Watchman Group, Inc.

CIK 1748726 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$447.4M
13F価値別で9,443件中 #4,072 位 · 43.1% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.86%
上位25銘柄のウェイト
81.79%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
20.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.83% 推定買付額 $12,187,217 · 推定売付額 $13,722,356

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
28
減少
30
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Industrials
8.4%
Communication Services
4.1%
Technology
3.9%
Consumer Discretionary
2.7%
Consumer products
2.5%
Financials
2.5%
Retail
2.0%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
69.7%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MTBA $44,273,604 9.90% 902,254 $853,906 上昇 ×6
DFAC $40,652,311 9.09% 916,418 $5,430,105 上昇 ×1
TMSL $35,680,395 7.97% 813,692 $5,931,050 上昇 ×1
VSLU $34,595,239 7.73% 748,065 $4,531,424 上昇 ×6
DFAT $30,172,905 6.74% 431,658 $3,287,615 上昇 ×1
TLH $27,597,354 6.17% 275,011 $298,507 上昇 ×4
FBND $20,964,340 4.69% 460,856 $780,090 上昇 ×6
DFIC $16,143,402 3.61% 433,264 $768,523 上昇 ×3
DFEM $11,993,091 2.68% 295,106 $583,421 下落 ×6
AVDE $10,229,189 2.29% 114,677 $1,154,023 上昇 ×2
FRDM $9,142,667 2.04% 125,414 $-213,047 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,949,496 2.00% 25,329 $1,567,153 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,863,737 1.76% 78,114 $1,136,025 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,770,952 1.74% 44,073 $2,040,600 下落 ×6
BRKB $7,534,623 1.68% 15,058 $380,406 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,904,071 1.54% 19,319 $1,226,522 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,748,527 1.51% 16,045 $762,608 下落 ×1
V Visa Inc. $5,135,372 1.15% 14,968 $715,112 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,053,214 1.13% 13,547 $46,099 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,001,620 1.12% 18,552 $31,409 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,840,209 1.08% 20,308 $685,222 上昇 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $4,784,792 1.07% 7,788 $1,065,444 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4,757,104 1.06% 13,114 $374,338 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,731,101 1.06% 15,027 $-249,667 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,415,677 0.99% 27,110 $691,526 下落 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,327,871 0.97% 2,216 $92,034 上昇 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4,302,699 0.96% 35,820 $131,070 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,245,812 0.95% 11,986 $-237,525 下落 ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4,216,224 0.94% 9,634 $-289,249 上昇 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4,034,893 0.90% 51,413 $-338,561 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,959,432 0.88% 14,089 $889,597 下落 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $3,706,367 0.83% 40,846 $210,965 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,631,666 0.81% 5,092 $772,089 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,571,199 0.80% 49,490 $18,504 上昇 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3,528,231 0.79% 26,562 $578,998 上昇 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3,295,858 0.74% 95,256 $482,087 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,228,856 0.72% 14,644 $-266,671 下落 ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $3,030,959 0.68% 34,939 $631,865 上昇 ×1
EMTL $2,903,681 0.65% 67,996 $72,435 上昇 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,860,158 0.64% 28,809 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,834,329 0.63% 15,069 $460,215 下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,822,797 0.63% 22,684 $-171,977 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,418,377 0.54% 4,293 $-494,430 下落 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,866,872 0.42% 274 $-604,315 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,807,164 0.40% 6,924 $-1,314,620 下落 ×1
