Note Advisors, LLC

CIK 2056243 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$200.1M
13F価値別で8,643件中 #5,968 位 · 69.1% トップ
ポジション
85
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.18%
上位25銘柄のウェイト
84.78%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.78% 推定買付額 $19,632,083 · 推定売付額 $3,837,295

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
33
減少
34
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
1.4%
Technology
1.3%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
95.0%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAU $54,811,164 23.77% 1,060,382 $12,530,063 上昇 ×6
DFCF $24,446,935 10.60% 579,174 $4,325,854 上昇 ×6
DFAI $19,059,564 8.27% 462,050 $3,107,572 上昇 ×6
DFAC $11,238,340 4.87% 253,344 $1,510,283 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,178,624 3.98% 125,032 $574,122 上昇 ×5
DFAE $7,643,640 3.32% 190,093 $1,360,443 上昇 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,239,510 3.14% 21,373 $726,466 下落 ×6
VNQ $5,922,667 2.57% 61,419 $509,010 上昇 ×6
NYF $5,421,146 2.35% 100,569 $303,306 上昇 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,315,370 2.31% 54,128 $391,801 上昇 ×6
FPE $4,215,264 1.83% 235,753 $412,486 上昇 ×1
LQD $4,167,312 1.81% 38,208 $354,114 上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,687,644 1.60% 68,806 $465,610 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,530,439 1.53% 72,898 $-24,035 下落 ×1
VEA $3,226,271 1.40% 45,281 $349,720 上昇 ×1
SPIP $3,103,504 1.35% 120,853 $116,257 上昇 ×5
DFAR $2,988,571 1.30% 114,242 $725,384 上昇 ×6
DFNM $2,972,699 1.29% 61,502 $206,131 上昇 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,817,984 1.22% 152,902 $255,637 上昇 ×6
DCOR $2,733,787 1.19% 33,347 $550,195 上昇 ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2,438,347 1.06% 80,288 $-63,762 上昇 ×1
SCHD $2,423,183 1.05% 76,417 $138,658 上昇 ×6
JEPI $2,348,156 1.02% 41,575 $121,255 上昇 ×6
VIG $2,311,541 1.00% 9,769 $281,375 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,235,205 0.97% 6,326 $411,891 下落 ×1
VTEB $1,945,560 0.84% 38,465 $174,764 上昇 ×1
PZT $1,851,688 0.80% 81,448 $236,208 上昇 ×3
EMHY $1,490,901 0.65% 36,663 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,322,035 0.57% 13,852 $121,551 下落 ×1
IWB $1,296,068 0.56% 3,165 $166,486 下落 ×1
DFIC $1,203,759 0.52% 32,307 $57,241 上昇 ×1
SPHY $1,186,580 0.51% 50,622 $70,252 上昇 ×5
TIP $1,177,795 0.51% 10,763 $-83,841 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,096,878 0.48% 3,791 $114,353 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,088,559 0.47% 4,027 $-163,015
MUB $1,041,439 0.45% 9,677 $-1,803 下落 ×1
IAGG $978,199 0.42% 19,332 $-19,248 下落 ×1
GIGB $916,869 0.40% 19,971 $-115,967 下落 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891,008 0.39% 18,048 $129,702 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792,599 0.34% 2,125 $-121,155 下落 ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790,510 0.34% 5,813 $248,770 下落 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715,008 0.31% 9,310 $-279
VWO $631,009 0.27% 10,571 $55,540 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585,015 0.25% 1,637 $91,274 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565,492 0.25% 1,497 $102,156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512,534 0.22% 696 $110,817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493,877 0.21% 2,527 $77,499 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486,096 0.21% 5,686 $47,649
VTV $479,228 0.21% 2,199 $46,607 下落 ×1
XHLF $473,625 0.21% 9,416 $-466,891 下落 ×2
XYLD $451,015 0.20% 11,057 $-11,032 下落 ×1
VOE $447,169 0.19% 2,263 $28,116 下落 ×1
