FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト46.76%

上位25銘柄のウェイト67.15%

1%超のポジション20

実効ポジション数27.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.85% 推定買付額 $125,210,914 · 推定売付額 $101,358,062

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション30

増加131

減少140

クローズ10

ポートフォリオ評価額 $2.8B 13F価値別で9,337件中 #1,295 位 · 13.9% トップ

ポジション 354

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 24.7%

Communication Services 6.6%

Financials 6.2%

Retail 3.9%

Industrials 3.5%

Healthcare 2.9%

Energy 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.5%

Real Estate 0.5%

Utilities 0.4%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 48.9%

ポートフォリオ全体 354 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$370,196,279	13.31%	992,430	$327,553	下落 ×6
IVV iShares Trust	$225,038,180	8.09%	300,496	$31,634,226	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$131,688,285	4.73%	372,706	$21,980,930	下落 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$114,903,200	4.13%	1,189,720	$15,376,732	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$105,759,894	3.80%	182,059	$68,842,027	上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$88,591,251	3.18%	1,568,542	$-739,494	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$69,943,330	2.51%	844,318	$16,054,306	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67,118,450	2.41%	281,608	$6,881,767	下落 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$64,339,399	2.31%	583,207	$10,493,059	上昇 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$63,286,466	2.27%	446,025	$5,841,199	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62,707,527	2.25%	216,711	$-8,209,904	下落 ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$61,743,749	2.22%	593,918	$-10,144,126	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$52,341,544	1.88%	104,602	$1,880,586	下落 ×6
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$46,769,685	1.68%	512,488	$8,323,276	下落 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$46,568,022	1.67%	1,018,994	$2,382,329	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$45,402,962	1.63%	151,117	$13,634,990	上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$41,224,019	1.48%	739,179	$6,412,709	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$38,402,699	1.38%	191,927	$4,754,100	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$32,047,191	1.15%	97,905	$2,786,737	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$27,981,962	1.01%	158,700	$6,663,834	下落 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$27,135,424	0.98%	359,362	$-3,524,244	上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$24,783,332	0.89%	34,278	$12,934,123	下落 ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$22,276,814	0.80%	428,400	$4,708,258	上昇 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$19,568,898	0.70%	157,598	$1,392,589	上昇 ×1
CMF iShares Trust	$18,383,786	0.66%	318,941	$-1,900,008	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$18,374,498	0.66%	254,636	$1,252,892	上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18,221,507	0.65%	197,480	$-143,119	上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18,166,752	0.65%	85,382	$1,764,670	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$16,936,415	0.61%	32,976	$213,024	下落 ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$16,838,041	0.61%	593,307	$11,428,697	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16,495,671	0.59%	91,182	$1,288,648	下落 ×6
AGG iShares Trust	$15,961,396	0.57%	161,259	$-98,870	下落 ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$15,864,011	0.57%	318,044	$3,031,936	上昇 ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$15,695,537	0.56%	284,185	$7,780,852	上昇 ×2
AGGY WisdomTree Trust	$14,341,224	0.52%	329,835	$411,177	上昇 ×2
ITOT iShares Trust	$13,689,335	0.49%	83,334	$1,695,854	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13,399,153	0.48%	37,494	$2,161,037	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12,693,831	0.46%	13,569	$-1,573,090	下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12,484,384	0.45%	132,012	$-775,692	下落 ×1
GAL State Street Global Allocation ETF	$12,342,245	0.44%	233,578	$810,819	上昇 ×2
XYLD Global X Funds	$12,324,600	0.44%	302,148	$469,806	下落 ×1
SPY SPY	$12,313,229	0.44%	16,489	$2,154,996	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11,968,465	0.43%	47,126	$760,775	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11,714,106	0.42%	20,796	$-634,762	下落 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$11,256,861	0.40%	290,275		上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$11,178,273	0.40%	39,502	$-1,723,156	下落 ×6
