セクター別内訳

04
Communication Services 51.5%
Financials 23.7%
Technology 14.7%
Energy 2.7%
Healthcare 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 1.1%
Industrials 1.0%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 2.3%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50,796,090 17.37% 101,513 $2,151,060
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,857,294 9.87% 99,726 $2,773,265 下落 ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $27,615,883 9.44% 934,864 $2,056,722 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,349,862 9.35% 77,406 $3,811,278 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,226,191 7.94% 64,992 $4,062,617 下落 ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $14,407,970 4.93% 540,434 $-432,348
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $9,426,722 3.22% 687,580 $3,187,424 上昇 ×3
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $8,640,287 2.95% 259,624 $2,380,615 上昇 ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $7,301,917 2.50% 2,636,071 $-1,448,122 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,694,881 2.29% 20,543 $644,010 下落 ×3
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $6,392,182 2.19% 366,945 $1,834,055 上昇 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $4,711,324 1.61% 46,527 $447,590
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $4,378,975 1.50% 1,111,415 $1,358,358 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,362,469 1.49% 11,695 $33,331
TDW Tidewater Inc. Common Stock $3,602,151 1.23% 54,062 $-1,073,474 下落 ×3
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $3,584,769 1.23% 457,241 $-739,352 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3,428,918 1.17% 18,726 $573,016
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3,337,047 1.14% 92,670 $-1,692,860 下落 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $3,152,344 1.08% 176,800 $1,096,978 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,573,445 0.88% 45,164 $371,700
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $2,459,372 0.84% 191,922 $0 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $2,337,245 0.80% 11,965 $423,486 下落 ×3
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $2,275,975 0.78% 32,500 $574,175 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1,954,200 0.67% 60,000 $-592,200
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $1,850,616 0.63% 237,563 $-739,730 下落 ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1,842,963 0.63% 36,874 $312,919 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,685,379 0.58% 34,700 $-570,121
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,685,043 0.58% 20,457 $110,444 下落 ×3
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $1,648,579 0.56% 314,015 $525,827 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,639,431 0.56% 1,621 $120,033 下落 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1,428,565 0.49% 16,319 $154,377
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1,383,031 0.47% 26,648 $245,161
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,339,806 0.46% 1,158 $2,316
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1,322,507 0.45% 12,519 $112,158 下落 ×1
RDI Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock $1,243,940 0.43% 971,828 $129,596 下落 ×6
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1,160,974 0.40% 34,906 $-313,118 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,159,303 0.40% 2,525 $-65,095
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $1,126,008 0.38% 240,600 上昇 ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $1,123,969 0.38% 14,597 $-15,327
CABO Cable One, Inc. Common Stock $1,062,200 0.36% 20,000 $-1,081,235 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,019,592 0.35% 14,280 $-353,430
CTGO CUSIP: 21077F100 $989,717 0.34% 62,680 $92 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $935,485 0.32% 11,320 $34,300
PDLB Ponce Financial Group, Inc. - Common Stock $913,372 0.31% 45,806 $-159,694 下落 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $808,785 0.28% 8,501 $86,030
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $769,452 0.26% 146,006 $249,123 上昇 ×2
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $740,227 0.25% 50,253 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $642,675 0.22% 1,900 $67,963
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $641,373 0.22% 2,691 $80,918 下落 ×1
IWS iShares Trust $572,479 0.20% 3,478 $65,595
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock $563,254 0.19% 3,375 $80,090 上昇 ×1
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $556,705 0.19% 34,407 $-38,192
BYFC Broadway Financial Corporation - Class A Common Stock $542,467 0.19% 56,156 $134,774
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $534,150 0.18% 14,355 $0
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $460,156 0.16% 21,685 上昇 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $452,875 0.15% 12,500 $225,750
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425,143 0.15% 1,674 $15,953
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $378,070 0.13% 3,928 $-511
MCY Mercury General Corporation Common Stock $368,799 0.13% 3,459 $46,258 下落 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $349,514 0.12% 4,573 $33,108
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $343,400 0.12% 10,100 $20,099
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $341,224 0.12% 15,581 $65,660 上昇 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $334,061 0.11% 3,967 $11,822
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $284,420 0.10% 2,000 上昇 ×1
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock $284,277 0.10% 1,923 $-183,610 下落 ×1
CET CUSIP: 155123102 $272,006 0.09% 5,186 $14,469
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $261,850 0.09% 5,000 $-285,830 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $259,875 0.09% 16,500 $24,750
EML Eastern Company (The) - Common Stock $251,597 0.09% 9,034
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $238,700 0.08% 5,000 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,513 0.08% 240 $-14,630
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $216,283 0.07% 8,941 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.07% 800 $-32,384
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $176,145 0.06% 10,669 $-50,214 下落 ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $171,337 0.06% 332,694 $64,755 上昇 ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $151,775 0.05% 32,500 上昇 ×1
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $127,341 0.04% 24,856 $0 上昇 ×1
AWX CUSIP: 05343P109 $91,592 0.03% 36,784 $-3,679

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TRIP $9,426,722 3.22% 3倍増
SSP $7,301,917 2.50% 6倍増
THRY $4,378,975 1.50% 3倍増
NN $3,152,344 1.08% 3倍増
LFCR $1,648,579 0.56% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TASK $1,126,008 240,600 0.38%
NFBK $740,227 50,253 0.25%
CLBK $460,156 21,685 0.16%
CHTR $284,420 2,000 0.10%
EML $251,597 9,034 0.09%
PRKS $238,700 5,000 0.08%
FULT $216,283 8,941 0.07%
YEXT $151,775 32,500 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -2K +$4.1M
GOOG 削減 -5K +$3.8M
TRIP 買い増し +102K +$3.2M
AAPL 削減 -3K +$2.8M
LBRDA 買い増し +135K +$2.4M
BRK-B (として提出 BRKB) 価格変動のみ +0 +$2.2M
SIRI 削減 -173K +$2.1M
PAR 買い増し +25K +$1.8M
VSNT 削減 -43K -$1.7M
SSP 買い増し +284K -$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLDD 2026年3月31日 183,100 $2,402,272 追跡終了
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 2026年3月31日 13,053 $1,084,989 6.3%
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 3,817,717 $767,743 追跡終了
SGOV 2025年6月30日 6,500 $654,355 0.0%
BP 2025年12月31日 15,300 $527,238 47.8%
SHV 2025年6月30日 3,800 $419,748
WBA 2025年9月30日 31,000 $355,880 追跡終了
QVCGA 2026年6月30日 158,403 $343,735 追跡終了
COOP 2025年12月31日 1,500 $316,185 追跡終了
LEE 2026年3月31日 53,069 $254,201 -26.6%
BLFY 2026年6月30日 18,195 $240,902 追跡終了
T 2025年12月31日 7,885 $222,672 -15.7%
ZTS 2025年12月31日 1,455 $212,896 -35.6%
EML 2025年12月31日 9,034 $211,938 22.8%
SNREY 2025年12月31日 3,580 $210,432 追跡終了
CMCSA 2026年3月31日 6,750 $201,758 -21.0%
TTE 2026年6月30日 2,200 $200,156 19.3%
FSEA 2025年9月30日 13,116 $149,391 追跡終了
KELYA 2026年6月30日 16,581 $146,742 36.7%
WMPN 2025年6月30日 12,219 $133,431 追跡終了
ENZB 2025年6月30日 274,095 $101,415 追跡終了
SSY 2025年9月30日 51,592 $45,401 追跡終了