あなたのバッジ 52週レンジ $13–$20 42% of range アナリスト評価 · 目標株価 · P/E 29.1 ROE 2.5% 純利益率 18.4%

CLST 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $16.30
時価総額 (MRQ) $66M
P/E 29.1
EPS $0.56
ROE 2.5%
52週レンジ $13–$21

CLST 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
EPS$0.56
2022-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$3M
2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率18.4%
2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド CLST 5年平均 競合中央値 結論
P/E 29.15年平均 ≈105.2 ≈105.2 · ·
P/S 6.05年平均 ≈7.1 ≈7.1 · ·
株価純資産倍率 (MRQ) 0.85年平均 ≈0.7 ≈0.7 · ·
株価FCF倍率 (TTM) 20.35年平均 ≈46.8 ≈46.8 · ·
株価収益率（P/CF） (TTM) 19.85年平均 ≈33.8 ≈33.8 · ·
Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) 0.85年平均 ≈0.7 ≈0.7 · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

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期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2026年6月30日 $0.14 — —
2025年9月30日 $0.13 — —
2025年6月30日 $0.14 — —
2023年12月31日 $0.08 — —
2023年9月30日 $0.03 — —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

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損益計算書 10
指標 トレンド 202520242023202220212020
Interest Expense ··$2M$683.0K$795.0K$2M
Interest Income $14M$14M$10M$8M$8M$8M
Pretax Income $3M$-4M$587.0K$159.0K$2M$-1M
Income Tax $452.0K$-894.0K$61.0K$-21.0K$484.0K$-474.0K
Net Income $2M$-3M$526.0K$180.0K$2M$-703.0K
EPS (Basic) $0.56$-0.78$0.12$0.04$0.39·
EPS (Diluted) $0.56$-0.78$0.12$0.04··
Shares (Basic) 3,662,0003,939,0004,383,0004,857,0004,869·
Shares (Diluted) 3,675,0003,939,0004,387,0004,857,0004,869·
EBITDA $422.0K$412.0K$403.0K$448.0K$424.0K·
貸借対照表 14
指標 トレンド 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $25M$44M$19M$13M$41M$25M
PP&E (Net) $6M$6M$6M$6M$7M$5M
PP&E (Gross) $10M$10M$10M$10M$10M$8M
Accum. Depreciation $4M$4M$4M$3M$3M$3M
Total Assets $283M$277M$271M$263M$286M$225M
Total Liabilities $201M$196M$186M$175M$187M$174M
Long-term Debt $15M$10M$19M$9M$9M$9M
Common Stock $41.0K$43.0K$48.0K$53.0K$53.0K·
Paid-in Capital $37M$40M$45M$51M$51M·
Retained Earnings $52M$50M$53M$53M$53M$50M
AOCI $-2M$-4M$-7M$-9M$-683.0K$107.0K
Stockholders' Equity $82M$80M$85M$88M$99M$51M
Liabilities + Equity $283M$277M$271M$263M$286M$225M
Shares Outstanding 4,074,9114,278,1504,761,3265,290,0005,290,000·
キャッシュフロー 14
指標 トレンド 202520242023202220212020
D&A $422.0K$412.0K$403.0K$448.0K$424.0K$347.0K
Stock-based Comp $897.0K$812.0K$769.0K$472.0K$73.0K·
Deferred Tax $312.0K$-894.0K$-12.0K$-9.0K$152.0K·
Other Non-cash $-396.0K$6M$246.0K$-319.0K$1M·
Operating Cash Flow $3M$3M$2M$772.0K$3M$857.0K
CapEx $188.0K$430.0K$172.0K$252.0K$2M$547.0K
Investing Cash Flow $-24M$18M$-267.0K$-14M$-47M$-313.0K
Stock Issued ····$51M·
Stock Repurchased $3M$6M$6M$2M··
Net Stock Activity $-3M$-6M$-6M$-2M$51M·
Financing Cash Flow $2M$4M$4M$-14M$59M$7M
Taxes Paid $116.0K$200.0K·$243.0K$82.0K$75.0K
Free Cash Flow $3M$3M$2M$520.0K$2M·
Levered FCF ··$196.6K$-253.2K$1M·
収益性 5
指標 トレンド 202520242023202220212020
Net Margin 18.4%-54.1%6.4%2.1%20.2%·
Pretax Margin 22.5%-69.8%7.3%1.9%25.3%·
EBITDA Margin 3.8%7.2%4.3%5.3%4.5%·
ROA 0.73%-1.1%0.23%0.07%0.76%·
ROE 2.5%-3.8%0.72%0.20%2.6%·
効率性 1
指標 トレンド 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.00.00.00.00.0·
1株あたり 5
指標 トレンド 202520242023202220212020
Book Value / Share $20.06$18.75$17.78$16.72$18.59·
Revenue / Share $3.03$1.45$2.14$1750.88··
Cash Flow / Share $0.89$0.81$0.46$158.95··
Cash / Share $6.19$10.35$3.99$2.55$7.73·
EPS (TTM) $0.56$-0.78$0.12$0.04··
成長率 7
指標 トレンド 202520242023202220212020
Revenue YoY 95.4%-38.6%9.3%-10.8%22.9%·
Revenue CAGR 3Y 9.4%-15.7%6.2%···
Revenue CAGR 5Y 7.5%·····
EPS YoY ··200.0%···
EPS CAGR 3Y 141.0%·····
Net Income YoY ··192.2%-90.6%··
Net Income CAGR 3Y 125.1%·····
バリュエーション（TTM） 10
指標 トレンド 202520242023202220212020
Revenue TTM $11M$6M$9M$9M$10M·
Net Income TTM $2M$-3M$526.0K$180.0K$2M·
Market Cap $64M$50M$52M$67M$72M·
P/E 28.1-15.190.3317.5··
P/S 5.88.85.67.97.6·
P/B 0.80.60.60.80.7·
P / Tangible Book 0.80.60.60.80.7·
P / Cash Flow 19.515.925.787.021.1·
P / FCF 20.718.428.1129.237.7·
Earnings Yield 3.6%-6.6%1.1%0.31%··

