Summit Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 1632283 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト46.56%

上位25銘柄のウェイト71.80%

1%超のポジション25

実効ポジション数31.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.35% 推定買付額 $128,868,261 · 推定売付額 $39,764,973

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有

新規ポジション37

増加117

減少41

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $782.0M 13F価値別で9,337件中 #2,939 位 · 31.5% トップ

ポジション 225

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 10.0%

Technology 5.3%

Energy 4.6%

Communication Services 4.5%

Financials 4.5%

Healthcare 4.0%

Consumer products 1.6%

Retail 1.1%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.2%

Materials 0.2%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 63.0%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$65,824,523	8.42%	670,311	$5,727,659	上昇 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61,043,646	7.81%	1,925,060	$2,085,236	上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$58,530,795	7.48%	679,485	$9,700,103	上昇 ×2
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$34,529,294	4.42%	1,189,025	$1,818,640	上昇 ×6
BILZ PIMCO ETF Trust	$31,975,081	4.09%	316,805	$1,394,623	上昇 ×4
NOBL ProShares Trust	$28,155,589	3.60%	501,346	$1,071,031	上昇 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$23,505,414	3.01%	579,236	$3,664,212	上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21,852,796	2.79%	59,055	$3,850,221	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$20,507,489	2.62%	138,274	$3,406,608	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$18,194,194	2.33%	25,510	$1,380,413	下落 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$17,407,949	2.23%	291,444
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$17,320,133	2.21%	41,672	$9,227,868	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$16,589,304	2.12%	63,697	$689,219	下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15,888,997	2.03%	135,272	$2,897,065	下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$15,538,901	1.99%	95,972	$2,059,369	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$15,105,316	1.93%	79,615	$-69,077	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13,392,359	1.71%	46,283	$2,243,838	上昇 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$13,174,995	1.68%	254,098	$-212,297	下落 ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$12,829,204	1.64%	263,650	$-208,610	上昇 ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$11,961,831	1.53%	406,865	$1,847,863	上昇 ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$11,058,536	1.41%	46,554	$551,220	上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10,672,175	1.36%	25,045	$2,219,718	上昇 ×2
T AT&T Inc.	$10,337,181	1.32%	499,381	$-3,639,836	上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8,238,747	1.05%	102,256	$904,306	上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7,818,683	1.00%	15,347	$-482,614	上昇 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7,291,060	0.93%	129,091	$119,736	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,836,483	0.87%	50,004	$-1,475,135	上昇 ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$6,524,370	0.83%	87,318	$1,002,410	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6,446,739	0.82%	22,925	$1,526,222	上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$6,253,514	0.80%	103,535	$900,853	上昇 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$5,894,131	0.75%	97,763	$1,243,475	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,792,138	0.74%	15,528	$497,235	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,331,535	0.68%	32,164	$-1,550,900	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,687,182	0.60%	13,266	$1,041,005	上昇 ×1
SPY SPY	$4,451,379	0.57%	5,961	$620,299	上昇 ×3
IVV iShares Trust	$4,365,016	0.56%	5,829	$722,345	上昇 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,119,073	0.53%	121,722	$901,344	上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,061,082	0.52%	5,913	$561,358	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,968,040	0.51%	12,122	$547,753	上昇 ×2
EQL ALPS ETF Trust	$3,740,638	0.48%	74,145	$372,403	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,679,920	0.47%	18,391	$1,171,384	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,536,399	0.45%	9,362	$989,977	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,164,917	0.40%	13,279	$762,731	上昇 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3,137,710	0.40%	35,704	$613,264	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,925,478	0.37%	25,830	$-420,397	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2,815,245	0.36%	13,005	$796,090	上昇 ×6
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock	$2,721,662	0.35%	39,721	$539,987	上昇 ×5
OUSM ALPS ETF Trust	$2,569,307	0.33%	54,068	$342,885	上昇 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,471,516	0.32%	68,406	$496,198	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,424,338	0.31%	5,764	$467,074	上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2,407,892	0.31%	27,696	$11,494	上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2,287,821	0.29%	34,870	$674,439	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,196,212	0.28%	4,389	$163,446	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,088,909	0.27%	86,749	$-358,582	下落 ×6
