026年3月31日 8 $2,387
VCR 2026年3月31日 6 $2,364
EVTV 2025年9月30日 13,050 $2,336 追跡終了
KKR 2026年6月30日 25 $2,313 -2.0%
INFL 2025年6月30日 52 $2,114
OR (として提出 ORXXXX) 2025年6月30日 100 $2,112 34.0%
VDC 2026年3月31日 10 $2,112
RXST 2026年3月31日 200 $2,084 -22.7%
ZS 2025年6月30日 10 $1,984 -35.7%
GKOS 2025年12月31日 20 $1,631 45.3%
ALK 2025年12月31日 31 $1,543 -22.1%
RKLB (として提出 RKLBXXXX) 2025年6月30日 83 $1,484 104.1%
POOL 2025年9月30日 5 $1,457 -48.6%
SCHP 2025年6月30日 54 $1,452 -5.3%
DAIO 2025年6月30日 588 $1,441 -6.8%
SPMD 2026年3月31日 24 $1,390 9.0%
ZIM 2026年6月30日 50 $1,318 11.3%
FISV 2025年12月31日 10 $1,289 -31.3%
MPTIWS 2025年12月31日 724 $1,267 追跡終了
BMRN 2025年12月31日 23 $1,246 -3.2%
MP 2025年6月30日 50 $1,221 40.8%
ABNB 2025年6月30日 10 $1,195 24.0%
MDLN 2026年6月30日 25 $1,113 -9.2%
IVOL 2025年6月30日 59 $1,102
MDB 2025年6月30日 6 $1,052 71.1%
PINC 2025年12月31日 36 $1,001 追跡終了
MTUM 2026年6月30日 4 $960
REZ 2025年6月30日 11 $951
VXRT 2025年9月30日 2,000 $904 追跡終了
FC 2025年9月30日 35 $799 -10.6%
LUMN 2025年12月31日 124 $759 -27.7%
IQLT 2026年6月30日 16 $740
EZBC 2025年12月31日 10 $662
TER 2025年6月30日 8 $661 394.4%
IXC 2025年6月30日 15 $631 48.6%
CNTA 2025年6月30日 43 $618 追跡終了
TRMB 2025年6月30日 9 $591 -22.6%
HEFA 2025年6月30日 16 $581
PW 2025年12月31日 550 $556 追跡終了
SCHR 2025年6月30日 22 $547 -4.9%
OPITQ 2025年12月31日 1,512 $498 追跡終了
IMTM 2026年6月30日 10 $480
PTC 2025年6月30日 3 $465 11.6%
BDX 2025年6月30日 2 $458 33.4%
VCIT 2025年6月30日 5 $409
FENI 2026年6月30日 10 $372
LEVI 2025年9月30日 20 $370 -13.0%
RIG 2025年12月31日 112 $349 33.4%
CMCT 2026年3月31日 93 $345 663.9%
ILMN 2025年12月31日 3 $285 123.9%
VLUE 2026年6月30日 2 $284
BAH 2025年6月30日 2 $209 -34.1%
PNR 2025年9月30日 2 $205 -52.3%
DLTH 2025年9月30日 80 $168 4.9%
SPHQ 2026年6月30日 2 $150
IFN 2026年3月31日 10 $137 -7.7%
AVNS 2025年9月30日 3 $37 追跡終了
LAZRQ 2025年12月31日 13 $25 追跡終了
WKHS 2026年3月31日 1 $5 -2.3%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 5 $4 -18.2%
TLRY 2025年12月31日 2 $3 -58.8%
IMUX 2026年3月31日 3 $2 627.0%
CYPH 2025年9月30日 4 $1 598.2%
BCLI 2025年9月30日 157,009 $0 追跡終了