ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$12.8M
四半期末 6月 2026 -$12.8M
過去12ヶ月 -$14.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 110保有

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名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State Street Global Advisors 857492706 $2.6M 3.36 2,587,096 STIV US
OVERSEA-CHINESE BANKING · $1.9M 2.53 1,950,000 DBT SG
MISC CAPITAL TWO LABUAN · $1.8M 2.32 1,800,000 DBT MY
CHILE ELECTRICITY LUX 16882LAB8 $1.8M 2.31 1,747,568 DBT LU
BANCO INTERNAC DEL PERU · $1.7M 2.27 1,700,000 DBT PE
MINSUR SA · $1.6M 2.10 1,700,000 DBT PE
BPRL INTERNATIONAL SINGA · $1.6M 2.07 1,600,000 DBT SG
CHILE ELECTRICITY LUX · $1.6M 2.07 1,548,000 DBT LU
MV24 CAPITAL BV · $1.5M 2.00 1,545,830 DBT NL
BANCO SANTANDER CHILE 05973N2A8 $1.5M 1.92 1,500,000 DBT CL
BANCO DE CREDITO DEL PER 05971V2D6 $1.4M 1.87 1,450,000 DBT PE
INRETAIL CONSUMER · $1.4M 1.87 1,500,000 DBT PE
GUARA NORTE SARL · $1.4M 1.86 1,478,568 DBT LU
UNITED OVERSEAS BANK LTD 91127LAE0 $1.4M 1.80 1,400,000 DBT SG
RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD · $1.4M 1.80 1,820,000 DBT KY
State Street Global Advisors 857492706 $1.3M 1.71 1,319,716 STIV US
MEXICO GENERADORA DE ENE · $1.3M 1.64 1,271,010 DBT MX
OFFICE CHERIFIEN DES PHO · $1.3M 1.64 1,200,000 DBT MA
BBVA MEX BANCA GRUPO TX · $1.2M 1.53 1,200,000 DBT MX
BIOCEANICO SOVEREIGN · $1.2M 1.53 1,438,898 DBT KY
ADANI TRANS STEP-ONE LTD · $1.1M 1.38 1,174,750 DBT IN
CHILE ELEC PEC SPA 168831AA3 $1.0M 1.33 1,110,399 DBT CL
ANTOFAGASTA PLC · $1.0M 1.33 1,000,000 DBT GB
ADANI INTERNATIONAL CONT · $1.0M 1.32 1,095,000 DBT IN
ADANI ELECTRICITY MUMBAI · $1.0M 1.31 1,100,000 DBT IN
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $1.0M 1.30 979,869 DBT KY
ONGC VIDESH VANKORNEFT · $999K 1.30 1,000,000 DBT SG
FIEMEX ENERGIA - BANC AC · $906K 1.17 891,457 DBT MX
Hungary Government International Bonds · $904K 1.17 900,000 DBT HU
AGROSUPER SA · $903K 1.17 950,000 DBT CL
ADANI PORTS AND SPECIAL · $900K 1.17 1,000,000 DBT IN
FREEPORT INDONESIA PT · $899K 1.17 900,000 DBT ID
JSW INFRASTRUCTURE · $891K 1.16 900,000 DBT IN
Brazil Government International Bonds 105756CB4 $888K 1.15 1,200,000 DBT BR
BANCO NAC DE MEXICO SA 05975FAA4 $887K 1.15 900,000 DBT MX
MARB BONDCO PLC · $880K 1.14 1,000,000 DBT GB
TIERRA MOJADA LUX II SRL · $869K 1.13 899,418 DBT LU
BBVA MEX BANCA GRUPO TX · $853K 1.11 800,000 DBT MX
YINSON BERGENIA PRODUCTI · $845K 1.10 789,360 DBT NL
CAP SA · $843K 1.09 1,000,000 DBT CL
Generadora de Gatun SA 36875RAB2 $826K 1.07 800,000 DBT PA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM · $824K 1.07 900,000 DBT ID
GNL QUINTERO SA · $821K 1.07 824,000 DBT CL
GOLD FIELDS OROGEN HOLD · $817K 1.06 800,000 DBT VG
COMISION FEDERAL DE ELEC · $810K 1.05 900,000 DBT MX
Mexico Government International Bonds 91087BAS9 $788K 1.02 1,100,000 DBT MX
PERU LNG SRL · $778K 1.01 800,160 DBT PE
PT PERTAMINA (PERSERO) 69370RAD9 $768K 1.00 800,000 DBT ID
ESENTIA ENERGY DEV SAB 29642EAA0 $747K 0.97 750,000 DBT MX
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN · $731K 0.95 800,000 DBT CO

機関投資家（13F） 46 提出者

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四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Bank of New York Mellon Corp $11,805,164 21.18% 276,444 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $9,664,863 17.34% 226,324 株式数 2026年6月30日
Treasure Coast Financial Planning $5,469,876 9.81% 128,089 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $4,185,216 7.51% 98,006 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $3,918,152 7.03% 91,752 株式数 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $3,641,379 6.53% 84,067 株式数 2025年12月31日
Watchman Group, Inc. $2,903,681 5.21% 67,996 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,829,675 5.08% 66,263 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,894,569 3.40% 44,996 株式数 2025年3月31日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1,411,413 2.53% 33,163 株式数 2026年3月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,281,974 2.30% 30,020 株式数 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,270,457 2.28% 29,750 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $704,825 1.26% 16,505 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $635,687 1.14% 14,886 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $489,800 0.88% 11,470 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $475,121 0.85% 11,126 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $417,429 0.75% 9,775 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $390,248 0.70% 9,138 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $377,448 0.68% 8,839 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $364,645 0.65% 8,539 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $343,594 0.62% 8,046 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $322,328 0.58% 7,548 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $310,817 0.56% 7,278 株式数 2026年6月30日
Note Advisors, LLC $305,502 0.55% 7,154 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $71,016 0.13% 1,663 株式数 2026年6月30日
Collier Financial $38,860 0.07% 910 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $32,303 0.06% 756 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $32,025 0.06% 750 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $30,450 0.05% 713 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $19,174 0.03% 449 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $18,064 0.03% 423 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $18,056 0.03% 424 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $17,210 0.03% 403 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $11,486 0.02% 269 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,358 0.02% 220 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $7,388 0.01% 173 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,276 0.01% 147 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,132 0.01% 144 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $5,381 0.01% 126 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $3,032 0.01% 71 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $2,648 0.00% 62 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,410 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
Graney & King, LLC $475 0.00% 11 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $279 0.00% 6,546 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $53 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

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