DIAL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.65%▼ -3.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.33%▼ -3.51%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 -$22.7M
過去12ヶ月 +$13.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 669保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $29.0M 7.52 29,060,156 STIV US
UMBS, TBA 01F052680 $19.2M 4.96 19,355,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797RG4 $17.0M 4.40 17,000,000 STIV US
UMBS, TBA 01F060683 $16.3M 4.21 16,090,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050684 $12.4M 3.20 12,820,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912797UH8 $9.9M 2.57 10,000,000 STIV US
UMBS, TBA 01F062689 $5.7M 1.46 5,490,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QX9 $5.4M 1.40 7,356,000 DBT US
Canada Government Bonds 135087T53 $3.7M 0.96 5,385,000 DBT CA
French Republic Government Bonds OAT · $3.7M 0.95 3,803,000 DBT FR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.6M 0.93 3,106,000 DBT IT
Norway Government Bonds · $3.3M 0.84 33,770,000 DBT NO
New Zealand Government Bonds · $3.2M 0.82 5,691,000 DBT NZ
Brazil Government International Bonds 105756CL2 $3.2M 0.82 3,125,000 DBT BR
United States Treasury 912810QW1 $3.0M 0.78 3,960,000 DBT US
FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CQ1 $2.9M 0.74 2,950,000 DBT BR
Panama Government International Bonds 698299BT0 $2.8M 0.74 2,750,000 DBT PA
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $2.8M 0.74 2,578,000 DBT DE
Hungary Government International Bonds · $2.8M 0.71 2,820,000 DBT HU
Dominican Republic International Bonds · $2.7M 0.69 2,600,000 DBT DO
Colombia Government International Bonds 195325EG6 $2.7M 0.69 2,532,000 DBT CO
REPUBLIC OF INDONESIA · $2.6M 0.68 2,290,000 DBT ID
Mexico Government International Bonds 91087BAZ3 $2.5M 0.65 2,558,000 DBT MX
U.K. Gilts · $2.5M 0.64 1,900,000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.5M 0.64 4,150,000 DBT AU
ECOPETROL SA 279158AS8 $2.4M 0.62 2,236,000 DBT CO
SWITZERLAND · $2.4M 0.61 1,585,000 DBT CH
Peru Government International Bonds 715638DU3 $2.3M 0.59 2,684,000 DBT PE
Turkiye Government International Bonds 900123BJ8 $2.3M 0.59 2,650,000 DBT TR
Japan Government Ten Year Bonds · $2.3M 0.58 409,000,000 DBT JP
REPUBLIC OF TURKIYE 900123DN7 $2.2M 0.58 2,350,000 DBT TR
UMBS, TBA 01F042681 $2.2M 0.57 2,360,000 ABS-MBS US
Sweden Government Bonds · $2.2M 0.56 22,210,000 DBT SE
Ivory Coast Government International Bonds · $2.2M 0.56 2,000,000 DBT CI
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $2.1M 0.55 2,080,000 DBT UY
Serbia International Bonds · $2.1M 0.54 2,075,000 DBT RS
Romania Government International Bonds · $2.0M 0.52 2,000,000 DBT RO
United States Treasury 91282CPJ4 $2.0M 0.51 2,090,000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHO · $1.9M 0.50 1,900,000 DBT MA
United States Treasury 91282CPZ8 $1.9M 0.48 1,950,000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 $1.9M 0.48 1,950,000 DBT MX
United States Treasury 91282CMM0 $1.8M 0.47 1,815,000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $1.8M 0.47 1,970,000 DBT US
KINGDOM OF MOROCCO · $1.8M 0.45 1,675,000 DBT MA
United States Treasury 91282CNT4 $1.7M 0.45 1,780,000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $1.7M 0.44 1,750,000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $1.7M 0.43 1,790,000 DBT US
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $1.6M 0.42 1,700,000 DBT ZA
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $1.6M 0.42 1,500,000 DBT US
United States Treasury 91282CJZ5 $1.6M 0.40 1,619,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 107件の支払い

08
5.40%TTM利回り
$0.93TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0640
2026年9月1日$0.0850
2026年8月3日$0.0810
2026年7月1日$0.0730
2026年6月1日$0.0860
2026年5月1日$0.0960
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.0770
2026年2月2日$0.0760
2025年12月29日$0.0780
2025年12月1日$0.0720
2025年11月3日$0.0760
2025年10月1日$0.0730
2025年9月2日$0.0740
2025年8月1日$0.0750
2025年7月1日$0.0710
2025年6月2日$0.0750
2025年5月1日$0.0710
2025年4月1日$0.0790
2025年3月3日$0.0660
2025年2月3日$0.0720
2024年12月27日$0.0710
2024年12月2日$0.0690
2024年11月1日$0.0710
2024年10月1日$0.0640
2024年9月3日$0.0690
2024年8月1日$0.0690
2024年7月1日$0.0670
2024年6月3日$0.0720
2024年5月1日$0.0670
2024年4月1日$0.0710
2024年3月1日$0.0620
2024年2月1日$0.0670
2023年12月26日$0.0660
2023年12月1日$0.0600
2023年11月1日$0.0620
2023年10月2日$0.0540
2023年9月1日$0.0570
