Montz Harcus Wealth Management LLC

CIK 1918613 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$281.0M
13F価値別で9,443件中 #5,371 位 · 56.9% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.32%
上位25銘柄のウェイト
86.79%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.74% 推定買付額 $15,761,278 · 推定売付額 $12,524,328

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
60
減少
26
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.3%
Financials
5.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
76.6%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $39,904,894 14.20% 454,084 $5,470,360 上昇 ×6
SPY SPY $35,661,974 12.69% 47,755 $4,086,691 下落 ×1
PRF $18,626,818 6.63% 344,750 $2,849,716 上昇 ×6
SPMD $17,374,990 6.18% 257,179 $3,156,586 上昇 ×6
SPSM $15,913,988 5.66% 275,949 $3,554,809 上昇 ×6
IEFA $13,800,768 4.91% 142,895 $1,778,127 上昇 ×6
SPDW $12,922,825 4.60% 256,456 $1,356,961 上昇 ×6
MDY $11,200,759 3.99% 15,925 $1,288,768 下落 ×1
VYM $10,831,952 3.85% 68,544 $902,529 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,124,663 3.60% 34,990 $1,376,875 上昇 ×1
SPYG $7,964,950 2.83% 66,938 $7,372,992 上昇 ×4
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $6,492,269 2.31% 94,750 $434,620 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,719,683 2.04% 23,998 $751,402 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,698,938 2.03% 7,739 $1,032,202 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,172,310 1.84% 13,866 $-35,593 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,128,996 1.83% 15,669 $150,481 下落 ×1
MDYV $4,043,682 1.44% 42,632 $198,163 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,713,721 1.32% 18,560 $482,749 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,575,416 0.92% 4,572 $-118,406 下落 ×1
VTI $2,063,115 0.73% 5,575 $276,626 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,984,325 0.71% 1,863 $675,312 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,933,789 0.69% 5,411 $358,337 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,816,253 0.65% 13,284 $-424,280 上昇 ×1
BRKB $1,741,357 0.62% 3,480 $84,283 上昇 ×2
SPEM $1,494,469 0.53% 28,862 $207,736 上昇 ×6
IYW $1,465,602 0.52% 5,811 $-169,182 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,443,741 0.51% 4,086 $215,465 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,357,034 0.48% 40,764 $-909,016 下落 ×1
IVV $1,254,550 0.45% 1,675 $161,184 上昇 ×4
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,252,021 0.45% 40,743 $156,085 上昇 ×6
PSR $1,198,818 0.43% 11,688 $208,172 上昇 ×6
DFUS $1,184,085 0.42% 14,451 $161,912 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,031,311 0.37% 2,452 $151,750 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $940,714 0.33% 2,490 $167,876 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $870,567 0.31% 3,096 $132,577 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $784,416 0.28% 6,926 $-64,412 上昇 ×1
SLYV $767,650 0.27% 7,036 $115,414 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739,155 0.26% 2,937 $83,728 下落 ×1
RSP $732,513 0.26% 3,443 $64,702 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $713,650 0.25% 3,297 $37,202 下落 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $680,554 0.24% 8,969 $-211,778 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $672,023 0.24% 8,269 $47,422 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611,449 0.22% 1,793 $386,039 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $594,338 0.21% 1,685 $27,928 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $580,410 0.21% 3,502 $-140,205 上昇 ×3
NEM Newmont Corporation $575,426 0.20% 6,161 $-90,394 上昇 ×1
GLD $537,466 0.19% 1,459 $-8,142 上昇 ×1
IJH $534,698 0.19% 6,934 $73,508 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $528,513 0.19% 731 $285,842 上昇 ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $495,300 0.18% 30,000 $-1,500
MS Morgan Stanley Common Stock $476,834 0.17% 2,281 $105,208 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $461,296 0.16% 1,707 $-136,396 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $460,466 0.16% 8,081 $69,960 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $455,981 0.16% 895 $-70,230 上昇 ×4
BIV $454,871 0.16% 5,931 $65,825 上昇 ×6
IVW $446,461 0.16% 3,246 $86,669 上昇 ×6
DFUV $445,836 0.16% 8,105 $54,405 上昇 ×5
GBTC $443,410 0.16% 9,741 $-70,525