BRKB $426,899 0.19% 853 $15,202 下落 ×1
DFIP $422,823 0.18% 10,249 $-4,765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420,629 0.18% 1,059 $73,836 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419,443 0.18% 6,238 $-278,382 下落 ×1
SCHZ $415,908 0.18% 17,981 $7,710 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395,536 0.17% 1,660 $-13,412 下落 ×1
SCHR $369,111 0.16% 14,968 $-3,742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366,291 0.16% 1,539 $43,406 下落 ×1
AGG $365,731 0.16% 3,695 $2,403 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $365,633 0.16% 3,632 $36
PFFD $338,999 0.15% 18,138 $-55,055 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329,030 0.14% 584 $15,433 上昇 ×2
EEM $324,605 0.14% 4,745 $55,136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,085 0.14% 1,974 $43,922
EMTL $305,502 0.13% 7,154 $-1,093,543 下落 ×1
BCD $305,438 0.13% 8,944 $55,228 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,097 0.12% 814 $-29,309 下落 ×1
DGRO $277,164 0.12% 3,657 $18,551 下落 ×4
SPYV $272,582 0.12% 4,484 $18,877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262,846 0.11% 803 $19,282 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255,973 0.11% 1,872 $-61,672
HDV $254,118 0.11% 9,271 $-3,343 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242,831 0.11% 1,735 $31,548 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242,645 0.11% 2,142 $-23,609
VTI $241,266 0.10% 652 $-327,209 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231,981 0.10% 552 $26,943
MDYV $227,925 0.10% 2,403 $23,310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227,394 0.10% 2,764 $10,198 下落 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221,931 0.10% 4,364 $-371
SPYM $221,370 0.10% 2,519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212,036 0.09% 1,060 $-37,299 下落 ×1
ICF $208,233 0.09% 3,079 $-17,789 下落 ×1
SCHX $202,684 0.09% 6,887 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201,482 0.09% 712 $-28,783 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAU $54,811,164 23.77% 6倍増
DFCF $24,446,935 10.60% 6倍増
DFAI $19,059,564 8.27% 6倍増
DFAC $11,238,340 4.87% 6倍増
BND $9,178,624 3.98% 5倍増
DFAE $7,643,640 3.32% 6倍増
VNQ $5,922,667 2.57% 6倍増
NYF $5,421,146 2.35% 6倍増
VYMI $5,315,370 2.31% 6倍増
LQD $4,167,312 1.81% 6倍増
DFGX $3,687,644 1.60% 6倍増
SPIP $3,103,504 1.35% 5倍増
DFAR $2,988,571 1.30% 6倍増
DFNM $2,972,699 1.29% 6倍増
QYLD $2,817,984 1.22% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EMHY $1,490,901 36,663 0.65%
SPYM $221,370 2,519 0.10%
SCHX $202,684 6,887 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAU 買い増し +123K +$12.5M
DFCF 買い増し +103K +$4.3M
DFAI 買い増し +53K +$3.1M
DFAC 買い増し +3K +$1.5M
DFAE 買い増し +5K +$1.4M
EMTL 削減 -26K -$1.1M
VONE 削減 -696 +$726K
DFAR 買い増し +19K +$725K
BND 買い増し +8K +$574K
DCOR 買い増し +3K +$550K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FPE 2025年12月31日 51,885 $946,382 追跡終了
EVBN 2025年6月30日 12,597 $490,918 追跡終了
EZM 2025年6月30日 5,718 $340,793 追跡終了
URI 2025年12月31日 350 $334,131 42.3%
ANGL 2025年6月30日 11,084 $319,884 -1.1%
VTI 2025年6月30日 1,118 $307,271 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 906 $254,803 -26.5%
GLTR 2026年6月30日 1,044 $228,344 追跡終了
DWX 2025年3月31日 6,349 $221,961 追跡終了
ANGL 2026年6月30日 7,472 $214,596 -0.6%
NVDA 2025年12月31日 1,118 $208,541 18.2%
V 2025年12月31日 608 $207,650 3.7%
BX 2025年3月31日 1,174 $202,421 -0.2%
SPYM 2026年3月31日 2,504 $201,923 追跡終了
BX 2025年12月31日 1,174 $200,578 -9.5%
MDYV 2025年3月31日 2,495 $200,099 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 495 $200,062 30.1%
ZOMDF 2025年3月31日 16,000 $1,920 追跡終了