2023年8月1日$0.0620
2023年7月3日$0.0510
2023年6月1日$0.0580
2023年5月1日$0.0510
2023年4月3日$0.0580
2023年3月1日$0.0460
2023年2月1日$0.0540
2022年12月27日$0.0730
2022年12月1日$0.0590
2022年11月1日$0.0530
2022年10月3日$0.0500
2022年9月1日$0.0490

機関投資家（13F） 56 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AMERIPRISE FINANCIAL INC $113,520,473 42.79% 6,247,687 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $44,641,167 16.83% 2,456,861 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16,763,736 6.32% 922,605 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15,833,342 5.97% 871,399 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,074,049 5.68% 829,612 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,461,767 4.70% 685,843 株式数 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $12,367,052 4.66% 680,631 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6,484,000 2.44% 356,840 株式数 2026年6月30日
Hobart Private Capital, LLC $4,364,642 1.65% 240,211 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $3,814,824 1.44% 209,952 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,069,127 0.78% 113,876 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,696,042 0.64% 93,343 株式数 2026年6月30日
BankPlus Wealth Management LLC $1,542,473 0.58% 84,891 株式数 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $1,450,729 0.55% 79,842 株式数 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $1,340,290 0.51% 74,234 株式数 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1,235,185 0.47% 67,979 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,203,188 0.45% 66,218 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,097,740 0.41% 60,415 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $701,798 0.26% 38,624 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $697,437 0.26% 38,384 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $665,305 0.25% 36,616 株式数 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $642,916 0.24% 35,383 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $628,018 0.24% 34,564 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $609,239 0.23% 33,530 株式数 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $598,139 0.23% 32,919 株式数 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $425,783 0.16% 23,690 株式数 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $415,595 0.16% 22,885 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $404,955 0.15% 22,287 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $279,818 0.11% 15,400 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $276,246 0.10% 15,170 株式数 2025年6月30日
Waverly Advisors, LLC $262,629 0.10% 14,454 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $252,772 0.10% 13,877 株式数 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $245,043 0.09% 13,486 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $238,380 0.09% 13,119 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $208,768 0.08% 11,490 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $182,209 0.07% 10,028 株式数 2026年6月30日
MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $125,158 0.05% 6,888 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $97,954 0.04% 5,391 株式数 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $72,680 0.03% 4,000 株式数 2026年6月30日
Owl Creek Wealth Partners LLC $64,734 0.02% 3,563 株式数 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $46,115 0.02% 2,538 株式数 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $32,834 0.01% 1,807 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30,580 0.01% 1,683 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $21,134 0.01% 1,169 株式数 2026年3月31日
COMERICA BANK $16,813 0.01% 916 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $16,644 0.01% 916 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $14,100 0.01% 776 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13,864 0.01% 763 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13,573 0.01% 747 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $10,360 0.00% 573 株式数 2026年3月31日
FMR LLC $2,726 0.00% 150 株式数 2026年6月30日
WPG Advisers, LLC $1,526 0.00% 84 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $781 0.00% 43 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $471 0.00% 25,914 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $273 0.00% 15 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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