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,852 0.15% 1,653 $24,335 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,070 0.15% 3,191 $3,618 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $406,930 0.14% 939 $205,425 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $403,152 0.14% 694 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401,404 0.14% 1,347 $141,729 上昇 ×6
MDYG $391,659 0.14% 3,494 $56,817 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $364,648 0.13% 4,265 $37,188 上昇 ×6
MMM 3M Company Common Stock $363,209 0.13% 2,243 $38,137 上昇 ×6
SCHD $335,882 0.12% 10,592 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $335,396 0.12% 897 $64,530 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $328,268 0.12% 2,795 $122,616 上昇 ×1
JEPI $325,811 0.12% 5,769 $6,053 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $323,728 0.12% 4,534 $-111,928 上昇 ×1
IWF $313,548 0.11% 2,525 $44,509 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $311,265 0.11% 1,641 $4,462 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309,478 0.11% 1,711 $-888 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $298,252 0.11% 2,131 $61,215 上昇 ×3
SPYV $296,957 0.11% 4,885 $50,817 上昇 ×3
IWP $295,764 0.11% 2,020 $37,243 上昇 ×6
DFAS $294,133 0.10% 3,572 $40,788 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $286,372 0.10% 306 $-15,392 上昇 ×1
SCHG $269,810 0.10% 7,973 $35,852 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268,351 0.10% 224
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $266,567 0.09% 4,337 $32,680 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $257,024 0.09% 2,203 $-60,842 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247,895 0.09% 211 上昇 ×1
BSV $246,988 0.09% 3,170 $5,680 上昇 ×2
VOO $241,633 0.09% 352 上昇 ×1
SLYG $228,989 0.08% 1,922 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $227,805 0.08% 669 $18,001 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $222,681 0.08% 707 $-6,565 上昇 ×6
RSPT $220,777 0.08% 3,423 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $220,053 0.08% 229 $2,599 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $218,339 0.08% 2,300 $3,772
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216,103 0.08% 1,474 $5,894 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $215,333 0.08% 1,875 上昇 ×1
IWS $212,088 0.08% 1,289 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $211,906 0.08% 779 $9,101 下落 ×1
ETHE $207,988 0.07% 16,300 $-70,253
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203,752 0.07% 2,175 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $201,290 0.07% 2,436 $-10,260 下落 ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $99,427 0.04% 17,567 $3,616 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $39,904,894 14.20% 6倍増
PRF $18,626,818 6.63% 6倍増
SPMD $17,374,990 6.18% 6倍増
SPSM $15,913,988 5.66% 6倍増
IEFA $13,800,768 4.91% 6倍増
SPDW $12,922,825 4.60% 6倍増
VYM $10,831,952 3.85% 6倍増
SPYG $7,964,950 2.83% 4倍増
VTI $2,063,115 0.73% 4倍増
SPEM $1,494,469 0.53% 6倍増
IVV $1,254,550 0.45% 4倍増
BFST $1,252,021 0.45% 6倍増
PSR $1,198,818 0.43% 6倍増
DFUS $1,184,085 0.42% 5倍増
KO $672,023 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $403,152 694 0.14%
SCHD $335,882 10,592 0.12%
LLY $268,351 224 0.10%
GEV $247,895 211 0.09%
VOO $241,633 352 0.09%
SLYG $228,989 1,922 0.08%
RSPT $220,777 3,423 0.08%
ETR $215,333 1,875 0.08%
IWS $212,088 1,289 0.08%
DAL $203,752 2,175 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +4K +$5.5M
SPY 削減 -797 +$4.1M
SPSM 買い増し +20K +$3.6M
SPMD 買い増し +17K +$3.2M
PRF 買い増し +13K +$2.8M
IEFA 買い増し +10K +$1.8M
AAPL 買い増し +521 +$1.4M
SPDW 買い増し +3K +$1.4M
MDY 削減 -146 +$1.3M
QQQ 削減 -346 +$1.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AKRE 2026年6月30日 150,165 $7,936,220 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,279 $289,064 -1.9%
ORCL 2026年3月31日 1,325 $258,229 -0.4%
LLY 2026年3月31日 232 $249,460 35.9%
DGRO 2025年9月30日 3,855 $246,470 追跡終了
ISRG 2026年3月31日 421 $238,438 -19.0%
ISRG 2025年9月30日 424 $230,406 -16.5%
MSTR 2025年12月31日 703 $226,514 -20.8%
MA 2025年6月30日 408 $223,751 2.4%
DIS 2025年12月31日 1,859 $212,818 -5.8%
UNH 2025年9月30日 679 $211,957 12.2%
PANW 2025年12月31日 1,038 $211,358 86.8%
BLK 2025年12月31日 180 $209,502 8.1%
CRM 2025年6月30日 777 $208,511 -24.6%
BLK 2025年3月31日 202 $206,708 22.2%