marrick wealth, LLC

CIK 2109850 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +18.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト75.19%

上位25銘柄のウェイト89.84%

1%超のポジション15

実効ポジション数8.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.66% 推定買付額 $10,867,298 · 推定売付額 $859,825

新規ポジション13

増加32

減少12

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $140.8M 13F価値別で9,337件中 #7,633 位 · 81.8% トップ

ポジション 62

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.1%

Financials 1.3%

Communication Services 1.2%

Retail 0.6%

Healthcare 0.4%

Consumer Discretionary 0.2%

Energy 0.2%

その他/マッピングなし 92.0%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$34,861,827	24.75%	785,884	$4,403,295	上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$24,496,701	17.39%	664,948	$2,312,599	上昇 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15,070,043	10.70%	117,661	$4,326,180	上昇 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$8,007,177	5.69%	189,699	$205,786	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,728,599	5.49%	86,643	$1,265,148	上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4,934,976	3.50%	90,617	$140,113	上昇 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2,926,773	2.08%	78,550	$-2,036	下落 ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,667,668	1.89%	64,421	$254,493	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,664,236	1.89%	27,612	$872,840	上昇 ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,536,316	1.80%	53,531	$214,746	上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$2,415,045	1.71%	34,550	$261,082	上昇 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$2,068,109	1.47%	25,227	$431,172	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,931,210	1.37%	6,674	$250,602	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,904,905	1.35%	2,544	$360,361	上昇 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1,633,611	1.16%	56,390	$254,939	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,319,483	0.94%	6,594	$337,076	上昇 ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$1,275,375	0.91%	25,416	$86,502	上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,208,422	0.86%	14,676	$164,518
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,142,852	0.81%	1,664	$148,529
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,123,001	0.80%	9,001	$131,100	上昇 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$999,053	0.71%	24,583	$114,055	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$991,392	0.70%	2,658	$32,393	上昇 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$980,268	0.70%	37,472	$94,528	上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$928,626	0.66%	11,333	$124,578	下落 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$723,773	0.51%	7,303	$100,092	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$688,652	0.49%	1,927	$180,246	上昇 ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$674,377	0.48%	13,266	$14,318	上昇 ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$635,324	0.45%	7,674	$72,785	上昇 ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$615,936	0.44%	11,438	$-164,386	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$603,715	0.43%	2,533	$138,648	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$531,696	0.38%	1,227	$271,458	上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$514,012	0.36%	1,389		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512,534	0.36%	696		上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$502,888	0.36%	715	$201,909	上昇 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$490,557	0.35%	7,478	$-55,141	下落 ×1
IJH iShares Trust	$485,562	0.34%	6,297	$115,160	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$453,636	0.32%	393		上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$429,335	0.30%	858	$17,702	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$418,726	0.30%	1,185	$84,234	上昇 ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$418,461	0.30%	8,986	$90,440	上昇 ×1
IWM iShares Trust	$371,957	0.26%	1,238		上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$350,543	0.25%	8,498	$2,474	下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$347,418	0.25%	4,312	$68,853	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$346,574	0.25%	824	$35,419	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$338,842	0.24%	897	$69,878	上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$338,284	0.24%	7,255	$40,046	下落 ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock	$329,000	0.23%	10,000	$31,750
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$323,460	0.23%	1,367	$29,473
DFSD Dimensional ETF Trust	$321,507	0.23%	6,733	$19,243	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$303,050	0.22%	538	$-5,328	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$278,770	0.20%	298	$-18,166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$267,473	0.19%	223
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$264,629	0.19%	7,820		上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$260,979	0.19%	865		上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258,686	0.18%	1,028	$34,019	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$257,936	0.18%	788	$25,255	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$254,709	0.18%	1,863		上昇 ×1
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$249,141	0.18%	3,418		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$244,317	0.17%	2,080		上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$217,200	0.15%	7,500
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$202,142	0.14%	1,061		上昇 ×1
V Visa Inc.	$200,708	0.14%	585
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VTI	$514,012	1,389	0.36%
QQQ	$512,534	696	0.36%
MU	$453,636	393	0.32%
IWM	$371,957	1,238	0.26%
LLY	$267,473	223	0.19%
SCHG	$264,629	7,820	0.19%
KLAC	$260,979	865	0.19%
XOM	$254,709	1,863	0.18%
AVMA	$249,141	3,418	0.18%
CSCO	$244,317	2,080	0.17%
SCHB	$217,200	7,500	0.15%
XLK	$202,142	1,061	0.14%
V	$200,708	585	0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	買い増し	+2K	+$4.4M
AVUS	買い増し	+21K	+$4.3M
DFAX	買い増し	+12K	+$2.3M
AVDE	買い増し	+10K	+$1.3M
AVEM	買い増し	+5K	+$873K
DCOR	買い増し	+3K	+$431K
IVV	買い増し	+179	+$360K
NVDA	買い増し	+961	+$337K
LRCX	買い増し	+9	+$271K
DFAT	買い増し	+59	+$261K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPY	2026年3月31日	506	$344,996	追跡終了
SPYG	2026年3月31日	2,492	$265,877
AMD	2026年6月30日	1,160	$235,979	9.1%
LLY	2026年3月31日	217	$233,206	24.3%
V	2026年3月31日	599	$210,075	19.3%
VYM	2026年3月31日	1,442	$206,915
SCHB	2026年3月31日	7,627	$200,058	18.2%
CLOV	2026年6月30日	15,000	$26,400	-16.4%
ABTC	2026年6月30日	10,000	$9,244	-16.7%