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

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指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $2M $-3M $526.0K $180.0K $2M
希薄化後EPS $0.56 $-0.78 $0.12 $0.04 ·

機関投資家（13F） 24 提出者 · $25.4M合計 · 時点 2026年6月30日

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四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 24
保有価値 $25.4M
新規ポジション 1
解消済みポジション 1
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
1 (-6 前期比) 1 (-1 前期比) 8 (+4 前期比) 6 (+4 前期比) +223K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
STILWELL VALUE LLC $6,011,043 364,085 23.70% 株式数
Knott David M Jr $3,583,020 114,000 14.13% 株式数
VANGUARD GROUP INC $3,396,220 215,633 13.39% 株式数
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,234,953 195,939 12.76% 株式数
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,128,414 189,486 12.34% 株式数
BlackRock, Inc. $1,135,839 68,797 4.48% 株式数
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1,011,253 61,066 3.99% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $571,001 34,571 2.25% 株式数
Montz Harcus Wealth Management LLC $495,300 30,000 1.95% 株式数
Kestra Advisory Services, LLC $412,750 25,000 1.63% 株式数
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $402,035 24,351 1.59% 株式数
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $381,381 23,100 1.50% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $381,018 23,078 1.50% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $240,749 14,582 0.95% 株式数
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $224,536 13,600 0.89% 株式数
NewEdge Advisors, LLC $189,865 11,500 0.75% 株式数
BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $185,671 11,246 0.73% 株式数
WITTENBERG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $176,145 10,669 0.69% 株式数
RAFFLES ASSOCIATES LP $174,263 10,555 0.69% 株式数
Vanguard Global Advisers, LLC $18,821 1,140 0.07% 株式数
American Capital Advisory, LLC $2,064 125 0.01% 株式数
Golden State Wealth Management, LLC $1,238 75 0.00% 株式数
UBS Group AG $1,123 68 0.00% 株式数
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $99 6 0.00% 株式数

アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有

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SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
ALCOTT MARK DAVID, STILWELL JOSEPH, STILWELL PARTNERS L P, Stilwell Activist Fund, L.P., Stilwell Activist Investments, L.P., Stilwell Value LLC 2026年8月27日 9.00% 修正 取締役会キャンペーン SEC
Stilwell Activist Fund, L.P., Stilwell Activist Investments, L.P., STILWELL PARTNERS L P, Stilwell Value LLC, STILWELL JOSEPH ×3 提出書類 2026年4月13日 8.60% 修正 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

企業インサイダー 12 人のインサイダー · 6人の役員 · 7人の取締役

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インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Joseph B Zanco PRESIDENT AND CEO 2026年9月1日 F 37,002 0 0 $0
Jacques L.J. Bourque CHIEF FINANCIAL OFFICER 2026年9月1日 F 4,335 0 0 $0
Jutta Codori Chief Financial Officer 2021年10月12日 P 15,000 0 0 $0
Amanda B. Quebedeaux Chief Operations Officer 2026年9月1日 F 9,579 0 0 $0
Don P Ledet CHIEF RISK OFFICER 2026年6月10日 A 12,837 0 0 $0
Simone S. Perry CHIEF CREDIT OFFICER 2022年9月1日 A 13,464 0 0 $0
Kirk E. Kleiser 取締役 2026年9月16日 M 45,358 5 5 $3,678
Todd A. Kidder 取締役 2026年6月10日 A 20,580 0 0 $0
Frederick R. Lafleur 取締役 2026年6月10日 A 10,580 0 0 $0
Craig C. Lebouef 取締役 2026年6月10日 A 25,580 0 0 $0
Matthew L. Scruggins 取締役 2026年6月10日 A 25,912 0 0 $0
Ted D. Bellard 取締役 2026年6月10日 A 35,402 0 0 $0

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ETF保有状況 3のETFが保有

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ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
IWC · iShares Trust 0.02% 11,922 SH 2026年9月11日 日次
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 41,544 SH 2026年8月19日 日次
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 146,142 SH 2026年8月19日 日次

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26

重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。

選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。

出典：SEC 10-Q 提出日 8月 14, 2026