Saratoga Research & Investment Management
CIK 1477872 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.8B
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,612 位 · 17.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.07%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.13%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 18.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.95% 推定買付額 $88,934,466 · 推定売付額 $196,389,802
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 6
- 減少
- 28
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 87.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Healthcare
22.0%
Technology
19.2%
Communication Services
15.5%
Consumer products
10.1%
Industrials
6.7%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer Staples
2.9%
Financial Services
2.8%
Logistics & Transportation
2.4%
Retail
1.7%
Financials
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
13.4%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $178,120,355 | 9.75% | 498,420 | $2,527,880 | 下落 ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $155,134,271 | 8.49% | 3,236,009 | $28,849,180 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $129,048,079 | 7.06% | 257,895 | $-1,309,176 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $124,655,451 | 6.82% | 334,179 | $-11,871,019 | 下落 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $119,424,172 | 6.53% | 1,986,430 | $12,698,910 | 上昇 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $118,391,574 | 6.48% | 59,510 | $33,482,017 | 下落 ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $104,316,713 | 5.71% | 1,083,810 | $-4,441,178 | 下落 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $94,132,986 | 5.15% | 1,203,285 | $-7,730,241 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77,007,638 | 4.21% | 384,865 | $18,282,972 | 上昇 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $70,720,232 | 3.87% | 278,459 | $-12,252,726 | 下落 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $64,603,699 | 3.53% | 53,862 | $21,811,400 | 上昇 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $63,902,771 | 3.50% | 180,394 | $-2,764,968 | 下落 ×1 | ||
| RHHBY | $61,039,077 | 3.34% | 1,188,687 | $-3,167,850 | 下落 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $60,074,640 | 3.29% | 587,872 | $3,652,202 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $50,701,497 | 2.77% | 147,779 | $3,439,321 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $49,658,316 | 2.72% | 338,641 | $-2,372,583 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $46,189,199 | 2.53% | 243,447 | $-3,785,597 | 下落 ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $44,280,994 | 2.42% | 235,112 | $2,457,261 | 下落 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $29,934,773 | 1.64% | 84,878 | $726,710 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29,051,744 | 1.59% | 100,400 | $631,578 | 下落 ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $29,020,234 | 1.59% | 361,038 | $867,636 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $22,304,187 | 1.22% | 164,728 | $-4,610,210 | 下落 ×1 | ||
| BIL | $19,703,425 | 1.08% | 215,009 | $-6,231 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $16,969,157 | 0.93% | 75,789 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $16,726,028 | 0.92% | 75,656 | 上昇 ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $16,099,283 | 0.88% | 175,603 | $-102,514 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15,129,338 | 0.83% | 38,044 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10,295,921 | 0.56% | 71,924 | 上昇 ×1 | |||
| JQUA | $1,394,209 | 0.08% | 19,289 | $1,185,353 | 上昇 ×1 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $1,053,952 | 0.06% | 32,035 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $999,571 | 0.05% | 2,829 | $163,948 | 下落 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $800,428 | 0.04% | 9,849 | $51,412 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789,784 | 0.04% | 2,181 | $-21,582 | 下落 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737,895 | 0.04% | 2,624 | $75,443 | 下落 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $697,875 | 0.04% | 3,958 | $192,222 | 下落 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $592,773 | 0.03% | 8,249 | $-390,261 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $527,748 | 0.03% | 4,493 | $-272,438 | 下落 ×4 | ||
| VNQ | $522,072 | 0.03% | 5,414 | $41,850 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476,680 | 0.03% | 2,000 | $60,140 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $442,744 | 0.02% | 2,008 | $-28,162 | 上昇 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $437,780 | 0.02% | 3,518 | $-26,065,661 | 下落 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $354,075 | 0.02% | 695 | $-65,976 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $338,455 | 0.02% | 2,977 | $70,108 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $329,307 | 0.02% | 3,349 | $-28,487 | 下落 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $233,513 | 0.01% | 1,490 | $5,915 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210,094 | 0.01% | 2,920 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $77,007,638 | 4.21% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | 削減 | -5K | +$33.5M |
| NVO | 削減 | -200K | +$28.8M |
| LLY | 買い増し | +7K | +$21.8M |
| NVDA | 買い増し | +48K | +$18.3M |
| UL | 買い増し | +113K | +$12.7M |
| JNJ | 削減 | -61K | -$12.3M |
| MSFT | 削減 | -35K | -$11.9M |
| MDT | 買い増し | +28K | -$7.7M |
| PEP | 削減 | -9K | -$4.6M |
| DIS | 削減 | -45K | -$4.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 2,108,717 | $125,004,751 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 345,704 | $67,381,167 | -0.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 165,945 | $37,508,548 | -1.9% |
| WMT | 2026年3月31日 | 153,526 | $17,104,332 | -17.0% |
| NKE | 2026年6月30日 | 116,594 | $6,158,495 | -1.2% |
| IVV | 2026年3月31日 | 1,688 | $1,156,179 | 追跡終了 |
| CTSH | 2025年9月30日 | 7,428 | $579,607 | -9.2% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 2,221 | $539,881 | 33.1% |
| SYY | 2026年6月30日 | 7,284 | $519,568 | 0.6% |
| BIIB | 2025年3月31日 | 1,448 | $221,428 | 57.6% |
| BDX | 2025年6月30日 | 961 | $220,127 | 39.4% |
| EPD | 2026年6月30日 | 5,376 | $203,428 | 4.7% |
| UBFO | 2026年6月30日 | 11,000 | $115,610 | 追跡終了 |