LQD iShares Trust	$10,955,209	0.39%	100,442	$4,112,817	上昇 ×1
DGRO iShares Trust	$10,851,789	0.39%	143,182	$1,372,139	上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10,786,744	0.39%	5,422	$2,225,124	下落 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$10,751,387	0.39%	124,078	$723,885	下落 ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	$10,306,492	0.37%	197,518	$-3,892,274	下落 ×4
QUAL iShares Trust	$10,040,067	0.36%	45,755	$580,254	下落 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$9,713,566	0.35%	66,345	$1,237,938	上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9,562,322	0.34%	43,369	$-819,227	下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9,514,436	0.34%	69,181	$1,992,014	上昇 ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9,310,834	0.33%	379,879	$256,478	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9,169,828	0.33%	49,623	$989,773	下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9,168,964	0.33%	59,686	$4,044,303	下落 ×5
IJR iShares Trust	$8,462,855	0.30%	57,062	$1,991,740	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,115,264	0.29%	21,483	$2,331,326	上昇 ×3
SGOV iShares Trust	$7,622,788	0.27%	75,721	$-1,960,515	下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7,517,074	0.27%	78,099	$-318,392	下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$7,328,023	0.26%	5,301	$379,006	下落 ×4
SHYD VanEck ETF Trust	$7,245,331	0.26%	316,390	$9,738	下落 ×1
V Visa Inc.	$7,082,460	0.25%	20,643	$1,004,105	上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,039,612	0.25%	5,869	$1,202,014	下落 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$6,721,556	0.24%	12,692	$449,794	下落 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$6,643,076	0.24%	125,625	$1,335,430	下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$6,534,397	0.23%	153,426	$121,927	下落 ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$6,389,091	0.23%	146,170	$-482,461	上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,244,248	0.22%	45,672	$-1,639,138	下落 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6,092,746	0.22%	35,865	$1,431,526	下落 ×4
EFA iShares Trust	$5,835,251	0.21%	56,173	$360,227	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,823,280	0.21%	19,537	$2,093,634	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$5,680,132	0.20%	25,016	$731,832	上昇 ×6
AOR iShares Trust	$5,508,223	0.20%	79,255	$669,617	上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5,498,954	0.20%	149,591	$-187,595	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5,410,512	0.19%	61,644	$-469,987	下落 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$5,350,148	0.19%	10,384	$1,018,316	下落 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5,297,250	0.19%	17,500	$2,926,175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,262,524	0.19%	46,464	$-1,092,770	下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5,148,936	0.19%	23,316	$-2,229,341	下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5,089,124	0.18%	9,807	$245,210	上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,843,040	0.17%	164,561	$623,688
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,769,092	0.17%	4,478	$1,861,644	上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4,710,162	0.17%	26,426	$940,920	上昇 ×1
EFV iShares Trust	$4,538,355	0.16%	59,286	$496,392	上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,425,080	0.16%	26,696	$-1,570,142	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4,417,817	0.16%	12,526	$-365,352	下落 ×1
MUB iShares Trust	$4,364,099	0.16%	40,551	$65,343	上昇 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4,340,226	0.16%	2,557	$769,800	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4,332,834	0.16%	25,475	$-114,748	下落 ×5
EFG iShares Trust	$4,294,605	0.15%	34,517	$813,179	上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4,293,883	0.15%	22,542	$1,325,908	上昇 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$4,290,618	0.15%	10,891	$1,121,451	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,124,454	0.15%	5,601	$852,516	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,123,921	0.15%	57,758	$2,910,892	上昇 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$4,096,482	0.15%	76,313	$-3,275,708	下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,026,738	0.14%	9,688	$1,367,427	下落 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4,011,209	0.14%	41,597	$415,154	上昇 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IEFA	$114,903,200	4.13%	6倍増