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$2,088,327	0.27%	81,448	$-1,027,471	下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,024,940	0.26%	23,431	$726,421	上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,008,527	0.26%	11,102	$252,934	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,955,569	0.25%	7,700	$35,982	下落 ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,827,572	0.23%	59,472	$220,071	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,812,061	0.23%	4,919	$-140,165	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,779,910	0.23%	8,167	$161,841	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,675,164	0.21%	4,687	$562,170	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,601,394	0.20%	1,335	$552,793	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,596,123	0.20%	6,343	$321,632	上昇 ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1,546,541	0.20%	86,496	$18,699	上昇 ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$1,524,819	0.19%	34,853	$848,612	上昇 ×2
ENFR ALPS ETF Trust	$1,472,305	0.19%	38,643	$9,524	上昇 ×2
DGRO iShares Trust	$1,448,874	0.19%	19,117	$109,847	上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,420,708	0.18%	7,457	$429,673
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,369,872	0.18%	37,154	$209,178	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,363,480	0.17%	10,611	$177,781	上昇 ×1
V Visa Inc.	$1,355,549	0.17%	3,951	$278,970	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,304,056	0.17%	4,375	$425,767	下落 ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$1,231,273	0.16%	24,219	$-19,410	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,142,869	0.15%	4,830	$76,022	下落 ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$1,060,827	0.14%	47,785	$417,728	上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1,058,927	0.14%	1,276	$129,395	上昇 ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$1,038,650	0.13%	15,225	$86,003	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,017,679	0.13%	4,783	$99,726
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$997,220	0.13%	17,501	$178,610	上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$983,551	0.13%	1,746	$287,820	上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$975,172	0.12%	31,983	$-19,526,897	下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$960,443	0.12%	1,514	$143,095	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$931,849	0.12%	996	$29,083	上昇 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$912,896	0.12%	19,954	$130,600	上昇 ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$906,951	0.12%	69,712	$-463,305	下落 ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$899,243	0.11%	17,015	$296,820	上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$898,686	0.11%	6,421	$253,662	上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$848,809	0.11%	2,344	$46,943	上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$848,716	0.11%	5,869	$174,660	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$836,412	0.11%	3,075	$208,258	上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$808,462	0.10%	7,815	$270,746	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$795,089	0.10%	1,080	$213,466	上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$769,611	0.10%	3,013	$305,409	下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$769,134	0.10%	3,218	$-116,765	上昇 ×4
MUB iShares Trust	$751,403	0.10%	6,982	$10,264
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$748,468	0.10%	12,990	$-43,015	下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$747,864	0.10%	15,600	$194,188	上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$747,099	0.10%	17,645	$-69,262	上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$739,365	0.09%	4,001	$248,956	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VYMI	$65,824,523	8.42%	6倍増
SPBO	$34,529,294	4.42%	6倍増
BILZ	$31,975,081	4.09%	4倍増
VTI	$21,852,796	2.79%	6倍増
UNH	$17,320,133	2.21%	5倍増
FDL	$12,829,204	1.64%	3倍増
RDVI	$11,961,831	1.53%	4倍増
GRMN	$11,058,536	1.41%	3倍増
VO	$8,238,747	1.05%	4倍増
LMT	$7,818,683	1.00%	4倍増
JEPI	$7,291,060	0.93%	6倍増
FDVV	$5,894,131	0.75%	3倍増
SPY	$4,451,379	0.57%	3倍増
SCHG	$4,119,073	0.53%	3倍増
AMZN	$3,164,917	0.40%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FTSM	$17,407,949	291,444	2.23%
CEG	$673,828	2,713	0.09%
TCAF	$599,649	14,590	0.08%
AMD	$562,321	968	0.07%
MU	$540,541	468	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$504,208	2,951	0.06%
TT	$486,740	991	0.06%
ACN	$486,187	3,907	0.06%
INTC	$463,828	3,322	0.06%
CRM	$445,817	2,846	0.06%
APH	$360,398	2,044	0.05%
ABT	$343,995	3,791	0.04%
PANW	$326,015	956	0.04%
STT	$284,758	1,679	0.04%
LRCX	$279,498	645	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+568K	+$9.7M
UNH	買い増し	+12K	+$9.2M
VYMI	買い増し	+33K	+$5.7M
VTI	買い増し	+3K	+$3.9M
FMDE	買い増し	+27K	+$3.7M
T	買い増し	+17K	-$3.6M
IJR	買い増し	+708	+$3.4M
CSCO	削減	-32K	+$2.9M
AAPL	買い増し	+2K	+$2.2M
ETN	買い増し	+1K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FTSM	2026年3月31日	320,988	$19,236,811
GPC	2026年6月30日	66,133	$6,993,554	8.7%
HD	2026年3月31日	2,217	$762,870	-13.3%
VNQ	2025年12月31日	7,983	$730,958
FDEC	2025年12月31日	8,952	$441,692
CIBR	2026年3月31日	5,955	$425,485
CAVA	2025年12月31日	6,625	$408,564	-10.3%
IYW	2025年12月31日	2,033	$400,928	36.5%
ADBE	2026年3月31日	1,040	$363,990	-2.0%
APH	2026年3月31日	2,543	$343,661	-28.9%
AKRO	2025年12月31日	7,155	$333,065	追跡終了
TDIV	2026年3月31日	3,025	$292,941
ABT	2026年3月31日	2,082	$260,854	-4.4%
GIS	2026年3月31日	5,562	$258,633	-13.5%
BP	2026年6月30日	5,062	$237,894	21.8%
SHEL	2026年6月30日	2,556	$237,708	25.9%
WHR	2025年12月31日	3,000	$237,030	-58.2%
NXP	2025年12月31日	16,212	$235,560	-6.2%
LRGG	2026年3月31日	7,920	$234,432
WMB	2026年6月30日	3,164	$230,310	-2.6%
SLV	2025年9月30日	6,948	$227,964	30.9%
BLK	2026年3月31日	210	$224,771	12.3%
CBOE	2026年3月31日	887	$222,637
BGB	2025年6月30日	18,100	$218,648	-8.3%
RMD	2025年12月31日	805	$218,034	-8.4%
IYE	2025年12月31日	4,577	$217,682	41.2%
TAP	2025年6月30日	3,566	$217,062	-22.2%
CEG	2025年12月31日	585	$205,277	-15.0%
WES	2025年6月30日	5,000	$204,800	19.3%
AJG	2025年6月30日	592	$204,382	-28.2%
VMO	2025年6月30日	21,500	$204,035	-8.1%
IAU	2025年12月31日	2,797	$203,845	-3.4%
MDT	2026年6月30日	2,328	$201,721	11.3%
COF	2026年3月31日	832	$201,644	7.3%
MMD	2025年9月30日	13,500	$199,665	-8.1%
TALO	2025年12月31日	15,286	$148,580	52.1%
SGMT	2025年6月30日	13,000	$42,380	15.0%
CODX	2026年3月31日	40,000	$6,744	-38.2%