IJK $1,460,055 0.33% 12,426 $198,582 下落 ×6
USFR $1,175,119 0.26% 23,339 $-225,592 下落 ×2
IJH $1,130,754 0.25% 14,664 $-908,652 下落 ×4
VOO $940,930 0.21% 1,370 $109,737 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $892,870 0.20% 7,883 $-86,875
AAPL Apple Inc. - Common Stock $702,648 0.16% 2,428 $70,203 下落 ×1
DIA $652,988 0.15% 1,250 $74,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,135 0.14% 5,254 $221,038 上昇 ×4
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $597,756 0.13% 182,800 $113,336
IHI $562,286 0.13% 11,380 $-44,837
VEA $531,383 0.12% 7,458 $53,474
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $514,142 0.11% 4,385 $33,063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499,813 0.11% 1,968 $26,088 上昇 ×2
IVV $489,026 0.11% 653 $62,479
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $386,888 0.09% 2,155 $-22,024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $379,528 0.08% 1,897 $46,401 下落 ×1
CTA $378,439 0.08% 14,589 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,653 0.07% 4,056 $2,009 下落 ×1
IWD $328,978 0.07% 1,357 $30,481 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $313,499 0.07% 2,293 $-75,532
BSV $296,214 0.07% 3,802 $19,269 上昇 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $283,912 0.06% 1,776 $10,889 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $247,245 0.06% 7,427
EFG $246,725 0.06% 1,983 $18,750 下落 ×3
BKLC $237,024 0.05% 1,653
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,609 0.05% 875 $-29,428 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $235,501 0.05% 2,138 $16,890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212,047 0.05% 288 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MTBA $44,273,604 9.90% 6倍増
VSLU $34,595,239 7.73% 6倍増
TLH $27,597,354 6.17% 4倍増
FBND $20,964,340 4.69% 6倍増
DFIC $16,143,402 3.61% 3倍増
TPL $4,216,224 0.94% 3倍増
EMTL $2,903,681 0.65% 6倍増
ACN $2,822,797 0.63% 5倍増
CSCO $617,135 0.14% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOW $2,860,158 28,809 0.64%
CTA $378,439 14,589 0.08%
IBIT $247,245 7,427 0.06%
BKLC $237,024 1,653 0.05%
QQQ $212,047 288 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TMSL 買い増し +2K +$5.9M
DFAC 買い増し +10K +$5.4M
VSLU 買い増し +29K +$4.5M
DFAT 買い増し +1K +$3.3M
APH 削減 -1K +$2.0M
GOOG 削減 -406 +$1.6M
INTU 削減 -296 -$1.3M
GOOGL 削減 -425 +$1.2M
AVDE 買い増し +8K +$1.2M
SGOV 買い増し +11K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEI 2025年6月30日 143,492 $16,951,428
SHY 2025年6月30日 130,195 $10,771,033
GNRC 2025年12月31日 26,138 $4,375,502 52.8%
CASY 2025年6月30日 8,926 $3,874,242 62.2%
ITT 2025年3月31日 25,793 $3,685,304 64.2%
CFR 2025年12月31日 26,029 $3,299,697 30.3%
LOB 2025年3月31日 82,526 $3,263,904 52.1%
PYPL 2025年12月31日 43,485 $2,916,105 5.7%
AMD 2026年6月30日 14,062 $2,860,633 -19.8%
RMD 2026年3月31日 11,830 $2,849,493 2.6%
OZK 2025年6月30日 59,833 $2,599,744 4.9%
SFBS 2025年6月30日 30,526 $2,521,448 13.0%
KRE 2025年9月30日 31,227 $1,854,572 追跡終了
IJR 2025年3月31日 15,863 $1,827,735 追跡終了
VTEB 2026年3月31日 16,168 $813,089 追跡終了
PEP 2025年6月30日 4,218 $632,447 7.7%
VTES 2025年3月31日 5,011 $502,353 追跡終了
REI 2026年3月31日 500,000 $435,000 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 6,487 $421,655
BTCO 2026年6月30日 6,210 $418,989 追跡終了
PG 2025年6月30日 2,183 $372,032 -9.4%
SMMU 2025年12月31日 5,540 $280,158 追跡終了
TBLL 2025年6月30日 2,278 $240,409 追跡終了
VTI 2026年6月30日 749 $240,287 追跡終了
AGG 2025年3月31日 2,448 $237,212 追跡終了
VIG 2026年6月30日 1,088 $233,986 追跡終了
HD 2026年6月30日 680 $223,646 -4.2%
EPD 2025年9月30日 7,125 $220,947 22.7%
BKLC 2025年3月31日 1,934 $216,725 追跡終了
BKLC 2026年3月31日 1,653 $216,213 追跡終了
AVDX 2025年3月31日 19,957 $206,356 追跡終了
IBM 2025年9月30日 683 $201,335 -16.3%
VO 2025年3月31日 667 $176,175 追跡終了
MESA 2025年3月31日 21,000 $24,360 追跡終了