IEMG	$69,943,330	2.51%	4倍増
IWR	$64,339,399	2.31%	4倍増
IAU	$27,135,424	0.98%	3倍増
GEM	$22,276,814	0.80%	5倍増
UBER	$18,374,498	0.66%	3倍増
INFL	$15,864,011	0.57%	4倍増
DGRO	$10,851,789	0.39%	6倍増
IVW	$9,514,436	0.34%	6倍増
AVGO	$8,115,264	0.29%	3倍増
V	$7,082,460	0.25%	5倍増
DJP	$6,389,091	0.23%	4倍増
IVE	$5,680,132	0.20%	6倍増
CAT	$4,769,092	0.17%	5倍増
EFV	$4,538,355	0.16%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FSUN	$11,256,861	290,275	0.40%
IFRA	$1,269,311	20,135	0.05%
RYN	$741,289	34,835	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$637,220	2,846	0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$629,194	2,846	0.02%
OAKM	$541,991	19,240	0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$434,591	3,204	0.02%
KLAC	$418,475	1,387	0.02%
VGT	$360,546	3,017	0.01%
DUK	$353,166	2,790	0.01%
SMH	$340,407	519	0.01%
BCI	$303,981	13,607	0.01%
IONQ	$267,632	5,025	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$252,873	1,480	0.01%
RSPT	$252,364	3,913	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMD	買い増し	+582	+$68.8M
IVV	買い増し	+4K	+$31.6M
GOOG	削減	-10K	+$22.0M
IEMG	買い増し	+72K	+$16.1M
IEFA	買い増し	+90K	+$15.4M
IWM	買い増し	+23K	+$13.6M
AMAT	削減	-390	+$12.9M
CSRE	買い増し	+387K	+$11.4M
IWR	買い増し	+29K	+$10.5M
MOAT	削減	-149K	-$10.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MOTE	2025年9月30日	227,881	$6,315,608
LULU	2025年9月30日	17,353	$4,122,726	-48.3%
NVO	2025年9月30日	43,945	$3,033,084	-33.3%
KNSL	2026年6月30日	6,588	$2,250,891	0.7%
PAYC	2026年6月30日	18,144	$2,205,241	77.4%
CPRT	2026年6月30日	61,766	$2,050,631	-4.2%
VO	2025年9月30日	7,136	$1,996,867	8.6%
HON	2026年6月30日	5,622	$1,270,715	-4.2%
AB	2025年12月31日	24,500	$936,390	-9.3%
XLY	2025年9月30日	3,864	$839,763	追跡終了
WBS	2025年9月30日	12,403	$677,204	追跡終了
NRP	2026年6月30日	5,541	$670,461	12.9%
VIOO	2025年9月30日	5,902	$597,459	16.5%
DAL	2026年3月31日	8,383	$581,780	26.6%
ESGD	2025年9月30日	6,377	$568,956
DD	2026年6月30日	11,735	$537,463	-3.3%
AMT	2025年12月31日	2,659	$511,379	-8.1%
XEL	2026年3月31日	6,250	$461,625	-10.1%
IR	2025年9月30日	5,107	$424,800	-6.4%
ZTS	2026年3月31日	3,184	$400,663	-40.6%
ESGE	2025年9月30日	9,865	$386,412
HYG	2025年9月30日	4,743	$382,523
XLE	2026年6月30日	6,237	$382,061	18.5%
RLI	2025年9月30日	4,910	$354,600	-14.4%
CNI	2025年9月30日	3,325	$345,933	25.3%
RTO	2025年6月30日	14,803	$338,989	-16.7%
TACK	2026年3月31日	10,729	$321,538	-89.6%
LBTYA	2025年6月30日	26,850	$309,044	-10.0%
IYF	2026年3月31日	2,332	$300,607	7.1%
JOET	2026年3月31日	7,047	$295,981
CTVA	2025年6月30日	4,697	$295,582	-83.6%
NKE	2025年6月30日	4,610	$292,643	-53.5%
SHEL	2025年6月30日	3,812	$279,358	35.7%
DFS	2025年6月30日	1,619	$276,383	追跡終了
SYY	2026年3月31日	3,709	$273,316	7.7%
ADP	2026年3月31日	1,052	$270,606	27.6%
OKE	2025年12月31日	3,651	$266,427	19.6%
ELV	2026年3月31日	740	$259,407	31.8%
SONY	2026年3月31日	10,120	$259,072	13.4%
BMY	2025年6月30日	4,227	$257,791	27.6%
APPF	2026年3月31日	1,098	$255,450	32.6%
BINC	2025年12月31日	4,790	$255,020
ICE	2025年6月30日	1,451	$250,298	-18.3%
VBR	2025年6月30日	1,330	$247,766
ENB	2025年6月30日	5,579	$247,206	1.2%
KEYS	2025年6月30日	1,643	$246,072	135.5%
SPG	2025年12月31日	1,307	$245,284	8.2%
GM	2026年3月31日	3,002	$244,126	6.3%
BX	2026年3月31日	1,560	$240,458	-4.8%
IUSB	2026年3月31日	5,138	$239,123
BSX	2025年12月31日	2,427	$236,948	-54.9%
LRCX	2025年6月30日	3,233	$235,007	252.6%
XLE	2025年6月30日	2,509	$234,466	48.4%
RSPT	2025年12月31日	5,239	$233,538	45.9%
BP	2026年6月30日	4,956	$232,936	20.7%
INTC	2025年6月30日	10,164	$230,834	417.8%
NKE	2026年6月30日	4,353	$229,938	-19.5%
ADI	2025年9月30日	965	$229,618	67.7%
ARKB	2025年12月31日	6,030	$229,261	-1.1%
REET	2025年9月30日	9,254	$228,574
CARR	2025年12月31日	3,781	$225,726	3.6%
IONQ	2026年3月31日	5,025	$225,472	49.2%
FISV	2025年6月30日	1,021	$225,467	-73.6%
LEN-B (として提出 LENB)	2026年3月31日	2,366	$225,054	追跡終了
VOE	2025年6月30日	1,400	$224,756
OTIS	2025年6月30日	2,175	$224,460	-34.7%
MDLZ	2026年3月31日	4,124	$221,995	0.7%
COP	2025年6月30日	2,073	$217,698	41.0%
CTO	2025年9月30日	12,000	$207,120	25.5%
VB	2025年12月31日	809	$205,713
U	2026年3月31日	4,578	$202,210	107.2%
NAUG	2026年3月31日	6,830	$201,963
PKG	2025年6月30日	1,017	$201,387	20.2%
PNC	2025年12月31日	1,002	$201,332	5.3%
XLP	2025年12月31日	2,561	$200,706	追跡終了
DUK	2025年12月31日	1,617	$200,104	-3.0%
PAGP	2025年12月31日	10,000	$182,400	38.0%
NEA	2025年6月30日	13,361	$149,643	-8.9%
NVG	2025年6月30日	11,150	$138,037	-12.0%
OCSL	2025年12月31日	10,559	$137,795	-6.6%
FRA	2025年6月30日	10,599	$136,939	-21.7%
NOV	2025年9月30日	10,658	$132,479	45.4%
PFLT	2025年12月31日	12,393	$110,174	-26.0%
NMZ	2025年6月30日	10,000	$109,100	-15.1%
BFZ	2026年3月31日	10,126	$108,750	追跡終了
CCO	2026年6月30日	10,000	$23,700	-0.8%